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南方恒庆一年定期开放债券型基金获准发行

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(原标题:机构超喜欢!这类摊余成本法基金火了,一批公司争相上报新品)

南方恒庆一年定期开放债券型基金获准发行,成为行业首只获批的符合资管新规和企业会计准则的摊余成本法估值的债券基金。而这之后不少基金公司上报“摊余成本法定期开放债券基金”,这类品种正在给行业打开新空间。

基金公司积极布局

据一家基金公司高管表示,该公司近期刚刚上报一款期限较长的定期开放式债券基金,就是有机构根据其投资需要所定制的。“这个机构对债券产品布局时间偏长,计划在两年左右的投资周期,希望基金净值波动较小,因此在基金产品设计期限与之相匹配的采取摊余成本法的债券基金。”

据上述人士表示,目前机构对这类产品需求量较大,尤其是对基金净值波动有需求的机构,因为净值波动可能会影响机构的当期利润。

而另一家基金公司人士表示,该公司已经上报了这类产品,目前已经被受理,也是机构定制类产品。在他看来,采取摊余成本法会让净值波动稳定,加上公募基金规范透明,机构对这类债券基金有一定需求。

还有一位债券基金经理表示,机构客户对于摊余成本法债券基金有需求,此类基金主要投资于剩余封闭期以内的短期固收类品种获取票息收益,同时根据资金面情况适当采取杠杆操作。然而资管新规下不能期限错配,摊余成本法债券基金要求期限匹配,但1年以内的债券收益不高,因此目前机构更倾向于封闭期较长的摊余成本法债券基金。

发展潜力较大

去年7月监管部门下发规范短期理财债券基金通知之后,多家基金公司迅速上报了符合新规要求的摊余成本法债券基金,不过,因新上报的短期理财基金不得带“理财”二字,部分率先上报的以摊余成本法估值的理财债券基金被退回,而后重新上报的沿用摊余成本法的定期开放债券基金获受理审批。

然而,从基金名称往往看不出是否是摊余成本法债券基金,而此类基多采取定期开放式模式。从据证监会最新披露的《证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》显示,截至4月30日受理的基金中,不统计已经获批的产品,去年7月26日南方恒庆一年定期开放基金上报之后,目前大概有249只定开债券基金在上报。

而在未获批的产品中,大概有83只定期开放债券基金的封闭期在一年以上。尤其是今年4月份之后上报的封闭期较长的定开债基有34只,成为基金公司上报定开债基的主流,其中二年、三年期产品数量也不少,显示出一种行业性趋势。

“定期开放式产品流动性不好,一般渠道发行难度较大,这类期限较长的产品更多应该是机构定制类品种,可能有些是摊余成本法债券基金。”据一位产品设计人士猜测。他表示,此类品种获批速度不快,可能一个月获批数量有限。

值得一提的是,若考虑到机构需求或筛选1年以上的定期开放债券品种,在南方恒庆获批之后,还有两只一年定期开放式债券基金获批。考虑到新基金获批信息滞后性,在5月以来大概率也有期限偏长的定期开放式基金获批。不过没有公开产品说明书还难以判断是否是摊余成本法债券基金。

“预计未来多只这类产品可能未来出炉。”一位业内人士表示,摊余成本法债券基金管理难度不高,基金公司之间比拼的就是拿券能力和机构销售能力。从首只南方这类基金来看,管理费率和托管费率都较低,对机构还是具有较高吸引。他预计未来还会有较多此类产品出炉,来承接短期理财基金及净值型银行理财的溢出需求,不过摊余成本法债基在流动性和估值方法上与短债基金不同,将与短债基金形成错位竞争。

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