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美股遇做空势力 对冲基金桥水早已押注逾10亿美元

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(原标题:美股遭遇做空势力!头号对冲基金桥水早已押注逾10亿美元,预言欧美股市3月大跌)

记者 | 满乐

全球资本市场陷入动荡,做空机构也早已伺机而动。

美国东部时间3月11日,美股未能延续前日反弹势头,三大股指全线大幅下跌。截至收盘,道琼斯指数跌去近1500点,跌幅5.86%,报23553.22点;标普500指数下跌4.86%,报2742.28点;纳斯达克指数下跌4.70%,报7952.05点,美股跌入技术性熊市。

3月11日,世卫组织总干事谭德塞博士在疫情媒体通报会上,将新冠肺炎疫情定性为全球大流动性病(Pandemic)。世卫组织认为接下来数周,预计确诊人数、死亡人数、出现感染病例的国家还将上升,因此认为此次COVID-19已具有大流行特征。

一方面,疫情扩散势头未被遏制,另一方面石油价格战仍未停止。沙特阿拉伯承诺提高产能,阿联酋则表示计划在下个月尽可能多地增加产量。

市场恐慌情绪在多重影响下加剧。VIX恐慌指数飙升到近60的水平,这是自2008年全球金融危机以来的最高点。

VIX恐慌指数 图片来源:英为财经

VIX恐慌指数全称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数,一般用于对即将发生的崩盘提出预警。由于VIX通常用来评估未来风险,因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。

全球资本市场恐慌情绪弥漫,市场空头也纷纷开始行动。

据金融分析公司S3 Partners提供的数据,2月24日至3月3日的一周中,美股空方都表现的相当活跃,卖空规模增加了近145.8亿美元,美国国内股票空头规模达到8480亿美元。如单以市值计算,空方获利达到513亿美元,增长了6.05%。特斯联、亚马逊、VISA等诸多耳熟能详的公司均被做空,且让空方获利不菲。

2月24日-3月3日以市值计算做空收益最大的美股 图片来源:S3 Partners

欧洲股市方面,全球第一大对冲基金桥水(Bridgewater)也开始大肆做空。消费品公司联合利华、德国软件公司SAP、法国巴黎银行、能源公司道达尔、服饰公司阿迪达斯、食品公司达能均在桥水的做空范围内。按照周一收盘价计,桥水做空的头寸金额总和105亿欧元(折合118亿美元)。

值得一提的是,据外媒报道,早在2019年,桥水就对全球股市到明年3月时会下跌押注逾10亿美元。美媒援引知情人士称,这一仓位是在数月内建立的,执行方是几家华尔街金融机构,其中包括高盛集团和摩根士丹利;如果标普500指数或欧洲斯托克600指数出现下跌,或是两个指数均下跌,该仓位将令桥水获利。

从桥水发布的2020年策略报告中可以看到,公司认为全球多数发达经济体利率政策(MP1)已经见底,没有多少降息空间了,量化宽松政策(MP2)同样如此。只能依赖财政政策结合货币政策(MP3)进行调节。

而这种大趋势下,中国市场是一个例外,仍存在使用利率政策和量化宽松的空间。另外中国在财政政策和货币政策方面拥有大量经验,中国的央行和政府也在定期协调政策。

图片来源:桥水基金2020年策略报告

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