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田渭东:无视利好滞涨别担心 这是冲关前强力蓄势

2019-04-19 08:17:55 来源: 开源证券 举报
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(原标题:无视利好滞涨别担心,这是冲关前强力蓄势(0419晨报))

宏观策略

1、周四开盘两市小幅低开,早盘富士康概念股快速拉升,三大股指均有小幅冲高,盘中受到汽车股跳水影响,各大股指纷纷走低,随后军工股走强,两市股指均有反弹,午后虽不乏有水泥、石墨电极板块轮番拉升,但依旧不改市场横盘整理格局,个股跌多涨少,资金做多意愿明显不足,沪深两市合计成交额仅超7000亿元,较上个交易日有所缩量。从盘面上看,市场在利好经济数据发布后,无视利好继续震荡,投资者担心市场将再度调整。但我认为这是大盘再创新高前蓄势整理,不影响市场向上运行。

2、我在周四的晨会上,跟大家分享了关于经济数据超预期,投资者担心货币政策流动性会边际收窄的问题。我判断管理层为了巩固一季度来之不易的成果,还会采取手段逆周期调节,4月底前降存准还有戏。果不其然,就在市场普遍预期近期不会降准之际,国常会却给出了不同的想象空间。会议要求抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架,这或预示着近期会有针对中小银行的定向降准。再次验证了,虽然经济金融数据较好,但管理层依然要加大逆周期调节力度,这与我们的判断不谋而合,完全消除了投资者对股市流动性边际收紧的利空担忧。

3、后市操作,近期市场基本没有什么利空,投资者又开始自己吓唬自己,这叫自欺欺人。甚至还有人翻出所谓的历史上4.19魔咒来吓唬股民,看来空头快撑不住了。把这种不靠谱的事都翻出来了,基本上黔驴技穷了。所以我认为多头反击的时候就快到了,尽管最近券商股走势不是很给力,但也许那是你看到的表面现象。伴随基本面和业绩悲观预期释放,受益科技创新政策红利、科创板辐射以及社融大幅超预期,市场风险偏好继续修复。关注银行、券商、5G、芯片、国企改革等核心主题概念股。

财经要闻

有机硅产业链再掀涨价潮 相关上市公司有望受益

工信部加快推动氢能汽车发展 产业链企业迎机遇

埃航考虑采购C919波音危机凸显中国大客机重要性

美国3月零售数据向好 美股全线收涨

欧洲主要股指涨跌不一

财经信息

有机硅产业链再掀涨价潮 相关上市公司有望受益

据报道,4月份才过去半个月,受气相白炭黑、107胶等等综合成本持续攀升影响,华东和华南地区多家下游硅酮胶企业宣布4月20日起涨价5%左右。今年以来有机硅价格全线上涨,与1月第1周的价格相比,截止到3月的第4周,价格上涨了4500元/吨。

【点评】一般来说,企业价格上调产品涨价和原料价格上调保持同一节奏,从而可避免承受过多的原料成本压力。而随着旺季的到来,终端需求旺盛也给企业上调价格提供了空间。传统金三银四来临,市场需求旺盛,预计跟风涨价潮仍将持续。可关注:硅宝科技,合盛硅业,新安股份等。

工信部加快推动氢能汽车发展 产业链企业迎机遇

工信部副部长辛国斌4月16日出席2019中国汽车论坛闭门峰会表示,要坚持创新驱动,增强核心能力,加快建设智能网联汽车国家制造业创新中心,不断提升动力电池性能及整车智能化水平,加强大功率充电、无线充电技术研究,积极探索换电模式发展,加快推动燃料电池汽车关键技术研发及产业化;加快完善汽车企业集团化和产品系族管理、代工生产等准入管理制度,健全“双积分”管理体系;规范和完善报废汽车、汽车旧件回收与综合利用、汽车动力蓄电池回收利用体系。

【点评】氢能燃料电池具备来源广泛、燃烧热值高、清洁无污染、利用形式多、安全性好,同时可大规模储存的优势,是一种绿色、高效的二次能源。氢能已成为我国新能源发展战略的重要方向之一,已出台多项政策,鼓励和扶持氢能产业发展。不仅如此,美国、日本、德国等发达国家也已经出台氢能及燃料电池发展战略路线图。以氢能燃料电池为主要能量来源的燃料电池汽车也已进入国家新能源汽车发展规划,成为我国新能源汽车普及的重要技术方向之一。氢能源燃料电池汽车全产业链进入发展机遇期,可关注潍柴动力、雄韬股份、雪人股份、长城汽车等。

