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一季度沪指下跌9.83% 百亿级私募重仓股曝光

2020-04-01 08:20:36 来源: 每日经济新闻 举报
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3月31日,A股市场一季度行情结束,从盘面来看,整个一季度沪指下跌了9.83%。展望4月,A股市场是否会出现底部拐点呢?

私募排排网调查的结果来看,68%的私募认为目前市场机会大于风险,也有32%的私募认为市场仍存在较大不确定性,继续对A股持中性观望态度。

但斌旗下有一堆白酒股

随着A股上市公司年报的密集披露,百亿级私募的重仓股曝光。

截至3月31日,高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金,在最新的2019年年报中出现在顺丰控股(002352,股吧)、丽珠集团(000513,股吧)、利尔化学(002258,股吧)、中旗股份(300575,股吧)等个股的前十大流通股东中。其中,高毅资产新进入顺丰控股的前十大流通股东名单,持有2700万股居第八位。高毅资产还退出了中兴通讯(000063,股吧)的前十大流通股东。高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰二期买入了中航高科(600862,股吧)、紫金矿业(601899,股吧),增持福斯特(603806,股吧)、减持承德露露(000848,股吧);锐进43期高毅庆瑞投资持有紫金矿业、光威复材(300699,股吧)、福斯特、承德露露等个股。

东方财富年报最新数据显示,淡水泉共出现在5只股票的前十大流通股东中,分别是景旺电子(603228,股吧)、三环集团(300408,股吧)、环宇软件、驰宏锌锗(600497,股吧)、濮阳惠成(300481,股吧)。其中,淡水泉精选一期持有三环集团、华宇软件(300271,股吧)、驰宏锌锗、景旺电子、濮阳惠成等个股;投资精英之淡水泉(A类)只持有驰宏锌锗1976.52万股。

另外,上海重阳投资旗下的国泰君安君享重阳一号持有新和成(002001,股吧)、同仁堂(600085,股吧)、燕京啤酒(000729,股吧)、川投能源(600674,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)、上海家化(600315,股吧)、招商蛇口(001979,股吧)。

凯丰投资则继续加码农业股圣农发展(002299,股吧)。去年三季度末,凯丰宏观对冲9号、凯丰宏观对冲10号持股分别为575万股、558万股,合计持股超1100万股。去年四季度,这两只产品继续加仓圣农发展,合计加仓约38万股。上海博道投资旗下的国泰君安君享博道精选一期重仓股合计有10只,其中第一大重仓股为卫宁健康(300253,股吧),持有工业富联(601138,股吧)5.34万股,此外还持有中兴通信、广汽集团(601238,股吧)、九阳股份(002242,股吧)、广联达(002410,股吧)、博腾股份(300363,股吧)、景旺电子、用友网络(600588,股吧)、金域医学(603882,股吧)。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到,但斌旗下的银河东方港湾1号持有一大堆白酒股,其中最多的是贵州茅台(600519,股吧),其次是五粮液(000858),此外还持有宁德时代(300750,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、长春高新(000661,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)。而上海朴道投资旗下的国泰君安君享朴道一期持有易华录(300212,股吧)、南大光电(300346,股吧)、中信证券(600030,股吧)、千方科技(002373,股吧)、广誉远(600771,股吧)、华泰证券(601688,股吧)等个股。

疫情风险正在逐步释放

沪指在一季度下跌了9.83%,那么4月会有底部拐点吗?

从私募排排网的调查结果看,68%的私募认为疫情带来的风险正在逐步得到释放,并且逆周期调节政策的持续出台也会对资本市场起到托底作用,所以目前市场机会大于风险。不过也有32%私募认为由于海外疫情形势与海外金融市场仍存在较大不确定性,所以继续对A股持中性观望态度。

名禹资产研究总监张晓华表示,短期来看虽然市场对政策的期待较多,但受外围市场影响,走独立行情的可能性不大。从中长期而言,指数向下空间不大,如果有较大的跌幅,将是战略性配置良机。

志开投资首席策略师刘威告诉《每日经济新闻》记者,当前影响市场波动的主要因素是海外疫情的防控情况。短期市场面临的不确定性仍然存在。当前股指处于底部区域。至于拐点是否会在4月出现,一要看海外疫情的走势;二要关注国内逆周期政策的推出情况。

在私募排排网未来星基金经理夏风光看来,一是从全球范围来看,A股资产的质量和增速都是最好的,也是经受住疫情考验后在下一轮周期浪潮中一定是受益最多的;二是当前核心的A股蓝筹资产的估值并不贵。夏风光主要看好的行业有两个方向,一是贵金属以及相关的矿产股;二是增速确定的行业和板块,包括以5G、芯片为代表的科技板块、国防军工板块等。

有色资源具备较高弹性

虽然有六成私募认为4月A股有望迎来拐点,不过前期科技股却频频下跌,而以食品饮料为代表的消费股开始异军突起。

北京星石投资在3月31日召开二季度策略会,星石投资首席研究官方磊表示,新冠肺炎疫情虽然扰动了短期的经济复苏节奏,但全球疫情不会改变产业升级和行业集中的大趋势。一是在“工程师红利释放+政策全面升级+研发投入高增”的共同呵护下产业持续升级;二是存量经济之下消费、周期各行各业持续集中,马太效应强化。沿着这条路径,可以持续挖掘出具备成长性的优质公司。从当年“非典”疫情的经验来看,整个行业短期会受到很大冲击,后期会有较大回补。中期来看,随着内需端政策陆续出台,二季度消费有望出现回补。随着疫情缓解,前期受疫情压抑的消费需求有望逐渐释放。长期来看,中小企业加快退出,市场份额向头部企业持续集中。

另外,2020年是5G正式商用元年,随着网络基础的完善,基于5G网络的应用服务将层出不穷,产业链的投资机会从5G基站、5G终端,逐步转向5G流量基础设施及5G应用,这是长期不变的趋势。中期来看,疫情深刻改变了人们的生活、工作方式,在线类应用得到快速渗透,逆周期调控下新基建节奏加速,也将释放硬件需求。

有色金属受益于全球流动性宽松和成本端支撑,疫情冲击下大宗商品价格已经下穿成本线进入底部区间,海外债务压力较大的矿山企业巨头可能开启新一轮主动减产,这意味着大宗商品价格进一步下跌空间非常有限,成本端能够形成支撑。此外世界各国进一步加强逆周期调节,将是确定性的方向,全球流动性大宽松,短期来看,通缩担忧得以缓解,中期来看,全球各国逆周期调节加码将最终带动经济和通胀回暖。有色金属属于早周期行业,随着海外疫情见顶、流动性宽松带动名义利率下行,有色资源股将具备较高弹性。

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任晖 本文来源:每日经济新闻 责任编辑:任晖_NBJ9607
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