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美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻

2020-02-29 12:12:15 来源: 每日经济新闻 举报
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(原标题:终于等来“金针探底”!美联储盘中紧急发声,惨烈的美股刹住车了?A股踩出“黄金坑2.0”,这类股或率先反攻!)

连续暴跌一周的美股,在本周最后一个交易日仍然未能停下下滑的步伐,道琼斯指数盘中一度再跌超过千点,不过幸运的是尾盘快速回拉,收出一根带长下影的小阳线,带给恐慌了一周的投资者们一丝反弹的希望。

那么,下周一旦外围市场从重挫中有所恢复,A股有哪些机会值得挖掘呢?

科技股反弹,美股收复部分失地

当地时间2月28日,因担忧新冠肺炎疫情持续扩散,美股三大股指大幅低开,道琼斯工业指数开盘不久后,一度再次跌掉超过1000点,但盘中美联储表态采取适当措施提振经济,以及微软引领大型科技股反弹,美股收复了部分失地。

美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻道指分时图

截至周五收盘,道琼斯指数下跌357.28点,或1.39%,报25409.36点;标普500指数跌24.68点,或0.83%,报2954.08点。道指本周累计下跌逾12%,标普500本周累跌11.5%,双双创下2008年金融危机以来最大周跌幅。

从全周的情况来看,本周美股创2008年金融危机以来的最差单周表现,道指一周跌12.36%,纳指跌10.54%,标普500指数跌11.49%,三大股指均创下2008年10月以来的最大单周跌幅。2月,道指跌10.07%,纳指跌6.38%,标普500指数跌8.41%。

美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻道指近期日K线图

从道指日K线图来看,以收盘价计算,本周道指下跌高达3583点,盘中已逼近去年6月3日的盘中低点,已跌去之前8个月的涨幅;如果以前期创出历史高点及昨日的盘中最低点计算,道指在11个交易日内下跌更是达到4887点。

从市场结构来看,美国大型科技股周末收盘出现企稳迹象,苹果跌0.06%,亚马逊跌0.03%,奈飞跌0.72%,谷歌涨1.85%,Facebook涨1.43%,微软涨2.42%,特斯拉跌1.62%。值得注意的是,费城半导体指数大举反弹,该指数盘中最大跌幅亦达3%以上。大型热门中概股则全线上涨。阿里巴巴涨1.49%,京东涨0.29%,百度涨0.06%;虎牙直播涨7%,搜狗涨6.8%,360金融涨6.09%,拼多多涨1.71%。

也正因为科技股有所企稳,纳斯达克指数显然表现得更强,微红收盘,留下一根长长的阳线。

美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻纳指近期日K线图

美联储:采取适当行动支持经济

美股的盘中反弹,与美联储发声有着重要的关系。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)2月28日表示,美联储正在监测新型冠状病毒对美国经济构成的风险,并承诺在必要时采取行动。鲍威尔说:“美国经济的基本面仍然强劲。然而,新型冠状病毒对经济活动构成了不断演变的风险。美联储正在密切关注事态发展及其对经济前景的影响。我们将使用我们的工具,采取适当的行动来支持经济。”

在股市出现了恶性下跌,人们担心新冠病毒的蔓延可能危及全球经济增长之际,鲍威尔的言论令市场颇感欣慰,随后美国股市和现货金银纷纷缩减跌幅,美元指数则承压下跌。

“我希望美联储能够参与进来,我希望他们能尽快参与进来,”特朗普在周五下午晚些时候表示。特朗普没有特别提出降息要求,但他表示,随着人们越来越担心疫情会导致经济急剧放缓,美联储应该跟随其“投入大量资金”的全球同行。“他们全都投入了很多钱。我们的美联储坐在那儿,没有做他们应该做的事,”特朗普说, “他们(指美联储)给我们国家带来了极大的伤害。”

美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻图片来源:央视新闻

世界卫生组织总干事谭德塞28日宣布将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”上调为“非常高”。中国以外已有48国确诊4351例新冠病例。他强调新冠疫情可能转变为全球流行病,“尽管如此,我们仍有机会控制病毒。他表示,现在中国以外地区才是最大担忧,全球疫情处于关键时刻,建议各国迅速采取行动。数据显示,从25日开始,中国境外的新增确诊病例就超过中国境内,疫情开始在全球范围内蔓延。

高盛周五表示,疫情可能使全球GDP在第一季度下降0.5个百分点、二季度下降0.2%,并刺激美联储和全球其他央行降低利率。高盛预计,美联储今年首次降息可能发生在3月份,上半年则将总共降息75个基点。

美国银行经济学家目前预计,美联储将于3月的会议上降息50个基点,以遏制市场的恐慌情绪,同时为经济增长提供支撑。是否在会议前进行紧急降息将取决于市场失灵的程度。

A股“黄金坑2.0”出现?

