4月私募圈大事件 昔日冠军遭通缉外资私募发力A股

2019-05-05 15:45:19 来源: 网易财经综合 举报
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4月决断,结果不言而喻。经历了一季度的疯狂上涨后,4月份A股遭遇宽幅震荡,大盘月初突破3200点,月末反而跌破3100点。虽然4月份行情低迷,但是私募圈热情不减,高仓位私募占比持续上升,股票策略最高收益翻四倍。温故知新,在刚刚过去的4月,私募圈都发生了这些大事情!

(原标题:4月私募圈发生的大事情:昔日冠军遭通缉 外资私募发力A股)

来源:私募排排网

有喜亦有悲,4月底被曝出昔日私募冠军,今年还喊出大盘能到8000点,也是巴菲特忠实粉丝的崔军因涉嫌职务侵占罪已被公安机关立案侦查,疑似与挪用募集的9000万基金有关。

温故知新,在刚刚过去的4月,私募圈都发生了这些大事情!

  1、4月惊雷再起,昔日私募冠军被全国通缉

3月份有江苏私募兴佳利业涉嫌集资诈骗,并且被曝出超17亿尚未兑付。4月份就有昔日私募冠军,宝银创赢基金经理崔军被全国通缉。崔军不仅是2014年股票策略冠军,由于他是巴菲特粉丝,所以由其管理的多只产品在取名时都带有“巴菲特”字样,并因为参与新华百货股权大战而声名大噪。

就在今年3月份,崔军还以宝银创赢董事长身份参与媒体采访,在今年行情展望中表示,“超级大牛市”已启动,上证指数有可能突破6124点,冲击8000点。4月22日,宝银创赢官网发布公告称,崔军因涉嫌职务侵占罪已被公安机关立案侦查,现已被全国通缉。

点评:

兴佳利业被爆出涉嫌非法集资、超过17亿元的资金尚未兑付,主要是投资人将款项直接打给公司账户,而非募集账户,所以会出现资金用途无法监督,而去向不明的问题。而宝银创赢的9000万产品的募集资金争议问题,主要还是因为涉及的三只基金产品为股权基金。但证券私募投资中,只要是将相应款项转入产品募集账户,就能避免资金被挪用、私募跑路带来的本金全无风险。因为从认购到赎回,私募基金募集账户内的的资金始终属于投资者,也始终受监督,私募机构只是代为管理。但私募股权基金是投资非上市公司股权或上市公司非公开交易股权,所以资金在进入交易账户之后,运作过程与证券类基金略有差异。

  2、偏爱大盘价值,50亿规模股票多头私募画像曝光

根据私募排排网近期发布的报告数据显示,通过对管理规模在50亿以上的股票多头型私募管理人做分析研究,得出结论如下:扎堆私募重镇,一半在上海;多家私募穿越几轮牛熊,仅一家私募成立于股灾之后;投资风格偏好大盘价值,持仓亲睐金融消费;最高收益169.80%,入围门槛仅19.24%;短期业绩无亮点,长期收益大多跑赢市场;牛市仓位高达8成,如今仓位不及百亿私募。多数成立时间超过10年的私募早已跻身百亿之列,但也有2015年成立的基岩资本和清和泉资本,短短4年时间就已经发展成规模超50亿的私募公司。

点评:

纵览这24家50亿规模以上的股票多头私募发现,虽然管理规模庞大,短期业绩并不出彩,但长期业绩大多跑赢指数。这也就是说,作为在市场上存活时间较久,且规模较大的知名私募,也无法在较短的时间区间内表现出彩。对于投资人来说,更应该降低短期预期,选择风格与理念匹配的私募,坚持持有,分享长期业绩增长带来的收益。

  3、500亿量化巨头杀入中国,外资私募军团达到19家

2019年4月11日德劭投资在中国证券投资基金业协会完成备案登记,这也是第19家证券类外资私募。据了解,德劭投资公司成立于2010年,由孙肖鲁担任法人。孙肖鲁在2012年9月加入德劭(亚太)有限公司任投资部和投资者关系部副总裁,2019年2月担任德劭投资总经理。此前还先后在摩根大通证券亚太公司和中金(香港)公司任职。

德劭集团成立于1988年,是量化投资中的代表。创始人David Shaw曾经任教哥伦比亚大学计算机,还担任过政府的科技顾问等职位,后进入计算机金融领域,以2800万美元创立对冲基金如今资管规模达500亿美元,被称为“定量之王”或“定量分析之王”。最近因为离婚案的财产分割上热搜的全球首富亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯,还曾经担任德劭基金高级副总裁。

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点评:

截至目前,共有19家外资私募完成备案,除了今年登记的联博汇智、安联寰通、德劭投资外,还包括之前的贝莱德、安中、桥水、元胜、富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、施罗德、毕盛、未来益财和世邦魏理仕。19家外资私募共计发行32只产品,元胜以5只夺数量之冠,惠理也已经发行4只。

市场回暖,外资私募也在加大产品发行力度,今年共有6家私募发行7只产品,分别是:毕盛投资的毕盛狮惠私募证券投资基金,元胜投资的元盛中国多元化金选五号和元盛中国多元化二号,富达利泰投资的,路博迈投资的路博迈债券2号,惠理投资的惠理中国星享、瀚亚投资的瀚亚投资私募证券投资基金一号。

  4、科创板基金认购站打响,私募摩拳擦掌备战打新

科创板基金已经开始配额发售,这一意味着科创板企业上市的脚步更加临近,虽然不少私募摩拳擦掌,但《办法》规定,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者需要符合的条件就包括:私募基金管理人基金管理总规模连续2个季度10亿元以上,且管理的产品中至少有一只存续期2年以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6000万以上,且委托第三方托管人独立托管基金资产。根据这一硬性规定,将有96%的私募被拒之门外。

点评:

首批科创板基金发令枪早已打响,每只额度都只有10亿元,而最早开卖的科创板基金认购早已超上限数倍,而实行比例配售。私募参与热情也是十分高涨,有私募透露,公司所有符合网下配售要求的产品,都会积极参与科创板网下配售,并且根据客户的需求,还会设计推出了一些主动管理产品,将科创板打新用作增厚收益。

(原标题:不足4%私募有缘科创板打新 昔日冠军遭通缉 外资私募发力A股)

任晖 本文来源:网易财经综合 责任编辑:任晖_NBJ9607
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