游资集中现身抱团沃尔德 上周最强黑马如何练就?

2019-08-05 08:22:26 来源: 第一财经 举报
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(原标题:游资集中现身“抱团”沃尔德 上周最强黑马如何练就)

科创板第二周表现依然抢眼,有机构不禁感慨低估了股价涨势,错过了“造富盛宴”。

8月2日,沃尔德(688028.SH)尾盘炸板收涨9.76%,上周在首批25家企业中,沃尔德录得87.14%的最大涨幅。经过连日的大涨后,沃尔德市值也攀上110亿,超过了首日涨幅最高的安集科技。从市盈率来看,沃尔德的166.9倍,已经排到25家上市科创板企业的第7位,更是远高于行业的30.27倍。

不过,沃尔德主要从事超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产与销售,研发支出占营收比例6.35%,科技成色并不突出。

龙虎榜显示,游资等短期炒作资金集中现身沃尔德,上海证券交易所8月2日披露其近三日累计龙虎榜显示,有四个营业部同时登上买、卖前五席位。

科创板新股股价连续上涨,背后不少问题值得追问——价格翻倍,到底是何因素在支撑?随着后续科创板新股上市,供求关系是否会发生转变?

股价连创新高

科创板交易进入常态化的第二周,沃尔德成为最大“黑马”。

有卖方机构分析,根据历史数据统计,上市前30日新股具有明显的溢价特征,按照可比机械设备行业统计,溢价率在-3%~10%,因此沃尔德在上市初期有可能的价格波动区间为25.32~33.66元。

“根据我们的盈利预测,对应2019年市值约为20.88~24.48亿元,对应股价26.1~30.6元。”申万宏源此前亦表示。

截至8月2日收盘,沃尔德收于138.3元/股,最高时股价达到151.2元每股,相比发行价26.68元/股分别上涨了4.18倍和4.67倍。

过去5日,沃尔德涨幅为87.14%,在首批25家上市企业中排名第一。第二位的瀚川智能上涨72.24%。而首日涨幅最高的安集科技(688019.SH)近5日来只上涨了18.13%。

经过连日的大涨后,沃尔德市值也攀上110亿,超过了安集科技。并且,从市盈率来看,沃尔德的166.9倍,已经排到25家上市科创板企业的第7位。

据私募排排网不完全统计,不少参与打新的私募基金在科创板交易首周的涨幅均超过10%,以涨幅最高的“少数派求是1号”为例,在科创板交易首周涨幅达到11.82%。

“由于低估了首批科创板的上市表现,导致错过了科创板打新盛宴,在投资者的要求下,目前已在着手准备后续打新工作。”深圳一位私募机构负责人称。

事实上,从龙虎榜可以看到,尽管没有拿到科创板的打新筹码,但在上市第二天后无涨跌幅限制阶段,便有不少游资便开始“小试牛刀”。

比如从沃尔德的龙虎榜数据来看,中信建投上海营口路营业部首次现身是在7月29日,彼时出现在卖出第二大席位上,卖出额为555.89万,也就是说,在7月23日至26日期间,中信建投上海营口路营业部便已经进入。

不过,第一财经也注意到,7月22日上市首日买入的前三大游资华泰证券常州和平北路营业部、华泰证券上海共和新路营业部、中信证券大连新海广场营业部,均没有出现在常规交易中的龙虎榜名单中。

开市第二周最强“黑马”

在不设涨跌幅限制的第一周,沃尔德涨幅为176.99%,排在第七位,“黑马”特征并不明显。

几乎没有人能想到,为何是沃尔德,在第二周成为科创板“最靓的崽”?

沃尔德日前披露股票交易异常波动公告称,公司上市发行价格26.68元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率34.12倍,截至2019年8月2日,根据中证指数有限公司发布的公司滚动市盈率为166.88倍,公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为30.27倍,显著高于行业市盈率水平。

游资被认为是炒作的一大推手。

wind统计显示,上交所2日披露沃尔德近三日累计龙虎榜,四个营业部同时登上买、卖前五席位。中信建投上海市营口路营业部同时登上买一、卖一席位,买入6110万元并卖出6131万元。中信建投南京王府大街营业部同时登买二、卖二席位,买入4201万元并卖出4369万元。

“公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。”沃尔德表示。

另外,沃尔德总股本为8000万 股, 其中无限售流通股为18152479股,占发行后总股本的比例为22.69%,相比澜起科技的6.58%、西部超导的9%、睿创微纳的11.59%…沃尔德无限售流通股流动性的压力显然更小。

“与其他标的相比,沃尔德的流动性状况要更好,因此更容易引发炒作。”上述深圳私募机构人士分析。

需要看到的是,虽然机构的炒作不等于异常交易,但大多数的异常交易行为背后,炒作意图往往显而易见。

据上交所透露,上周科创板出现4起异常交易行为,这四起异常交易行为,分别包含拉抬开盘价、开盘集合竞价虚假申报、连续竞价阶段拉抬股价等。

比如其中的“拉抬打压股价”,是指大笔申报、连续申报、密集申报或者明显偏离股票最新成交价的价格申报成交,期间股票交易价格明显上涨(下跌)的异常交易行为。

为防止虚报拉抬、恶意打压股价, 明显偏离市场价格的申报对市场流动性的瞬时扰动,《科创板监控细则》也设置了2%的“价格笼子”。

“假设以2%不停申报,系统设置每隔1秒按照基准价的上限2%上限买入,数量通吃,如果是这样的也会出现虚假拉抬。”北京一位股票交易员分析。

也有券商研究人士表示,根据上交所主板历史交易情况,申报价格相应范围超出2%的订单数量占比仅为个位数,2%的价格笼子将会对偏离市场价格较大的高价买单和低价卖单等极端申报形成限制,一定程度抑制暴涨暴跌,而不会对正常理性申报产生太大影响。

郭晨琦 本文来源:第一财经 责任编辑:郭晨琦_NBJ9931
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