东旭集团20亿债务违约 哪些投资者将蒙受损失?

2019-11-20 09:44:28 来源: 界面新闻 举报
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业内人士预计,此次爆雷或许只是东旭集团债务危机的冰山一角,背后投资者将损失惨重。

(原标题:东旭集团20亿债务违约,哪些投资者将蒙受损失?)

图片来源:视觉中国

记者 | 胡颖君

又一白马股遭黑天鹅事件突袭。

11月18日晚间,上海清算所发布公告称,“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”到期未兑付。两只债券规模合计30亿元,此次应兑付近20亿元。

两只债券的发行主体为东旭集团,该集团旗下拥有东旭光电(000413.SZ)、东旭蓝天(000040.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)等三家上市公司,持股比例分别为21.84%、39.04%和23.91%。为避免股价波动,东旭光电和东旭蓝天已于11月19日上午开市起停牌。

据证券时报报道,东旭光电相关负责人表示,公司流动困难的直接导火索,来自于金融机构一笔20亿元规模的抽贷行为。

一位资深业内人士对界面新闻记者表示:“银行不会无缘无故抽贷,一般要么是因为窗口指导,行业信贷收紧,要么就是风控觉得该公司违约风险较大。”

东旭集团的债务违约如同平地一声惊雷,引发市场一片哗然,而业内人士预计,此次爆雷或许只是东旭集团债务危机的冰山一角,背后投资者将损失惨重。

界面新闻根据Wind提供的数据梳理发现,东旭集团共计发行15只公司债以及3只中期票据,全部为AA+评级,其中 "17东集02"、“15东旭债”、“16东集06”、“17东集01”“15东旭集”、“15东旭02”等6只债券剩余期限均不足1年,合计金额达68.74亿元。

东旭集团存续债一览(现价为0因债券停牌所致)

“现在AA+级的民企债都不好卖。”一位银行债券承销人士告诉界面新闻记者,目前他所在的机构几乎不拿民企债,因为违约风险相对较高。

19日晚间,东旭集团公告称,因公司重大事项存在不确定性,为维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,“16东集06”、“17东集01”、“17东集02”、“18东集02”、“18东集03”、“18东旭01”、“18东旭02”于11月20日起停牌,复牌时间另行通知。

股东方面,截至10月10日,东旭光电、东旭蓝天、嘉麟杰三家上市公司股东户数分别达37.71万户、6.08万户、8.27万户,合计超52万户。

东旭光电持仓机构

机构股东方面,Wind提供的数据显示,截至今年三季度末,北信瑞丰-大业信托增利3号资金信托持有东旭光电6209.50万股,占比1.08%;香港中央结算有限公司(陆股通)为新进驻,持有东旭光电5393.25万股,占比0.94%;民生加银-大业信托增利2号资金信托持股占比0.85%。

公募基金方面,Wind提供的数据显示,截至今年二季度,共计有164只基金持有东旭光电,剔除掉被动指数型基金后共有68只基金。按照持仓市值占净值比来看,长盛成长价值(080001)、诺德量化蓝筹增强A(005082)、大摩量化配置(233015)、长盛同德(519039)等基金持仓占比均超0.5%,其中,长盛同德持股数达120万股。

今年二季度持仓东旭光电且占净值比居前十的公募基金

由于基金三季报仅披露前十大重仓股,梳理发现,三季度共有四只基金重仓东旭光电,其中,普通股票型基金国金量化多因子(006195)和被动指数型基金华安中证民企成长ETF(512790)持仓市值占比超1%。

三季度重仓东旭光电的公募基金

东旭蓝天持仓机构

机构股东方面,除第一大股东东旭集团外,东旭蓝天前十大股东多为信托和私募基金。其中,前海开源-证通7号单一资金信托持股4890.36万股,占比3.29%,为公司第二大股东。国泓资产-鼎证47号单一资金信托持股3513.60万股,占比2.36%,为第三大股东。

公募基金方面,二季度,共计24只基金持有东旭蓝天,不过大多是被动指数型基金。予以剔除后,持仓基金仅剩2只,且持仓数量较小。而三季度,尚未有基金重仓东旭蓝天。

二季度持有东旭蓝天的非被动指数型基金

嘉麟杰持仓机构

除东旭集团外,嘉麟杰前十大股东大多为自然人,截至三季度末,上海纺织投资公司持有1100万股,占比1.32%,位列第四大股东。

公募基金方面,二季度,持有嘉麟杰的共计三只基金,分别为广发中证全指可选消费ETF(159936)、富国中证娱乐主题指数增强(161036)、广发中证全指可选消费ETF联接A(001133),其中两只为被动指数型基金,一只为增强指数型基金。三季度未有公募基金重仓嘉麟杰。

二季度持有嘉麟杰的三只基金

公司财务数据显示,截至三季度末,东旭光电账上货币资金高达183.16亿元。三季度末,公司流动负债合计270.46亿元,其中,短期借款高达101.29亿元,应付票据及应付账款合计84.15亿元,一年内到期的非流动负债32.38亿元。市场人士纷纷发问:坐拥180亿元巨款的东旭光电为何无法兑付20亿债券?一边是充足的货币资金,另一边确是高企的债务,“存贷双高”的东旭光电是否将成为下一个康得新

事实上,从股权质押的数据来看,东旭集团的似乎并非“不差钱”的主儿。Wind数据显示,截至当前,东旭集团累计质押东旭光电79964万股,质押数量占其持有股份数的87.39%;累计质押东旭蓝天57667万股,占其持股比例的99.35%;累计质押嘉麟杰13164万股,占其持股比例的65.50%。

杨斌 本文来源:界面新闻 责任编辑:杨斌_NF4368
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