田渭东:量能是制约行情的关键 自主可控或成风口

2019-05-22 09:15:03 来源: 开源证券 举报
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(原标题:“抗美援A”行情开启,自主可控成风口(0522晨报))

宏观策略

1、周二,开盘两市涨跌不一,早盘在养殖业、稀土永磁板块轮番表现下,三大股指快速走高,盘中氢能源、创投概念走强,各大股指再度冲高,沪指收复2900点整数关口,创指一度大涨逾2%,午后稀土永磁板块再现涨停潮,激活市场人气,两市股指维持高位震荡,概念板块亦多数上涨,市场做多氛围浓厚,有了那么一点赚钱效应。最近的成交量无论涨跌都徘徊在5000亿左右,不放量说明市场观望气氛浓厚。但中美贸易摩擦却越演越烈,中兴、华为、大疆从去年开始一个都放过。中国的反击措施还在酝酿,等着看吧,一场轰轰烈烈的“抗美援A”大戏拉开帷幕。

2、有传言称,中投在美国市场的投资,要撤回,投资中国科技企业,估计规模在10万亿;保险投资股市的上限提高10%,主要用于投资自主可控性科技公司。大型保险资管传出消息,月底可能推出对软件、芯片行业的顶层设计,扶持力度史无前例。氢能源也是政策扶持的重点。像什么5G、北斗就更不用说了。我昨天在跟大家讲,无论消息真假,有一点是肯定的。在美国步步为营的紧逼下,国内政策环境已经转暖。而且一定会拿出一整套有效的应对方案,市场在期待中等待,可是有些资金已经按奈不住兴奋,提前布局动手了。

3、后市操作,A股虽然在热点上有些好转,但现在还不是盲目乐观之时。我觉得国产替代、自主可控的科技股可以参与,但要调整好仓位结构。A股的量能是制约行情的关键,毕竟大资金参与才有更大的起色。当前除了稀土作为贸易战核心板块,在自主可控方面还要加强对北斗、计算机、军工等自主产业的关注力度。对趋势而言,短期依然是震荡,把握好个股进出的节奏。

财经要闻

第三代半导体材料市场高速增长 国内产业化进程有望加速 

生猪存栏量持续下降 涨价预期持续高涨

全球首款脑机接口专用芯片发布 类脑智能实现突破 

美股三大指数全线收涨 道指涨近200点纳指涨逾1% 

欧股主要股指全线收涨 科技股涨幅居前

财经信息

第三代半导体材料市场高速增长 国内产业化进程有望加速  

日前,《2019年中国第三代半导体材料产业演进及投资价值研究》白皮书在2019世界半导体大会期间发布。预计未来三年中国第三代半导体材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度,到2021年将达到11.9亿元。第三代半导体材料具有优越的性能和能带结构,目前已逐渐渗透5G通信和新能源汽车等新兴领域市场。中美贸易摩擦持续发酵背景下,第三代半导体材料国产化替代进程望加速。

【点评】第三代半导体材料具有优越的性能和能带结构,广泛于射频器件、光电器件、功率器件等制造,目前已逐渐渗透5G通信和新能源汽车等新兴领域市场,被认为是半导体行业的重要发展方向。目前,全球70-80%的第三代半导体材料碳化硅产量来自美国。中美贸易摩擦持续发酵背景下,第三代半导体材料国产化替代进程望加速。可关注耐威科技、楚江新材等。

生猪存栏量持续下降 涨价预期持续高涨   

5月15日,农业农村部公布了2019年4月生猪及能繁母猪存栏信息。数据显示,4月份生猪、能繁母猪存栏仍在继续下降,4月份生猪存栏比上月下降2.9个百分点,同比下降20.8%,能繁母猪比上月下降2.5个百分点,同比下降22.3%。同时,存量的减少也体现在生猪定点屠宰量上。根据Wind数据,今年2-4月份生猪的屠宰量与2018年同期相比都出现了下降,2月和4月的下降很明显。为应对生猪供给带来的猪肉大幅涨价风险,中央作出新的部署。国务院副总理胡春华5月16日强调,要全面做好猪肉市场调控准备,积极推进产销对接,抓紧充实冻猪肉储备,积极发展禽肉等替代品生产,着力防范市场供应短缺和价格异常波动。

【点评】在非洲猪瘟疫情迟迟得不到控制的情况下,猪肉价格上涨预期已经形成,并且持续高涨。能繁母猪存栏数量是观察未来猪肉价格的重要指标,据农业农村部公布的数据显示,3月能繁母猪存栏量出现近两轮猪周期来的最大同比跌幅,而4月的最新数据表明能繁母猪存量仍在持续下降。这意味着如果不采取额外措施,未来10~11个月左右的猪肉供给将非常短缺。如果非洲猪瘟防治技术和防控水平不出现大的突破,则预计猪价上涨将持续到至少2020年中。同时,由于非洲猪瘟防控技术没有突破,中小养殖户担忧风险,补栏意愿低迷,预计本次猪肉供应趋紧的情况难以在短期扭转。目前,上市公司养猪企业已开始布局,计划凭借资金和技术优势从本来猪肉价格上行周期中获利。可关注牧原股份、唐人神、正邦科技、温氏股份等。