埃航考虑采购C919波音危机凸显中国大客机重要性

据新华社英文版4月18日报道,埃塞俄比亚航空集团首席执行官格布力马里安(Tewolde Gebremariam)表示,埃航已经和中国各大航司组建联合委员会,就C919客机采购事宜进行跟进协调。他表示,“埃航的工程师正在和中国商飞的工程师们合作,对C919客机的适应性进行评估。埃航目前正在考虑,待C919客机开售,就将其列入该航司客机编队之中。”格布力马里安同时透露,未来埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴不仅仅将成为一个航空交通运输的中转站。  “埃航正在和中国政府合作,计划将亚的斯亚贝巴建立成中国航空技术在非洲的一个枢纽。”

【点评】3月10日,埃航一架波音737MAX8机型客机发生空难,机上157人全部遇难,之后全球波音737MAX客机全面停飞,波音因此款“最卖座机型”遭禁足,陷入危机。按照波音发布的长期市场展望,未来二十年,全球将有近4.3万架新飞机的需求,其中将近四分之三都是150座级别的单通道窄体机,窄体机的总市场价值将达到3.48万亿美元。由于民航飞机领域早已形成波音与空客寡头垄断的格局,一旦波音客机确长期不能复飞,则将对全球民航业发展造成不利影响。根据波音发布的《2018-2037年中国民用航空市场展望》,中国未来20年将需要7690架新飞机,总价值约1.2万亿,其中单通道窄体机需求超过5000架。因此,中国急需国产客机来摆脱民航客机寡头垄断带来的负面影响,并可利用这一机遇进入国际市场。目前,C919客机进入密集试飞期,力争到2021年取得中国航空安全部门的适航证,并正在申请欧洲适航证。截至今年3月,包括海外的新兴航空企业在内,C919获得了超过850份订单。相关企业值得关注,如中航飞机、航发动力、中航电子、中航机电、博云新材等。

美国3月零售数据向好 美股全线收涨

美东时间周四,美国3月零售销售增幅创1年半以来最大,美股三大股指全线收涨,道指涨超100点。截至收盘,标普500指数收涨4.58点,涨幅0.16%,报2905.03点。道指收涨110.00点,涨幅0.42%,报26559.54点。纳指收涨1.98点,涨幅0.02%,报7998.06点。

【点评】美国3月零售销售出现一年半以来的最大增幅,表明美国经济经历年初疲软后已趋于稳定。美国政府报告称,美国3月零售销售攀升1.6%,此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该数字将增长1.1%。美国劳工部宣布,美国上周首次申请失业救济人数降至19.2万,创近50年来最低水平。这份数据表明美国经济虽然最近出现波折,但增长基础仍然稳固。

欧洲主要股指涨跌不一

欧洲时间周四,欧洲主要股指涨跌不一。截至收盘,英国富时100指数收跌0.15%,报7459.88点。德国DAX 30指数收涨0.57%,报12222.39点。法国CAC 40指数收涨0.31%,报5580.38点。

【点评】具体来看,英国股市在星期四走低,其中产油设备和分销、卫生保健设备和服务和航空航天和国防等下跌的板块带领股指走低。德国股市在星期四涨跌不一,其中运输和物流、金融服务和周期性消费品等上涨的板块带领股指走高;与此同时,食品和饮料、药物和保健和基础资源板块等下跌的使股指走低。

市场动态

全国农产品批发价格200指数

2019年4月18日,农产品批发价格200指数115.57点,环比下降0.25个点,“菜篮子”产品批发价格200指数117.77点,环比下降0.28个点。

shibor

Shibor利率报价涨跌分化,短期利率报价逆势回落,7天Shibor下降3.80个基点报收于2.7500%。央行公告,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,4月18日以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作,期限为7天期,中标利率2.55%。周四市场并无任何形式的资金到期,经过对冲后实现资金净投放800亿元。

股指期货

上证50股指期货主力合约IH1905收盘跌10.2点或0.34%,报3013.60点,升水8.68点。全天成交1.63万手,持仓1.88万手,增仓6166手。沪深300股指期货主力合约IF1905收盘跌16.2点或0.40%,报4075点,升水2.92点。全天成交3.90万手,持仓4.51万手,增仓13906手。中证500股指期货主力合约IC1905收盘跌37.6点或0.65%,报5713点,贴水62.17点。全天成交2.59万手,持仓3.42万手,增仓11656手。周四期指整体呈现低位震荡走势,收盘三期指主力合约均保持小幅收跌。短期来看经济数据表现良好,市场信心相对充分,短期波动调整震荡向上也符合慢牛期待。

美元指数

周四美元指数涨0.44%报97.4586,创半个月以来新高,欧元遭重挫。因数据显示美国经济强劲,而欧洲制造业活动疲弱打压欧元。美国公布3月零售销售录得一年半来最大增幅,因美国家庭增加了汽车和一系列其他商品的购买量,这是经济增长在今年开局不利后第一季度开始回升的最新迹象。周四公布的其他数据显示,上周美国初请失业金人数降至近50年来的最低水平,突显了美国经济的持续强劲。

席文超 本文来源:开源证券 责任编辑:席文超_NF5495
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