“股市神枪手”布局了哪些公司?二季度新进36股

2019-08-21 07:54:19 来源: 21世纪经济报道 举报
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截至8月20日,共有953只个股披露了半年报,社保基金出现在169只个股的前十大流通股东中,合计持股26.5亿股,持有市值459.8亿元。

(原标题:“股市神枪手”布局了哪些公司?)

半年报披露进入最后冲刺阶段,机构持股版图逐渐浮出水面,其中被誉为“股市神枪手”的社保基金布局尤其受到关注。

截至目前,已有953家上市公司提交了上半年“成绩单”,有169家公司的前十大流通股东中出现社保基金的身影,其中有36家为新进。

二季度新进36只个股

从社保持仓的行业(按照申万三级行业)来看,前三名分别是生物制品、食品综合和饲料,持有市值分别是65亿元、23.2亿元和19.2亿元。

社保持仓的前十大个股中,除了北新建材和华大股份之外,其余8只均来自大消费板块。目前持股市值最高的是长春高新,截至二季度末,社保基金持有981.91万股,市值33.2亿元,其中社保416组合二季度增仓16.63万股至157.4万股,列第七大流通股东。社保118组合、101组合和114组合则分列第三、四和第九大流通股东。

社保基金加仓的底气来自长春高新的业绩。根据其最新披露的2019年上半年业绩,该公司实现营收33.92亿元,同比增长23.36%,净利润7.27亿元,同比增长32.60%。1-6月公司制药业板块贡献营收28.38亿元,占比营收83.7%。其中,生物制药产品实现营收25.47亿元,毛利率达92.54%,是长春高新上半年营收的主要贡献板块。

双汇发展也是社保基金上半年重点布局的个股之一,截至6月末,社保基金合计持有双汇发展6680.14万股,合计市值16.6亿元。其中基本养老保险基金802组合和社保基金113组合是二季度新进,分别新进1221.7万股和1112.5万股。目前共有4只社保基金聚集在双汇发展中,占其流通股比例为2.02%。

社保基金占流通股比例最高的个股是我武生物。目前社保112、115和406组合以及基本养老保险基金805组合共持有4722.9万股,市值16.02亿元,占其流通股比例为10.33%,是目前社保基金占比唯一超过两位数的个股。

目前社保基金持股占比流通股比例超过5%的公司有18家,中小板和创业板居多。

有36只个股,是今年二季度新进。平安银行是其中之一。社保基金104组合大举买入5516.94万股平安银行,二季度末持股市值约在7.6亿左右。平安银行今年在二级市场上表现可圈可点,从9.2元附近起步,一路上涨至最高15.22元,年内涨幅达到62%,如果社保基金没有减持,持股市值在三季度将进一步扩大。

今年上半年平安银行营收达到678.29亿元,同比增幅18.5%;净利润154.03亿元,同比增幅15.2%。

社保平均投资收益7.82%

35只个股在二季度遭到社保基金的减持,阳光电源、悦达投资和生益科技被减持力度较大,减持数量均超过1700万股。二季度社保基金420组合减持阳光电源421.2万股,最新持股1732.9万股,该社保组合是今年一季度才新进阳光电源;养老保险基金1206组合和社保118组合则是直接退出了前十大流通股东。

之所以被“抛弃”,和业绩不理想不无关系。阳光电源2019年半年报显示,实现营业总收入44.62亿元,同比增长14.56%;归属于上市公司股东的净利润3.33亿元,同比下降13.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.86亿元,同比下降15.53%。

悦达投资半年报显示,2019年上半年实现营业总收入13亿,同比增长29.5%;实现归母净利润2亿元,同比增长102.7%;每股收益为0.24元。表面上看其上半年的表现可圈可点,但仔细分析则不尽然,报告期内,非经常性损益对公司业绩影响较大,合计3.3亿元,其中持有处置交易性金融资产负债产生的变动损益或投资收益为2.4亿元。扣除非经常性损益后归母净利润为-1.3亿元,同比降低304.7%。同时,投资收益同比增加172.1%,助推业绩增速。

因此,社保基金103组合二季度大幅减持悦达投资2000万股,最新持股为999.6万股,减持比例达66.7%;此外养老保险基金903组合直接退出前十大流通股东。

“社保基金比较重视公司本身的质地,偏爱蓝筹股。对于业绩持续下滑的个股会选择‘抛弃’。今年前几个月,食品、饮料、白酒、金融等行业龙头股的股价创出历史新高,里面多有社保基金驻扎。整体来看,消费股还是我国各行业中业绩增长最稳定的公司,它们的业绩增长水平和周期股相比已经非常稳定了。白马股的长期配置逻辑不会改变。”广东一家私募基金负责人对21世纪经济报道记者表示。

社保基金一直是A股的“神枪手”,全国社会保障基金理事会(下称“社保基金会”)近日交出的“成绩单”显示,2018年末,社保基金(含全国社会保障基金、个人账户基金和地方委托资金)资产总额超过2.235万亿元,自社保基金成立以来的年均投资收益率为7.82%,累计投资收益额已达9552亿元。

本周,全国社会保障基金理事会发布《2018年度全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告》,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。其中,已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%),交易类资产公允价值变动额-46.63亿元。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

对比来看,2018年上证综指下跌10.61%,深成指下跌20.45%,创业板的跌幅则接近30%。

杨倩 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:杨倩_NF4425
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