田渭东:“黑名单”吓不倒A股 只能唤醒科技自主

2019-05-23 08:23:44 来源: 开源证券 举报
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(原标题:“黑名单”吓不倒A股,只能唤醒科技自主)

宏观策略

1、周三,两市微幅低开,早盘汽车整车板块杀跌,三大股指纷纷跟跌,盘中5G、农业股走强,各大股指全线拉升并一度翻红,随后行业板块相继走低,稀土永磁板块午后跳水,各大股指一路下行,沪指失守2900点整数关口,创指一度大跌逾1%,尾盘科技股、海南板块全面爆发,两市股指均有不同程度反弹,但个股依旧跌多涨少,市场人气相对低迷,整体上各大股指全天维持宽幅震荡走势,沪深两市合计成交额不足5000亿元。如此看来,市场投资者还在观望所以量能萎缩。

2、美国继续施压,并且拿出个所谓的“黑名单”吓唬中国人,不过股市的投资者心里很脆弱,据传,海康威视大华股份加进黑名单,就吓得投资者开盘就出逃,对当天的科技股有一定的打压作用。但从长期看,美国的做法只会唤醒国人自主研发的热情。而且国内财税政策也会跟进调节,财政部宣布软件和集成电路企业,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。软件、芯片等高科技股出现大面积涨停板,政策利好释放才刚刚开始。

3、后市操作,虽然大盘不争气,成交量萎靡,投资者都减少了交易频率。但市场对科技股的热情还是有目共睹的,美国对中国科技企业所谓的制裁,只能是说明他们胆怯了,害怕被超越,肚量太小。从另一个方面,说明我们的高科技企业的核心价值将被市场重估,再加上国家产业政策扶持发展,税收优惠政策落地,科技股的热度这个夏季可能会持续高温。自主研发型的科技股是核心,比如软件、操作系统、可替代进口的基于边缘计算的系统架构软件、大数据、云计算、自动对抗深度学习软件开发。

财经要闻

国务院部署进一步推动社会办医持续健康规范发展

财政部发布集成电路和软件支持政策 板块迎来机遇

中国卫星导航年会召开 替代GPS需求强烈

美股三大股指小幅收跌

欧股主要股指涨跌不一 银行板块跌幅居前

财经信息

国务院部署进一步推动社会办医持续健康规范发展

国务院部署进一步推动社会办医持续健康规范发展,增加医疗服务供给、促进民生改善。会议确定,一是拓展社会办医空间。政府对社会办医区域总量和空间布局不作规划限制。二是加大政策支持。对社会办医在基本医保定点、跨省异地就医直接结算上与公立医院一视同仁。三是支持社会办医与公办医疗机构合作发展“互联网+医疗健康”。四是完善医疗监管,建立举报投诉和受理机制,依法打击违法违规行为,对严重失信主体实施行业终身禁入。

【点评】此次会议针对落实鼓励社会办医的各项优惠政策,对民营医院在社保定点、职称评定、等级评审、技术准入等方面和公立医院同等对待,民营医院将迎来发展的机遇期,利好相关上市平台。可关注:恒康医疗,宝莱特模塑科技等。

财政部发布集成电路和软件支持政策 板块迎来机遇

5月22日,据财政部网站消息,为支持集成电路设计和软件产业发展,财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

【点评】财政部这一举措,是5月8日国常会明确延续集成电路设计和软件产业企业优惠措施表态之后的具体落实,是对国内集成电路设计和软件产业企业的又一重大利好。同时,在中美贸易战再起波澜,美国威胁断绝对华为、海康威视等多家中国科技企业的芯片和软件技术供应的背景下,对相关领域企业免税表明了国家对自主可控芯片和软件企业的支持态度。对于稳定市场预期,增强企业信心起到作用,板块迎来发展机遇。根据海关数据统计,我国近十年芯片进口额每年都超过原油进口额,2018年我国原油进口额为2402.62亿美元,芯片继续是我国第一大进口商品。软件,尤其是操作系统软件领域也多数由美国企业垄断。美国的制裁行动为国内企业带来巨大潜在增量市场。集成电路方面,可关注富瀚微、北京君正、国科微、紫光国微、兆易创新、景嘉微、北方华创等。软件方面,可关注三六零、科大讯飞中国软件浙大网新华胜天成、绿盟科技等。

中国卫星导航年会召开 替代GPS需求强烈

第十届中国卫星导航年会于5月22日-25日举行。年会汇聚了国内外领域知名专家,已成为我国卫星导航领域最高层次的学术交流平台,并已全面走向国际化。多家上市公司将参与会展,并陆续发布多款重磅新产品。日前合众思壮(12.65 -0.47%,诊股)率先发布了全球首款全面支持北斗三号的基带芯片。

