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近四成私募赞成持股过节 把握业绩和新基建两主线

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(原标题:近四成私募赞成持股过节 节后把握业绩和新基建两大主线)

每经记者 杨 建

近期,随着年报密集披露,不少个股承压,大盘也面临调整压力。

“五一”小长假将至,对于投资者来说,又到了思考持股过节还是持币过节的关键时刻。

私募排排网调查结果显示,61.54%的私募认为节前A股交易平淡,市场观望情绪浓郁,国外疫情肆虐且仍没有见到拐点,面对外围的不确定性和频出的“黑天鹅事件”事件,建议降低仓位应对。

调查结果更倾向于持币

志开投资首席策略师刘威接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“当前海外疫情仍然存在一定不确定性,国内仍在期盼大规模逆周期政策的推出,加上最近处于业绩密集披露期,因此最近市场观望情绪比较浓厚。本次假期处在疫情特殊背景下,过去一段时间‘黑天鹅’事件也比较多,从控制波动的角度考虑,节前应当控制一下仓位。”

“4月以来,全球市场在经历一次共振反弹后出现一些不稳定迹象,尤其是油价的暴跌再次引发市场对经济衰退的担忧,A股在节前持续缩量也反映出国内投资者的谨慎。整体而言,悟空投资对后市持谨慎乐观态度,国内利率空间和政策对冲空间接下来有望进一步打开,5月会迎来一个国内政策蜜月期。疫情对海外经济冲击最大的时候已经过去,但市场依然面临尾部风险的冲击,目前保持中性仓位来应对小长假。”悟空投资对记者如此说。

不过,也有38.46%的私募赞成持股过节,理由是近期的调整使前期的快速上涨所带来的局部风险得到释放,当前A股的估值已处于历史底部区域,大盘继续下行空间相对有限,后市不宜过度悲观,海外疫情对资本市场的冲击较小,持有的优质筹码不建议卖出。

千波资产研究中心告诉《每日经济新闻》记者:“当前A股正处于磨底阶段,近期导致市场下跌的几个利空因素逐步消化,正是加仓配置权益资产的良机,建议持股过节。”

大部分私募机构投资者在节前降低仓位规避风险,普通投资者会怎么跟呢?调查结果显示,截至4月28日,参与投票的近4万股民中有48.21%赞成持股过节,51.79%的股民则认为应该持币过节。

整体而言,两份调查结果都更倾向于持币过节。

节后把握两条投资主线

近期,北向资金连续净流入,尤其是贵州茅台股价创历史新高,点燃了A股核心资产的炒作热情,主力资金积极拥抱具备估值优势与良好基本面支持的大蓝筹板块,对场内外资金形成示范效应。

对于接下来的行业投资机会,华炎投资投资部副总裁李元凯认为,今年整体的市场行情随着风险偏好的降息,消费类板块依然会是机构投资者的首选,其次是聚焦未来经济刺激政策的持续出台,新基建板块以及传统基建如弹性较大的水泥、建材,依然会是今年业绩增长较为明显的行业,建议可以优先关注。

千波资产研究中心对《每日经济新闻》记者表示:“当下应把握两条主线,一是以医药、消费为代表的业绩主线;二是以5G、大数据中心为首的新基建。因疫情影响,多数行业在一季度遭受重创,但医药和消费却是例外,业绩的确定性高增长更让这两个板块成了‘香饽饽’,出口受阻之后,扩大内需、刺激消费被提到了更加重要的位置,行业将继续受益。新基建则是把握未来的高科技方向,在政策‘快捷键’的推动下,新基建有望是最先走出疫情影响,走向复苏的行业。”

在投资板块的选择上,悟空投资认为:“在结构上优选中期景气度向好的板块进行配置,纯刚性内需+政策对冲是首选,当前消费医药出现部分交易拥挤的情况,我们积极寻找边际向好且估值可以接受的标的作为底仓。重点布局政策对冲力度较大的新老基建。以电子为代表的科技股基本面受全球疫情冲击较大,对海外疫情定价还不够充分,但随着海外有序复工,目前也进入一个左侧战略布局期。此外在美联储无限量QE背景下,黄金板块具备了很好的时间价值,选择黄金板块作为宏观对冲配置。”

创业板试点注册制后,涨跌幅限制从目前的10%调整为20%,创业板的股价波动将会加大,那么机构投资者在选股上需要更加严格,从基本面研究出发,有真实业绩支撑的成长性公司即价值成长性公司会更受关注。此次对退市制度进行了修改完善,简化退市程序,优化退市标准,完善创业板公司风险退市警示制度。注册制之下,新股的定价将会更加市场化,IPO的折价率将会下降,那么背后意味着打新收益也可能下降。”星石投资告诉《每日经济新闻》记者。

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