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越涨越卖 近两月股票ETF净流出650亿元

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进入二季度以来,沪指上涨了180点,股票交易型开放式指数基金(ETF)净流出约650亿元。无论是反弹居前的泛科技ETF,还是上证50、中证500、沪深300等大盘宽基ETF龙头皆出现资金净流出;相对滞涨的券商ETF获资金净买入,3只龙头产品近两月净买入超过30亿元。

股票ETF缩水510亿份

Wind数据显示,截至6月1日,有可比数据的268只股票ETF总份额为4164.47亿份,二季度以来减少509.95亿份,萎缩幅度达10.9%。按照区间成交均价测算,净流出资金约为646.87亿元。

与以往不同,此次资金流出涉及面广,泛科技ETF、上证50、中证500、创业板、沪深300等大盘宽基ETF、一带一路、央企创新驱动ETF等主题产品都遭遇资金大幅流出。

近两个月,泛科技类指数触底反弹,科技ETF场内涨幅明显,持仓资金“越涨越卖”,形成净流出状态。

据记者统计,二季度以来净流出资金超过10亿的泛科技ETF有9只,区间平均涨幅为15.31%。华夏、广发两家基金旗下的芯片ETF涨幅超过20%,两只基金区间净流出资金分别达到39亿元、15.1亿元。

另外,华夏5G ETF区间涨幅为11.89%,净流出资金57.31亿元,在泛科技ETF中净流出资金居首;银华创新药ETF、华宝科技龙头ETF净流出资金也超过20亿元,两只产品区间涨幅分别为7.59%、11.85%。

除了获利较为丰厚的科技指数产品外,宽基ETF也是资金净流出的重要方向。如大盘宽基龙头华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等产品,二季度以来均呈资金净赎回状态,3只产品二季度以来涨幅分别为7.07%、11.25%和8.15%,分别净流出资金50.52亿元、49.58亿元、34.11亿元。另有易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、易方达恒生H股ETF净流出资金也超过10亿元。

此外,国企主题基金也是资金净流出的重灾区。4月1日以来,易方达中证国企一带一路ETF的份额从83.74亿份跌到了16.57亿份,以58.74亿元的净赎回资金位居股票ETF榜首。同期,富国、汇添富两家基金公司旗下的一带一路ETF净流出了3.34亿元和12.94亿元;嘉实、博时、广发等公司旗下的央企创新驱动ETF也出现了份额净赎回。

谈及上述股票ETF产品净卖出的现象,北京一位中型公募产品部人士表示,股票ETF作为工具化产品,投资者通过“高抛低吸”,在指数低估时买入、高估时卖出的方式获取投资收益。

在他看来,今年以来,受疫情和海外股市巨震影响,A股市场出现区间震荡行情,沪指在2700点~2900点之间震荡,资金在震荡中枢的底部出现了明显的净流入,在2900点附近出现了净流出,说明投资者对股票ETF的工具属性运用已比较成熟。

谈到科技ETF的投资价值,北京一位大型公募股票ETF基金经理表示,从行业来看,科技、消费、医药板块指数长期会战胜大盘指数。然而,从行业风格上,科技投资波动较大,投资者体验不佳,在科技ETF投资上交易频率较高,这也导致了资金的“大进大出”。

券商ETF净流入33亿

虽然近两个月资金净流出的趋势明显,但也有部分板块受到资金的青睐,出现了大量的净买入,成为股票ETF产品的亮点。

从资金净流入方向看,华宝、南方、国泰等基金公司旗下的券商ETF,二季度以来都有资金净买入,产品净流入资金位居行业前列。

数据显示,截至6月1日,上述3只券商ETF总份额为382.11亿份,比4月初增长了10.5%,净流入资金约为33.1亿元。其中,华宝券商ETF净流入14.07亿元,南方、国泰旗下券商ETF分别净买入10.67亿元、8.36亿元,分列资金净流入榜单的第二至第四名。

位居净流入资金榜首的是今年4月13日上市的天弘计算机主题ETF,其份额从上市初期的2.88亿份迅速增长到19.49亿份,总份额增幅高达5.77倍,净流入资金约为17亿元。

谈及新基金总份额不断增长的现象,上述北京股票ETF基金经理表示,部分新上市股票ETF可能是场外联接基金建仓,也可能是抓住了市场的“风口”,导致基金份额的快速扩张。在他看来,目前场内股票ETF投资已经形成了“大跌大买,小跌小买,大涨大卖,小涨小卖”的风格。从普通投资者的心理预期看,震荡市中,担心浮盈损失,或者错过抄底,资金阶段性“落袋为安”的需求比较强烈。

据该基金经理透露,他所在公司的交易数据统计显示,投资者在投资股票ETF时,收益率在“±2%”左右时的赎回频率比较高,说明投资者在资金“回本”或产生“浮亏”的初期离场意愿强烈,投资中的保本思想比较浓厚。

针对券商ETF的净买入现象,该股票ETF基金经理分析,券商是明显的周期股板块,行业弹性较高。若股市行情回暖,券商股往往是牛市的先导指标。“经历过中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情等多重洗礼,中国股市最悲观的‘至暗时刻’已经渡过,可以更积极乐观一些。对于投资者而言,无论是定投还是抄底,长期来看持仓券商股都是不错的选择。”该基金经理说。

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