全球首款脑机接口专用芯片发布 类脑智能实现突破    

近日,全球首款脑机接口专用芯片“脑语者”在天津举办的第三届世界智能大会上正式发布。这款由天津大学和中国电子信息产业集团联合研发的芯片的问世,意味着科幻影片中呈现的“意念控制”距离我们已不再遥远。

【点评】脑-机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,被美国商务部列为14项出口管制技术之一。“脑语者”系列芯片的问世,标志着我国在脑-机接口关键技术方面实现了关键性跨越,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”,利好a股相关上市平台。可关注:新智认知,浙大网新等。

美股三大指数全线收涨 道指涨近200点纳指涨逾1%          

美东时间周二,美股三大指数全线收涨,道指涨近200点,纳指涨逾1%。截止收盘,标普500指数收涨24.13点,涨幅0.85%,报2864.36点。道琼斯工业平均指数收涨197.43点,涨幅0.77%,报25877.33点。纳斯达克综合指数收涨83.35点,涨幅1.08%,报7785.72点。

【点评】目前,投资者关注美联储周三将公布的货币政策会议纪要。消息面上,多位美联储官员发表了最新讲话。其中,美国亚特兰大联储主席Bostic表示,目前企业债务风险上升,但还未达到危机水平。美国通胀离美联储目标不远,因此预期正变得不稳定。薪资增长缺乏压力表明自然失业率可能低于此前的预期。值得关注的是,根据联合国有关世界经济形势与展望的2019年中期报告,继2018年全球经济增长3%之后,2019和2020年的全球GDP增速目前预计料将放缓至2.7%和2.9%。

欧股主要股指全线收涨 科技股涨幅居前

欧洲时间周二,欧股主要股指全线收涨。盘面上看,科技股涨幅居前。截止收盘,英国富时100指数上涨18.04点,涨幅为0.25%,报收于7328.92点。德国DAX 30上涨102.18点,涨幅0.85%,报收于12143.47点。法国CAC 40指数上涨26.87点,涨幅为0.50%,报收于5385.46点。

【点评】英国股市在星期二收高,其中软件和计算机服务、工业金属和矿业和食品和药物零售商等上涨的板块带领股指走高。德国股市在星期二收高,其中软件、周期性消费品和基础资源等上涨的板块带领股指走高。英国脱欧消息方面,英国首相特雷莎-梅(Theresa May)将允许议员们就是否举行第二次英国脱欧全民公投的问题进行一次自由投票,前提是议员们批准她的脱欧协议。受此消息影响,英镑兑美元汇率一度触及每英镑1.2815美元的高点,创下了自上周五以来的最高水平,随后则收窄涨幅。

市场动态

全国农产品批发价格200指数 

2019年5月21日,农产品批发价格200指数113.45点,环比下降0.54个点,“菜篮子”产品批发价格200指数115.15点,环比下降0.62个点。

shibor

Shibor利率报价延续全线上涨态势,7天Shibor上涨2.10个基点报收于2.6990%。央行公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2019年5月21日人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作,中标利率与前次持平。央行公开市场周二重启逆回购操作,由于无逆回购到期,当日实现资金净投放800亿元。由于月初假期影响,5月报税推迟至21日,造成市场对流动性需求的短期增长,央行也适时在8个工作日暂停逆回购操作之后重新进行资金短期投放,维持短期市场流动性平稳格局。

股指期货

上证50股指期货主力合约IH1906收盘涨21.2点或0.79%,报2713点,贴水26.79点。全天成交4.54万手,持仓4.37万手,减仓895手。沪深300股指期货主力合约IF1906收盘涨44点或1.23%,报3625.20点,贴水41.58点。全天成交12.49万手,持仓9.49万手,减仓589手。中证500股指期货主力合约IC1906收盘涨91点或1.89%,报4903.60点,贴水106.27点。全日成交8.80万手,持仓8.43万手,增仓132手。周二期指开盘稳步走高后维持高位震荡走势,三期指主力合约收盘均有不同程度收涨,IC走势依旧强于市场。中美贸易摩擦下,市场对国内国产替代、自主可控科技板块的热情度回升。但整体来看,转多氛围还不充足,短期维持震荡走势的概率较大。

美元指数

周二美元指数涨0.1%报98.04,美国政府周一放松上周对华为施加的限制,提振了风险交易。美元兑英镑走强,英国首相特蕾莎梅周二提出了一项英国退欧“新提议”,包括有机会就是否举行第二次公投进行投票,以打破英国退欧的僵局。

席文超 本文来源:开源证券 责任编辑:席文超_NF5495
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