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茅台太牛了!稳稳的占据基金第一重仓股

2020-01-22 08:17:29 来源: 中国基金报 举报
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(原标题:茅台太牛了!稳稳的占据基金第一重仓股)

随着基金四季度报告披露完毕,偏股型基金的重仓股也随之出炉。去年四季度,市场继续分化行情,基金仍青睐白马蓝筹股,不过持仓呈现出从一线龙头逐渐向二三线优质标的扩散的趋势。行业上,基金大幅提升制造业和房地产业持仓;批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等板块则遭到减持。贵州茅台仍然稳居基金头号重仓股宝座。

基金提升制造业和房地产业持仓

根据天相投顾对基金四季报所做的统计,在19个行业中,去年四季度基金加仓10个行业,减持7个行业,对2个行业持仓未变。

从行业角度看,基金持股量最大的大类行业依然是制造业,且去年四季度出现明显的加仓。天相数据统计显示,基金持有制造业股票占净值比例从去年三季度末的42.37%提升至四季度末的44.76%,增持了2.36%。而从基金公司增持的个股中也可以看到,宁德时代、紫金矿业、亿纬锂能、伊利股份等制造业个股所占比重较大。

除了制造业,房地产行业也是基金增持相对较多的行业。多只基金增加了估值处在历史底部的地产行业的持仓比例。数据显示,在包含股票型开放式、混合型开放式和股票型封闭型的2731只可比基金中,该行业持仓占基金净值比例上一季度末的2.69%提升至3.66%,增加了近1个百分点。

除了上述两大行业,记者发现部分基金还增持了周期性行业。例如在全部可比基金中,采矿业持仓占基金净值比例从三季度的0.71%提升至1.06%。兴全新视野、博时主题行业等基金持有该行业占基金净值比例的占比,相比上一季度末分别提升了7.94%和6.01%。此外,金融业、信息传输、软件和信息技术服务业等也获得基金不同程度的增持。

减仓方面幅度相对较小。其中减持最多的是批发和零售业,基金持有该行业占净值比例从三季度末的1.90%降至四季度末的1.27%,下调了0.63%;卫生和社会工作,以及交通运输、仓储和邮政业两个行业,基金持仓也分别下降了0.19%和0.30%。

贵州茅台仍稳居基金头号重仓股

天相数据显示,今年四季度,基金前50大重仓股领域包含消费品及服务、医药、信息技术以及大金融等,大消费以及科技股仍然是基金的“最爱”。

截至今年四季度末,贵州茅台、中国平安、五粮液、万科A、格力电器成为基金前五大重仓股。贵州茅台仍然领先,继续稳居基金第一重仓股宝座。统计显示,基金持有贵州茅台总市值达到434.41亿元,不过持有该股的基金数量从三季度末的1156只下降至1037只。

具体来看,易方达旗下2只基金截至四季度末持有贵州茅台最多,该股位居易方达消费行业和易方达中小盘第三大重仓股,持有股数依次为166.25万股、152万股,均逼近10%持股红线。此外,景顺成长、华夏回报A、易方达新丝路、易方达蓝筹混合、添富消费行业等基金持有数量均超过65万股。

下图为截至去年四季度末基金前十大重仓股:

除了贵州茅台,中国平安、五粮液、万科A、格力电器等也受到较多基金重仓,上述个股被基金持有只数均超过400只,最多的达到834只。

从基金增持的前50大个股的情况来看,较多地集中在消费品及服务、信息技术和房地产行业。其中被增持的前五大个股分别为万科A、宁德时代、紫金矿业、招商银行和亿纬锂能。其中去年三季度末时持有万科A的基金数量为186只,到四季度末时这一数字增加至500只,增幅近170%;宁德时代和紫金矿业基金持有数量也分别从三季度末的51只、20只,大增至213只、81只,分别上涨了317.65%和305%。

下图为截至去年四季度末基金增持前十大个股:

而在被减持的前50大个股中,消费品及服务行业、信息科技行业业较多,这或主要和上述两大行业去年涨幅较高、机构获利了结有关,例如其中被减持最多的前两大个股依次为中国平安和贵州茅台,2019年全年涨幅分别为103.47%、55.85%。去年四季度以来,这一类白马蓝筹股不但股价持续下跌,成交量也有所放大,遭遇资金的持续抛售。此外,恒瑞医药、通化东宝等医药股、金融股等也遭到较多减持。

下图为截至去年四季度末基金减持前十大个股:

从今年以来的表现来看,被基金增持个股的走势稍稍好于遭基金减持的个股。截至昨日,2020年以来上证指数微涨0.07%,而天相数据显示,基金增持的前50大个股1月以来的平均涨幅为11.05%%,基金减持的前50大个股同期的平均涨幅为5.59%。

杨倩 本文来源:中国基金报 责任编辑:杨倩_NF4425
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