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百亿资金押注A股 牛散葛卫东的投资秘籍是什么?

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A股市场上,“牛散”的投资总是能引来各方的高度关注。

日前,期货大佬葛卫东15亿认购半导体行业龙头兆易创新(603986.SH),其对兆易创新的持仓市值也接近50亿元。其投资风格也从前些年的白马股向科技股转变,并且收获不菲。

据不完全统计,葛卫东目前在A股的持仓市值至少为106亿元,除了上市公司创始人股东,能有这般持仓市值的股东并不多见。

从其持仓风格来看,2~3年以上的持仓也不少见,在认定投资标的后便会逐渐加仓,“潜伏”数年,直至股价起飞。

15亿加码半导体龙头

日前,兆易创新发布的非公开发行情况报告书显示,此次定增共募集43.2亿元,发行价格为203.78元/股,最终发行对象有5家,分别是新加坡政府投资有限公司、葛卫东、毕永生、博时基金和青岛城投科技发展有限公司。其中葛卫东和毕永生作为自然人,分别认购15亿元和6亿元,锁定期均为6个月。

在此次发行前,葛卫东持有兆易创新1373.5万股,持股比例3.06%;此次发行完成后,葛卫东持股数量上升至2109.5万股,持股比例4.48%,也是兆易创新的第五大股东。按照6月10日收盘价(234.29亿元)计算,葛卫东的兆易创新持仓市值约为49.42亿元。

葛卫东首次现身兆易创新前十大股东名单是在2018年,2018年三季度末,葛卫东作为新进股东,成为兆易创新第十大流通股股东,当时的持股数量为265万股,持股比例为0.93%。

到了2019年三季末,葛卫东的持股数量增加至1439.02万股,持股比例也上升至4.48%,首次进入兆易创新前十大股东名单,为兆易创新第六大股东。到了今年一季度末,葛卫东持仓仍维持在该比例。据一财记者测算,在2019年三季度,葛卫东新进了1174.02万股的兆易创新。

统计显示,这段时间兆易创新起始价64.09元(前复权),收盘价103.57元(前复权),均价为83.83元。按照均价计算,葛卫东新进这部分兆易创新的成本约为9.84亿元。

截至6月10日收盘,兆易创新报收234.29元/股,也就是说,这笔投资至今浮盈约为18亿元。

而此次葛卫东拿出15亿认购兆易创新的定增份额,成本是203.78元/股,按照最新价格计算,定增部分浮盈比例接近15%,即2.25亿元左右。粗略计算,从2019年三季度到现在,葛卫东在兆易创新的收益至少是20亿元。

兆易创新是近两年爆发的一个大牛股。特别是大基金对兆易创新的股权投资,拉动了市场对半导体产业投资的关注,并且带动了整个半导体板块的上涨。

2019年A股半导体板块崛起。作为国内存储芯片龙头,兆易创新备受追捧。而兆易创新又是半导体中的标杆,从2019年1月2日到2020年2月25日这段时间,兆易创新股价累计暴涨586.3%。

兆易创新的2019年年度报告介绍,兆易创新在中国大陆处于行业领先地位,其主要业务包括闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。上市公司2019年的财务数据表现亮眼,营业收入为32.03亿元,同比增长42.62%;归属于上市公司股东的净利润6.07亿元,同比增长49.85%。

投资风格之变

2013年,葛卫东进入平安银行前十大股东,自此开始,其一举一动便受到市场的高度关注。从投资白马股开始,近年来葛卫东的投资偏好也逐渐偏向于科技、生物制药等成长股。且投资金额不断加大。

据Wind统计,除了兆易创新,葛卫东持仓市值最高的公司还有用友网络(600588.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、西藏药业(600221.SH)和锐科激光(300747.SZ),其中四只属于科技股。

用友网络则是葛卫东投资科技股的另一成功案例。从2017年三季度开始大举买入开始,到2018年一季度完成建仓,综合计算葛卫东的平均建仓成本约为13元/股。今年一季度,用友网络股价爆发,从21.79元/股一路涨到41.99元/股,截至6月10日收盘,用友网络股价报收于35.79元/股。

业内人士分析,葛卫东的投资策略主要以财务投资为目标,持股时间较长,不会太在乎短期的得失。

在西藏药业的投资中,这样的风格也有所表现。

6月10日,西藏药业下跌6.93%,期间还一度跌停。不过在此之前的12个交易日,西藏药业股价累计上涨95%,大幅跑赢大盘。

早在2017年三季度,葛卫东首次建仓西藏药业,买入330.43万股,当年四季度再度加仓159.58万股,从2017年底至今年一季度,持股数量均为490万股,占总股本比例为2.73%。

粗略推算,葛卫东在西藏药业的持仓成本大约为25~26元/股,而在一个月前,西藏药业的股价基本维持在该水平。也就是说,经过3年的寂寞等待后,葛卫东在一个月内实现了收益的翻倍。

截至今年3月31日,葛卫东持有西藏药业781.19万股,为公司第三大股东。按照最新股价(47.03元/股)计算,持仓市值为3.67亿元。

Wind统计进一步显示,截至6月10日收盘,葛卫东在科大讯飞、锐科激光以及用友网络中的持仓市值分别是18.1亿元、1.7亿元和33.2亿元。也就是说,加上兆易创新和西藏药业,葛卫东目前在A股的持仓市值至少为106.1亿元。

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