惊天大雷?这只债券狂跌37% 2000亿巨头怎么了?

2019-11-20 07:32:09 来源: 券商中国 举报
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(原标题:惊天大雷?这只债券单日狂跌37%,手握183亿现金,却被30亿债券困住!2000亿巨头怎么了?国资星夜驰援)

惊天大雷?这只债券狂跌37% 2000亿巨头怎么了?

11月18日,在这个股债双双反弹的交易日,却有一个品种出现暴跌走势,全天杀跌36.72%,这个品种就是17东旭01。

惊天大雷?这只债券狂跌37% 2000亿巨头怎么了?

其实,这已经不是该债券第一次出现大跌的情况。早在上周三,该债券就出现了单日杀跌17.19%的情况。在这之后的一个交易日,该券虽然大幅反弹,但接下来的两个交易日持续下挫,跌幅近43%。该债券的发行主体是东旭集团有限公司。

11月19日,16东旭光电MTN001A发布公告称,由于流动性紧张,截至到期付息日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“16东旭光电MTN001A”不能按期足额偿付利息和回售部分本金。与此同时,16东旭光电MTN001B也发布了同样的公告。

与此同时,东旭集团控股的东旭光电、东旭蓝天以及近期持续大跌的17东旭01皆于19日停牌。其中,东旭光电和东旭蓝天皆因策划股权转让而停牌。

那么,总资产规模超过两千亿元的东旭集团究竟发生了什么?

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2000亿巨头爆雷,国资救火?

据上证报此前报道,截至2018年12月31日,东旭集团账面总资产余额2072.26亿元,较2017年同期进一步增长。负债方面,2018年末,东旭集团负债规模降低到1299.40亿元,较2017年同期进一步降低。东旭集团的资产负债率已经由2017年末的68.03%降至2018年末的62.70%。

2019年1月8日,东旭集团两项技术成果分获国家科学技术进步奖一等奖和二等奖,李青总裁作为获奖代表,荣登国家科技创新最高领奖台。2019年7月23日,东旭集团2016年公开发行的公司债券“16东旭02”35亿元进行了回售,当次回售27.77亿元付息2.03亿元,均为按期全额兑付。

然而,此次作为发行主体的东旭光电拿不出30亿回售资金几乎是不可想象的。因为今年三季报,东旭光电的账面资金依然高达183亿元。

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11月18日,中债隐含评级将上述债券评级悉数下调至BBB级,此前为BBB+。奇怪的是,11月18日东旭光电的股价不跌反涨,似乎并未受到负面消息影响。

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截至目前,东旭集团拥有东旭光电(000413)、东旭蓝天(000040)、嘉麟杰(002486)三家上市公司,并且还是西藏金融租赁、金鹰基金等多家金融机构的第一大股东。19日,东旭光电和东旭蓝天双双停牌。

其中,东旭蓝天公告称,收到公司控股股东东旭集团有限公司通知,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市国有资产管理委员会转让其持有的东旭集团51.46%的股权。这意味着,石家庄国资将接手东旭集团。

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据东旭集团方面向券商中国记者透露,此次债务危机是因一些金融机构抽贷,导致资金链断裂引起。而在此之前,已经有多起这样的案例发生。由于经济形势不乐观,企业经营出现困难,而此时金融机构为了确保资金安全,做出了抽贷动作,导致一些民营企业瞬间崩盘。

17东旭01闪崩

最近,17东旭01的走势是这样的。虽然,前期有宏观层面的原因,但近期却出现了频频跳水的情况。

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11月18日,由于该券出现异常波动,而被交易所停牌两次:

第一次是,上证公告(监察)〔2019〕153号,17东旭01(143007)18日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,上交所所决定,自2019年11月18日10时28分开始暂停17东旭01(143007)交易,自2019年11月18日10时58分起恢复交易。

第二次是,上证公告(监察)〔2019〕154号,17东旭01(143007)18日下午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,上交所所决定,自2019年11月18日13时07分开始暂停17东旭01(143007)交易,自2019年11月18日14时57分起恢复交易。

17东旭01(143007)的具体概况如下:

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货币资金183亿的东旭光电违约

债券杀跌大多数情况下与债券违约有关。那么,是否又是东旭集团出现了债务危机呢?这可能跟东旭光电中期票据的回售行权有关。

19日,17东旭01发布停牌公告:

东旭集团于2017年3月13日发行了“东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券(品种一)”(债券代码:143007.SH,债券简称:17东旭01)和“东旭集团有限公司公开发行2017年公司债券(品种二)”。由于公司下属子公司东旭光电科技股份有限公司应于2019年11月18日兑付应付利息及相关回售款项的2016年度第一期中期票据(品种一)“16东旭光电MTN001A”和2016年度第一期中期票据(品种二)“16东旭光电MTN001B”未能如期兑付。经我公司向上海证券交易所申请,“17东旭01”和“17东旭02”2019年11月19日起停牌,待相关情形消除后,我公司将按照规定申请复牌并及时公告。提醒广大投资者注意投资风险。

据公众号“垃圾债小兵”此前透露,东旭回售进展起初看似顺利,11月18日早上临时召开会议,宣布回售违约,暂时没有资金兑付。东旭方面代表解释了东旭流动性紧张的情况。三季度末显示的现金足够,却无法兑付。一部分(80多亿)归集到财务公司;一部分是受限资金。东旭财务总监李总出席,宣布违约。后来在投资者的强烈要求下,东旭董事长李总接入会议,但仍然没有实质方案。

这一消息可能引发了市场恐慌,或许是11月18日东旭债(17东旭01)大举杀跌的主要原因。

公开资料显示,东旭光电于2016年发行了两份中期票据,分别是16东旭光电MTN001A和16东旭光电MTN001B。其中,16东旭光电MTN001A于2016年11月17日起息,发行规模22亿,期限3+2年,票面4.48%。行权日为2019年11月18日。

16东旭光电MTN001B于2016年11月17日起息,发行规模8亿,期限3+2年,票面5.09%。这两个债都是东旭光电16年第一期中票。

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16年东旭光电还发了第二期中票,16东旭光电MTN002,规模17亿,票面5.0%,回售日为2019年12月2日,也就是两周后。

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除了这两期中票,东旭光电存续期的还有15东旭债,余额9.56亿,还有半年到期。

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杨斌 本文来源:券商中国 责任编辑:杨斌_NF4368
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