【点评】北斗导航系统是我国打破美国技术垄断,独立自主进行科技领域建设的标志性项目。目前,目前北斗组网正在加快推进,已开始提供全球定位服务,计划2020年完成全球组网。在北斗全球组网加快的推进下,北斗应用终端将迎来更换需求,同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。机构预计,到2020年,北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元,年复合增长率超过20%,新增市场规模有望超过1000亿元。如美国中断GPS服务,将为北斗导航系统带来更大的市场空间。可关注合众思壮、振芯科技、华测导航、北斗星通四维图新等。

美股三大股指小幅收跌

美东时间周三,美股三大指数小幅收跌。截至收盘,标普500指数收跌8.09点,跌幅0.28%,报2856.27点。道琼斯工业平均指数收跌100.72点,跌幅0.39%,报25776.61点。纳斯达克综合指数收跌34.88点,跌幅0.45%,报7750.84点。

【点评】美联储发布了5月1日结束的FOMC会议纪要,重申对加息有耐心的态度,不认为低通胀是长期问题。与会者认为,在加息决策方面,即使全球经济环境继续改善,“在一段时间内保持耐心”可能是适合的;少数人认为,如果美国经济发展符合预期,可能需要收紧货币政策。随后,美国联邦利率期货市场显示,美联储2019年降息概率略微下滑。个股方面,瑞幸咖啡上市第四日开盘10分钟破发,最深跌15%,中概股普跌。特斯拉最深跌6.5%,再度破200美元,创2016年12月来最低;高通跌近11%,领跌芯片股。

欧股主要股指涨跌不一 银行板块跌幅居前

欧洲时间周三,欧股主要股指涨跌不一。盘面上看,银行股跌幅居前。截止收盘,英国富时100指数上涨5.27点,涨幅为0.07%,报收于7334.19点。德国DAX 30指数上涨25.27点,涨幅为0.21%,报收于12168.74点。法国CAC 40指数下跌6.48点,跌幅为0.12%,报收于5378.98点。

【点评】英国股市在星期三收高,其中林业和造纸、一般工业和软件和计算机服务等上涨的板块带领股指走高。德国股市在星期三收高,其中软件、周期性消费品和基础资源等上涨的板块带领股指走高。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2019年5月22日,农产品批发价格200指数113.51点,环比上涨0.06个点,“菜篮子”产品批发价格200指数115.23点,环比上涨0.08个点。

shibor

Shibor利率报价涨跌互现,多数品种延续回升态势,短期利率报价回落,7天Shibor下降0.90个基点报收于2.6900%。央行公告称,为对冲税期等因素的影响,2019年5月22日人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作,中标利率与前次持平。由于周三市场并无逆回购到期,当日实现资金净投放200亿元。短期缴税等短期因素影响度过后,市场资金利率价格有望下行至常态区间。

股指期货

上证50股指期货主力合约IH1906收盘跌12.2点或0.45%,报2703.80点,贴水21.93点。全天成交3.89万手,持仓4.26万手,减仓1125手。 沪深300股指期货主力合约IF1906收盘跌10.6点或0.29%,报3622点,贴水27.38点。全天成交10.06万手,持仓8.96万手,减仓5263手。中证500股指期货主力合约IC1906收盘跌29.8点或0.61%,报4889.80点,贴水86.59点。全日成交7.76万手,持仓8.35万手,减仓800手。周三期指窄幅震荡,午盘下跌后有所拉升,最终三期指主力合约均呈现小幅收跌。整体来看,市场信心依旧较为疲软,美方黑名单对科技股形成一定的压制,但财政部对集成电路等科技企业减免所得税等措施令市场对未来更多的政策利好抱有良好预期。市场整体信心还需慢慢恢复,短期IC表现或好于其他主力合约。

美元指数

周三美元指数涨0.08%报98.1173,触及近一个月高位。美联储会议纪要显示,政策制定者认为,没有必要升息或降息。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了4月30日至5月1日货币政策会议纪要。在上次货币会议上,美联储维持联邦基金利率2.25%-2.50%不变,下调超额存款准备金利率5个基点至2.35%,符合市场预期。会议纪要显示,政策制定者认为,没有必要升息或降息。尽管美国经济继续增长,通货膨胀依然温和,但2019年加息的可能性不大。



席文超 本文来源:开源证券 责任编辑:席文超_NF5495
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