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高位白马股大幅回落 “吃药喝酒”不灵了

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周期股已连续多日走强。以申万行业指数来看,钢铁指数自11月13日出现阶段底部以来明显反弹,累计涨幅超5%。此外,采掘、有色金属等行业亦出现连续几日走强的趋势。

今日,沪指围绕2900点上下震荡,不过市场风格明显不同。一边以贵州茅台、恒瑞医药等为代表的白马股从高位回落;另一边是以中国石油为代表的周期股出现见底回升的趋势,周期股要开启反弹行情吗?

周期股逆势走强

今日,三大股指集体下挫,医药生物、食品饮料、电子等消费股跌幅居前,传媒、计算机、通信板块也表现低迷。医药生物板块,正川股份、我武生物、爱朋医疗等不少前期大涨股跌停;康泰生物、安图生物跌逾9%;通策医疗、泰格医药、凯莱英等多只白马股跌幅均超过5%。


消费电子板块成为另一下跌分支,圣邦股份跌停,蓝思科技、歌尔股份跌超7%,卓胜微、立讯精密、硕贝德、兆易创新等明星股集体走低。此外,此前明星板块白酒也出现大面积下挫,今世缘、山西汾酒跌超4%,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒等均跌约3%。


下跌股中不少被称为白马股,最具典型的则是贵州茅台。一直以来,贵州茅台的股价及市值被市场高度关注。昨日贵州茅台A股市值刚刚超越工商银行,登顶A股市值宝座。而以最新收盘价来看,贵州茅台A股市值近1.5万亿,工商银行A股市值达1.54万亿,A股市值一哥再次易主。此外,五粮液、爱尔眼科、恒瑞医药等白马股亦纷纷下挫。

另外,不少下跌股年内涨幅较大,如我武生物、康泰生物、安图生物、贝达药业、圣邦股份、歌尔声学、国光电器、硕贝德等股票年初至今涨幅翻倍。

白马股股价回落早已出现端倪,不少个股已连续几日出现下挫,如迈瑞医疗已连续两日下跌,爱尔眼科、美的集团也是连续三日下挫等。
一边是白马股的集体回调,另一边则是周期股的逆势走强。钢铁、采掘、有色金属等为代表的周期股今日延续反弹行情,韶钢松山一度触板,柳钢股份、安阳钢铁、西宁特钢涨超4%;采掘、煤炭板块部分个股也受振上扬。


周期股已连续多日走强。以申万行业指数来看,钢铁指数自11月13日出现阶段底部以来明显反弹,累计涨幅超5%。此外,采掘、有色金属等行业亦出现连续几日走强的趋势。最具代表性的中国石油,公司股价一路走低,并于近期创下历史新低,近期股价止跌回升。
周期股见底了吗?
周期股近期的反弹行情或与估值有关。以最新收盘价来看,申万一级行业中,市盈率与市净率较低的多为周期板块,如银行、钢铁、房地产等。


海通证券最近研报表示,周期整体估值低位,内部分化较大。报告中将A股中包括石油石化、煤炭、有色、钢铁、基础化工、建筑、建材、机械、国防军工、电力设备汇总为周期股全样本。截至11月15日周期股市净率为1.37倍,2005年以来均值为2.50倍,处于历史从低到高0.5%分位。虽然周期股整体估值处于低位,细分行业估值分化较大,石化、建筑、煤炭、电力设备、有色偏低;煤炭、建筑、建材估值盈利匹配度略优。
报告中还分析了周期股估值处于历史低估的原因,认为主要与石化行业估值较低有关。目前石化行业市净率为0.97倍,处于2005年以来自下而上0.1%分位,而周期板块整体市值13万亿元,石化占比达16.8%,2019第三季度周期板块归母累计净利润总额5984亿元,石化占比达18.2%。


另外,破净方面,周期性行业是破净的主力板块。据wind统计,破净股数量居前的行业为房地产、交通运输、公用事业、采掘、银行、建筑装饰、化工等,其中大多数为周期股。从破净股数量占板块个股比例来看,周期板块破净率也居前,银行板块34家上市公司24家已经破净,钢铁板块32家上市公司中16家破净,66家采掘股中25家破净,上述三大行业破净率均超35%。

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