“每经牛眼”注意到,从道指昨日的“金针探底”,到纳指的快速反弹,再到科技股的普遍回暖,都极有可能预示着外围市场短期的跌势将有所缓和,也将对A股的走势回稳起到正面的作用,并且一旦A股出现反弹,也极有可能以科技股为代表的创业板为首,已经机构喊出了“黄金坑2.0”的口号。

昨日,前海开源基金首席经济学家杨德龙就表示:“周五A股市场的大跌,体现了美股大跌对A股短期的影响,它可能和2月3日A股市场春节后开市第一日交易的情景类似,就是利空一次性释放,大盘调整也可能是一步到位,后市A股还会出现反弹。有人把它叫做黄金坑2.0。”

美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻图片来源:摄图网

无独有偶,安信证券也将此次行情称为“黄金坑2.0”:“只不过正常情况坑不会如第一次那么深,因此黄金没有第一次那么多。当前全球股市下跌,本质和节后A股大跌没有不同。边际变化确实是稳增长力度加大,地产建筑汽车等也具备更多机会。每次大跌之后,引领行业常有变化。但这里科技是主线,不应该变化。”

对于本周全球市场大幅波动,上海证券认为,系疫情影响以及美国短期利率和长期利率再度倒挂等因素叠加所导致。但海外市场大跌难以动摇A股根基,市场调整也是投资布局窗口。

国金证券表示,周五A股市场出现了较大幅度的调整,上证综指最低下探至2880点附近,主要受海外因素的影响,恐慌情绪的上升。A股的大幅调整将对前期A股获利盘起到很好的清洗作用,A股成交量重归理性,将有助于A股春季行情走的更远。当前A股是调整期,但与此同时也是再次A股布局期,危中有机,积极看待调整。行业配置上:5G基站及其5G上下游应用、光伏、电网、地产等。

以科技股为首的创业板或率先反弹

回到A股,从整个2月A股市场表现来看,创业板指上涨7.46%,深证成指上涨2.80%,仅沪指下跌3.23%。另据上海证券报统计,披露业绩快报的90家科创板企业中,2019年度归母净利润增长的有69家,占比约77%,其中22家公司同比增幅超50%。20家公司业绩同比下滑,1家公司继续亏损。

东吴证券表示,就结构而言,结论上,顺周期或有短期轮动,但风格主线仍是科技,特别是5G应用领域。一方面,顺周期板块中,考虑到三月复工在即,与工业生产关联度高的领域或有短期轮动机会,如水泥、工程机械等;但另一方面,科技仍是未来1~2个月的市场主线,分板块看,建议逐步布局5G应用端,包括流量基建链、云计算、车联网、医疗信息化、网络安全等,而短期来看全球化关联度高的部分电子和通信方向或受到海外调整扰动。

其中,关于科技,综合资金面、政策面和产业面,科技行情仍处早期阶段。

其一,就资金面而言,机构向科技切换处在早期。数据上看,截至19Q4创业板占比为15%,基本与13Q4持平。

其二,就政策面而言,再融资放松的逻辑尚未被定价。以上一轮再融资宽松期为例,自2013年6月至2015年6月,两年共500家公司发布定增重组公告。2月14日再融资新规正式落地,从14日至24日已有30家公司通过定增预案,再融资爆发在即,但这一逻辑尚未被科技股定价所反映。

其三,从产业层面来看,尽管5G技术形成的通信基础设施和终端设备已经逐步展开,但应用端整体处在早期阶段,尚未被A股挖掘演绎。

对于创业板,国盛证券也保持乐观,同时认为:过去1年创业板受外资青睐主要源于两点:其一,自2019年年中开始,创业板标的首次纳入MSCI全球标准指数,至今年Q1已经覆盖40只创业板标的,吸引部分被动资金增持;其二,2019年以来,国内5G、消费电子、新能源产业链景气度拐点显现,创业板标的基本面支撑强化,也是创业板受北上青睐的原因。

据国盛证券统计,2020年以来,北上资金集中流入医药生物、电气设备和计算机。自2020年年初以来,北上资金创业板标的流入规模前三分别为医药生物、电气设备、计算机,累计流入规模达到66.5亿、50.4亿和24.3亿。个股层面,陆股通增持前5标的分别为宁德时代(42.3亿)、迈瑞医疗(24.6亿)、爱尔眼科(16.4亿)、卫宁健康(7.7亿)、乐谱医疗(4.8亿)。

美股刹住车?A股踩出黄金坑2.0 这类股或率先反攻图片来源:国盛证券

不过,仍然有观点谨慎的机构。例如中国银河证券在本周首次改变对创业板和科技股指数的短期乐观看法,转变为短期“减持”上涨过快的部分公司。并表示,短期,地产建材等行业可能阶段性走强,短期规避上涨过快、估值过高的科技公司。但是,从中长期看,创业板和科技股走强的逻辑并未被破坏,建议在下跌过程中买入科技实力强、竞争力强的公司,包括5G、新能源汽车等。

本文部分内容综合自证券时报网、澎湃新闻、金融投资报、上海证券报、21世纪经济报道等。

本文封面图片来源:摄图网

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杨斌 本文来源:每日经济新闻 责任编辑:杨斌_NF4368
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