上演最后疯狂?年内有9只分级基金触发上折

2019-04-11 22:28:00 来源: 国际金融报 举报
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(原标题:整改过渡期上演最后的疯狂?年内有9只分级基金触发上折)

近日,伴随着消费板块的一路高歌,国泰国证食品饮料B、鹏华中证酒B相继发布不定期份额折算业务的公告。

分级基金上折潮和下折潮,可以说是市场的“晴雨表”。

近日,伴随着消费板块的一路高歌,国泰国证食品饮料B、鹏华中证酒B相继发布不定期份额折算业务的公告。截至目前,年内已有9只分级基金触发上折。虽然分级基金设立了30万元的投资门槛,但其具有的杠杆属性仍旧吸引不少投资者入场,导致进入整改过渡期的分级基金呈现出分化局面。

据《国际金融报》记者梳理,目前龙头分级基金依旧保持着较高规模。去年四季度末,有6只分级B规模在50亿元以上,同时也有36只分级B规模在1亿元以下。业绩方面,今年以来有39只分级B净值涨幅达到100%以上,实现翻倍收益,但也有6只分级B净值涨幅不足10%。

消费分级触发上折

4月市场短暂上涨后震荡,上证指数从3200点上方回落至3189.96点。相比之下,消费板块表现依旧强劲,自3月份以来,食品饮料行业指数上涨超20%,位居28个申万一级行业第二。此外,白酒等权重板块个股贵州茅台、五粮液等再次跑出超额收益,引起市场广泛关注。Wind数据显示,截至4月11日,中证酒指数和国证食品饮料行业指数年内涨幅分别为55.64%和46.53%。

受益于行业强势表现,消费分级基金净值大幅上涨,已有部分分级母基金净值超过1.5元上折线并触发上折,成为2月份证券主题分级B密集上折之后又一大主题基金。

国泰国证食品饮料行业指数分级近日触发上折,发布办理不定期份额折算业务公告,并于4月10日实施。根据公告,当国泰国证食品饮料的基础份额净值大于或等于1.5元时,该基金将进行不定期份额折算。具体来看,拆分折算前一交易日(4月9日),国泰国证食品饮料行业指数分级(母基金)净值为1.53元,国泰国证食品饮料B净值为2.05元,经拆分折算后净值均为1元。

3月29日,鹏华中证酒分级触发上折,发布办理不定期份额折算业务公告。拆分折算前一交易日(3月28日),鹏华中证酒(母基金)净值为1.5元,鹏华中证酒B净值为1.98元,经拆分折算后净值均回归1元。

此外,4月4日,交银互联网金融分级也触发了上折,成为首只触发上折的金融类分级基金。

Wind数据显示,截至4月10日,今年以来共有国泰国证食品饮料、交银互联网金融、鹏华中证酒、鹏华中证证券、长盛中证全指证券、富国中证全指证券、华安中证全指证券、融通中证全指证券、申万菱信中证申万证券这9只分级基金触发了上折。

目前存续的分级基金中,国泰互利分级和招商沪深300地产分级也将有可能触发上折,按照这两只分级母基金最新净值估算,还需上涨4.85%和8.53%就会达到上折条件。

分级基金加速转型

根据资管新规要求,分级基金大限将至,规模在3亿元以下的分级基金需在今年6月前完成整改,其余则在2020年底前完成整改,整改方式主要有转型、清盘、合并。

按照基金年报披露的数据,规模不足3亿元的分级基金有78只。依据上述规定,这78只基金完成转型仅剩2个多月,分级基金将正式谢幕。

4月4日,首只采用先合并A、B份额再转型的分级基金整改细节公布。根据富国基金公告,富国中证银行A份额和富国中证银行B份额将折算为富国中证银行份额,折算完成后,投资者可以申请场内赎回或将其转托管至场外后进行赎回。

据了解,富国中证银行A份额和富国中证银行B份额的终止上市日为2019年5月10日,最后交易日和份额折算基准日为2019年5月9日。

5月10日,《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》正式生效,原分级母基金合同失效。基金管理人可根据有关规定,申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。这意味着该基金将在合并后转型为LOF型指数基金继续在深交所上市。

从分级基金整改情况来看,除了选择直接清盘的部分基金外,转型为指数基金成为了主流选择,还有的转型为灵活配置型基金或债券型基金。

(国际金融报记者 夏悦超)

netease 本文来源:国际金融报 责任编辑:席文超_NF5495
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