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欧市盘前:英国政局打压英镑 投资者信心料助力欧元

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汇通网讯——6月11日,围绕英国退欧的谈判已进行了3年,如果在前英国外交大臣约翰逊的领导下重启谈判的前景,将让欧盟和英国政界皆发出一声愤怒的叹息。再加上英国经济失去了增长动力,英国央行可能需要比金融市场预期的更早加息。近期欧洲经济数据疲软,尤其是此前的核心CPI数据跌至了0.8%,投资者信心指数不佳可能会对欧元构成压力。

周二(6月11日),围绕 英国退欧的谈判已进行了3年,如果在前英国外交大臣约翰逊的领导下重启谈判的前景,将让欧盟和英国政界皆发出一声愤怒的叹息。再加上英国经济失去了增长动力,英国央行可能需要比金融市场预期的更早加息。

此外,英国的失业率数据,市场预期ILO失业率仍维持数十年最低水平,如果恰好英国脱欧方面存在利好消息,这对 英镑将是一个明显的利多。值得注意的是,英镑近期走势仍总体受限于脱欧紧张状况。

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欧洲方面,先关注 欧元区投资者信心数据。总体而言,近期欧洲经济数据疲软,尤其是此前的核心CPI数据跌至了0.8%,所以投资者信心指数不佳可能会对欧元构成压力。

最后是 美国的PPI数据,市场下调了对其的预期,进一步暗示市场对于美国通胀不足的担忧。但是需注意,PPI相对于CPI对于市场影响相对有限,但是可以作为一个观测通胀的前瞻指标,如果该数据意外大幅差于预期,市场会提前作出反应。反之,市场将关注周三的CPI数据。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,欧元兑 美元窄幅微涨, 汇价报1.1315,日内涨幅0.03%。经济放缓导致 欧洲央行两次推迟危机后首次加息的可能日期,市场对 欧元区货币政策前景的看法日益悲观,但欧洲央行上周并未对此进行证实。这导致市场得出结论,认为欧洲央行并不像近期经济发展状态所显示的那样悲观。汇价上行阻力关注1.1350一线,上破后留意1.1366一线;下方支撑留意1.1290一线,失守后料下探1.1250一线。

亚盘时段,英镑兑美元震荡微跌, 汇价现报1.2678,日内跌幅0.06%。围绕英国脱欧的谈判已进行了3年,如果在鲍里斯·约翰逊的领导下重启谈判的前景,将让欧盟和英国政界皆发出一声愤怒的叹息。英国经济失去了增长动力,政治阴云打压英镑前景。汇价上行阻力依次关注1.2700及1.2760一线;下方支撑留意1.2653一线,跌破后料回撤至1.2615一线。

亚盘时段,国际 原油盘中走强, 美油报53.58美元/桶,日内涨幅0.60%;布油报62.45美元/桶,日内涨幅0.26%。油价企稳,因预期 OPEC及其盟友将继续控制供应,以阻止油价下跌,当前经济普遍放缓已经开始抑制 能源需求增长。OPEC+将在6月末或7月初开会,决定今年剩余时间的产出政策。此外,留意次日凌晨美国截至6月7日当周API原油库存变动。美油上行阻力关注54.00美元关口,下方支撑关注53.00美元关口。

亚盘时段, 现货黄金窄幅微涨, 金价现报1328.46美元/盎司,日内涨幅0.04%。国际贸易局势依然给美元提供避险支撑,但 美联储7月份降息预期升温,美元下行风险仍未排除,给金价提供支撑;但金价上一交易日大幅走弱,技术面出现一些见顶信号,短线看空信号有所增加。上方阻力关注1332.60美元一线,再度上行则留意1337.70美元一线,下方支撑先留意1322美元一线。

财经数据

       时间      区域        指标             前值
16:00 中国 5月社会融资规模(亿人民币) 13592
16:00 中国 5月M2货币供应年率(%) 8.5
16:30 英国 截至4月三个月ILO失业率(%) 3.8
16:30 英国 5月失业率(%) 3
16:30 欧元区 6月Sentix投资者信心指数 5.3
20:30 美国 5月PPI年率(%) 2.2
20:30 美国 5月核心PPI年率(%) 2.4
凌晨04:30 美国 截至6月7日当周API原油库存变动(万桶) 355

财经事件

00:00   EIA公布月度短期能源展望报告。

亚洲时段消息回顾

美国国务卿蓬佩奥将于6月底访问日本和韩国;

① 据新华社,美国国务院周一晚间宣布,美国国务卿蓬佩奥将于6月底访问日本和韩国,讨论 朝鲜半岛无核化问题;

② 蓬佩奥将陪同美国总统 特朗普在6月28日至29日在日本大阪举行GG20峰会期间与日本首相安倍晋三会面,在G20峰会之后,蓬佩奥将陪同特朗普访问韩国,与韩国总统文在寅讨论无核化和双边联盟的问题。

为适应英国脱欧延期,汽车行业提前关闭工厂;

英国汽车产量创下有记录以来的最大降幅后,英国经济急剧收缩,原因是制造商无法扭转英国因预期脱欧而计划关闭工厂的局面,SmartCurrencyBusiness高级 外汇顾问John Marley称,汽车行业对制造业生产的冲击尤其严重;为适应英国脱欧延期,汽车行业提前关闭了一些工厂,这些工厂通常在年内晚些时候关闭。

规模350亿美元的澳大利亚退休基金寻求投资新兴市场;

