受疫情影响,节后开盘首日呈下行状态,但也迎来布局时机。Wind数据显示,节后首日,北向资金净流入超180亿,在A股史上实属罕见,但也显示了“聪明资金”对疫情的一致预期。
建信基金认为,疫情对市场的影响在全年维度上呈现的或将是阶段性冲击、而非趋势性变化。疫情的短期影响不会改变经济发展和资本市场中长期的向好趋势,对于A股市场的阶段性调整,投资者应高度重视、积极应对,但无需过度悲观。
从行业角度而言,消费板块受到的负面影响最明显,工业生产其次,贸易方面由于受到国际突发公共卫生事件(PHEIC)声明机制的约束而具有不确定性。消费行业的细分领域中,零售、餐饮、交通运输和旅游业受影响较大。
针对近期关注度较高的医药板块,建信基金认为可以重点关注业绩稳定、估值经过一定程度调整后的医药板块标的,以及必需消费品中的优质标的。