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聪明险资提前入场扫货 今年举牌次数创五年记录

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(原标题:A股赚钱效应凸显!聪明险资提前入场扫货 今年举牌次数创五年记录)

近日资本市场火热,银行股券商股、保险股更是一改以往低迷,走出了许久不见的行情迎来赚钱效应。

与此同时,险资在二级市场不断出手,参与上市公司举牌。7月5日,太平人寿又宣布参与到中联重科的非公开发行中。

财联社记者注意到,今年以来险资举牌次数创下五年之最,上半年内举牌次数已经达到15次。随着市场行情的持续火热,险资此前举牌的赣锋锂业、农业银行、锦江资本股价不断走高。有非银分析师预计下半年会有更多险资入场扫货。

聪明的险资提前入场

近两日来沪深股指大涨,两市超过200只股票涨停,券商股、银行股掀起涨停潮。据财联社记者梳理,在此次股市普涨中,险资此前曾举牌的多家上市公司也获益,提前入手的险资或因此迎来赚钱效应。

根据梳理,被险资多次举牌的上市公司包括农业银行H股、锦江资本H股、中集集团H股、赣锋锂业H股等,近一段时间以来股价持续上涨。其中锦江资本H股和赣锋锂业H股近四个月内股价涨幅分别达到20%和50%。

其中,2月25日,太平洋人寿举牌锦江资本H股;3月23日,太平洋人寿在接近锦江资本H股一年内最低点继续举牌;4月10日,太平洋保险再度举牌锦江资本H股。而截至7月8日午盘,锦江资本H股报收1.46港元/股,较此前低点上涨了约20%。此外,太保集团及其子公司还在2月28日举牌了赣锋锂业H股,近几日内赣锋锂业股价持续走高,截至7月8日午盘报收44.7港元/股,较此前的举牌日的收盘价上涨约超过40%。

国寿系则不断入手农业银行。2月24日,中国人寿举牌农业银行H股;6月1日,中国人寿公告称继续举牌农业银行H股。此外,太平人寿也在3月24日举牌农业银行H股。上述举牌成本价均在3港元以下。随着银行股的走强,7月3日,农业银行股价大涨7.43%,截至7月8日午盘价达到3.09港元/股。

从目前来看,港股频频获险资举牌。在截止目前险资的15次举牌中,有12次都是举牌港股。华西证券认为,险资举牌对象个股集中度增加,H股占比大幅增加。举牌的成本是险资考虑的重点,H股频遭举牌可能与H股估值较低有关。而举牌A股的方式并非二级市场买入,而是通过协议转让或者定增来举牌,降低了买入的冲击成本,同时额降低了市场因举牌而带来的波动。

举牌次数创五年新高

事实上,今年以来险资举牌十分活跃。中国保险行业协会官网披露的数据显示,截至到2020年7月7日,险资举牌上市公司次数已经达到16次。而2019年、2018年、2017年和2016年分别为10次、11次、11次、12次。虽然没有超过2015年的记录,但今年以来险资举牌次数还是创下新高。

险资今年以来举牌情况 图片整理自中保协官网

与前两年险资频繁举牌地产股相比,华西证券分析师曹杰认为如今险资频繁举牌的驱动力不尽相同。今年以来险资频繁举牌主要基于三个原因,一是IFRS9的未来实施推动举牌潮,保险公司倾向于将股权资产计入FVOCI,在新准则实行前逐步降低股价对利润表的影响,同时选择高分红股票来增厚利润,将持有股票的收益由交易转为股息收入。

二是非标资产与债券收益率下降导致险资权益配置需求上升。疫情平稳后,信用债及非标资产收益率可能会有小幅反弹,但长期下行的大趋势无法改变。

三是政策支持险资进一步加大权益资产配置比例。2020年3月银保监会副主席周亮表示,对偿债能力充足率比较高、资产匹配状况比较好的保险公司,允许其在现有权益投资30%上限基础上,还可以适度提高权益类投资比重。7月7日,央行原副行长吴晓灵也在公开场合表示,保险资金作为长期资金,通过资管机构进入到资本市场潜力很大。

川财证券分析师陈雳也在研报中表示,近期险资密集举牌的原因是股权投资整体收益好于其他很多资产,而且面对新金融工具会计准则调整需求,增加长期股权配置有利于保持整个投资收益的稳定。另外,由于现阶段政策大环境也是鼓励保险资金发挥长期稳健投资优势,为民营经济给予更多长期资金支持。

银行股或继续受险资青睐

从被举牌上市公司的行业来看,包括了金融、消费服务、电力、有色金属、房地产、工业工程行业等。其中银行股更是成为险资宠儿,除了被举牌的农业银行H股外,中国人寿还在6月9日举牌了工商银行H股。

曾经参与举牌银行股的某家大型寿险公司投资部负责人告诉记者,从市场价值来看,目前银行股估值普遍合理。再加上前两年监管普遍要求银行补充资本金,银行股估值有望迎来修复。此外,银行还是保险公司一个很好的销售渠道,双方可以做到战略协同,优势互补。

进入到下半年,险资是否会延续目前的状态,继续举牌上市公司?华西证券分析师曹杰对记者表示了肯定。曹杰还认为,低PB、高ROE、高股息率、高分红率的上市公司具有更高被举牌的可能性。从行业来看,银行、地产、食品饮料行业为潜在举牌标的行业的前三位。银行行业中,农业银行、工商银行、中国银行上海银行、杭州银行可能获得险资举牌。

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