① 澳大利亚一个规模500亿 澳元(350亿美元)的退休基金Construction & Building Unions Superannuation正关注新兴市场投资,并寻求更多的海外地产交易;

② 该公司首席执行官David Atkin周二表示,公司希望在地产投资中引入国际合作伙伴,其寻求将资产组合中的超过一半投资于澳大利亚以外地区;

③ 该公司的投资--包括股票、债券和基础设施--将越来越多地投向新兴市场,需要积极寻求在国际市场配置资产的机会;从人口统计学角度来看,新兴市场正是需要我们关注的地方。

市场观点

高盛:墨西哥央行料将于9月降息;

① 高盛分析师称,由于墨西哥经济疲弱加上美墨签订了贸易协议,墨西哥央行料将于9月降息,在美国和墨西哥的贸易协定和疲软的经济形势之后,墨西哥货币政策”过于收紧。墨西哥央行降息之前可能不会提出预警,不会经过两到三次会议讨论,可能最早在9月份降息;

② 由于墨西哥经济表现不佳,有必要降息,产出缺口正不断扩大,并且出现就业市场疲弱的迹象。美国签订贸易协议加大墨西哥支出费用,边境保护,住房和寻求庇护者管理费用,政治成本或将上升。

高盛:俄罗斯和沙特在延长OPEC+减产协议问题上的分歧料难弥合;

① 高盛认为,围绕石油供需基本面的不确定性令俄罗斯和沙特更加难以弥合他们就减产协议延期至下半年在框架问题方面的分歧;

② 高盛 大宗商品Jeffrey Currie说,目前需求增长“既不支持退出减产协议,也还没糟糕到要进一步减产的程度,”加上伊朗出口的不确定性和美国 页岩油产量的增长,“越来越难知道什么样的产量水平才会使市场达到平衡”;

③ 石油输出国组织及其盟国准备在维也纳讨论产量上限问题,而石油市场分析师在需求增长放缓之际考虑潜在供应过剩的可能性。消费减弱可能要求该集团延长减产措施,而这可能是俄罗斯未准备好接受的一个任务;

④ Currie上周五表示,“当供应中断或需求强劲时,统一一个立场要容易得多,因为这种情况下俄罗斯和沙特都希望增产,”但现在“这是一个非常居中的环境,这使得俄罗斯和沙特之间的紧张局势更加明显”;

⑤ 如果未来几周石油市场没有任何进一步中断的情况,沙特可能会占上风,该集团将以一定的灵活性延长减产措施;尽管俄罗斯希望未来能够调整其生产目标,但这些不确定因素使得延长当前协议成为最容易实现的选择,并且会提示短缺将会得到满足。

石油网站Oilprice分析师Nick Cunningham:OPEC正在竭力避免油价跌至40美元低位。

荷兰国际集团外汇策略师Chris Turner:英国首相热门人选约翰逊继续他与欧盟的战斗,将令英镑表现较差,欧元兑英镑将走向0.894。

德国商业银行:欧元未来几月有望涨逾6%;

德国商业银行分析师称,欧元从技术形态上已经结束长达一年的跌势,未来几个月可能录得逾6%的涨幅,尽管反弹可能一开始比较缓慢;汇价需要收于200周均线1.1347上方才能激发买盘兴趣,初步上涨目标为200日均线1.1366和2019年高点1.1570。

道明证券:金价下行风险有限1300美元上方没问题;

① 黄金下行可能会得到一定程度的限制,可关注1300美元关口,预计美联储的政策立场将“极度鸽派”;

② 当前CTA(商品交易顾问 Commodity Trading Advisor,是在CFTC注册,受雇于客户,对 期货投资基金进行具体交易操作,决定具体期货投资策略的个人或机构)的买入情况复杂,且由于美国和墨西哥的贸易问题进一步得到缓和,市场对风险的偏好增强;

③ 但是任何金价的下行趋势都可能得到有效的限制,近期累计的CTA黄金多头显示国际黄金价格在1300美元/盎司上方维持稳定。

巴西金融机构再次下调今年经济增长预期;

① 巴西央行当地时间10日发布的最新《焦点调查》报告显示,巴西金融机构再次下调该国今年经济增长预期;该报告系汇总巴西主要金融机构100名分析师的意见而成;

② 分析师在报告中将巴西今年经济增长预期由此前的1.13%下调至1%,这是连续第15次下调今年经济增长预期;这个数据低于巴西央行2%和巴西经济部1.6%的增长预期。

摩根大通:下调英镑兑美元12个月预期至1.29;

① 摩根大通将英镑兑美元未来12个月预期从此前的1.35下调至1.2900;将欧元兑英镑一年预期从0.86上调至0.9100;

② 英镑的方向取决于脱欧结果,若英国在当前脱欧协议下脱欧,英镑兑美元将触及1.33,若保守党新领导人为硬脱欧派,则英镑兑美元将跌向1.20,若工党推出软脱欧,英镑兑美元将触及1.31;

③ 若举行第二次公投结果仍为脱欧,英镑兑美元将触及1.20,若第二次公投结果为留欧,则英镑兑美元将触及1.40,如果继续出现政治瘫痪和对第50条的长期延长,英镑兑美元将跌向1.25,尽管如此,该机构更倾向做空英镑兑 瑞郎和 日元。

美银美林:美联储有可能在一个月内降息,但最有可能降息的时间是9月;

美联储考虑降息主要是防范当前环境下经济出现放缓的情况,委员们普遍反对为支撑通胀而进行预防性降息;此外,按照历史经验来看,美联储通常会在降息周期开启的第一个月降息50个基点。

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