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银华基金大数据产品倒数 8项选股标准竟选出乐视

2019-04-10 15:26:43 来源: 网易财经 网易号 举报
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网易财经4月10日讯 资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:银华大数据

银华大数据成立日期2016年04月07日,比较基准年化收益率5%,投资目标使用大数据分析技术,从大量多样化的证券相关数据中,挖掘出有价值的信息以用于投资决策,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

据iFind数据显示,截至2019年4月10日,银华大数据成立以来亏损28.5%,跑输业绩比较基准41%,跑输沪深300指数52%,同类排名2575/2619。近2年银华大数据亏损22.54%,跑输业绩比较基准32%,跑输沪深300指数39%,同类排名1809/1835。

银华基金大数据产品倒数 8项选股标准竟选出乐视

从自然年度来看,银华大数据连续2年跑输市场,其中2017年亏损0.53%,同期沪深300指数则上涨21.78%;2018年产品亏损25.56%,同期沪深300指数亏损25.31%。今年以来,银华大数据盈利2.29%,同期沪深300指数上涨34.93%,跑输幅度达32%。

值得关注的是,银华大数据在公告中如此描述其股票投资策略,使用大数据分析技术,通过深入分析包括但不仅限于:投资人行为类数据(股票新闻点击率、股票行情浏览量、分析师推荐评级等)、公司财务类数据(估值、盈利、成长、质量等)、公司公告类数据(高管持股、限售股解禁、业绩预告及快报、机构调研等),选出满足以下一项或多项标准的股票构建投资组合: (1)股票相关新闻点击率快速上升且伴随股价上涨; (2)股票行情浏览量快速上升且伴随股价上涨;(3)多数分析师强烈推荐; (4)低估值、高成长、高资产回报率、充沛现金流;(5)高管大幅增持; (6)限售股解禁完成; (7)业绩大幅预增; (8)多家机构频繁调研。

但是令人惊讶的是在2016年第2季度报告中,乐视网竟然成为其第二大重仓股。而数据显示乐视网多项数据并不符合投资标准:

1、2015年多名乐视高管进行大幅减持,贾跃亭减持24.9亿元,贾跃芳减持11.8亿元,而其余高管合计增持仅为0.16亿。

银华基金大数据产品倒数 8项选股标准竟选出乐视

2、乐视的估值长期维持在100至200倍之间,在2015年全年更是则维持在200倍以上。

3、乐视的七大生态中,仅乐视网和内容生态中的乐视影业处于盈利状态,其他生态均属亏损。随后很快被爆出手机供应链账款逾期、美国工厂停工、资金链紧张等各种问题。

4、2016年6月28日和7月26日,也就是银华大数据配置时期,分别占当时流通股0.83%和0.83%的流通股解禁。

复盘发现,当时乐视符合第1条、第2条、第3条、第7条和第8条,这其中多数为市场情绪类指标。如股票相关新闻点击率快速上升且伴随股价上涨、股票行情浏览量快速上升且伴随股价上涨、多数分析师强烈推荐和多家机构频繁调研。

上海证券基金评价研究中心分析师刘亦千认为,采用情绪类指标编制的大数据指数,大多基于搜索量或者关注度数据,往往有追涨杀跌的特征,属于高弹性的指数,波动和回撤都最大。

席文超 本文来源:网易财经 责任编辑:席文超_NF5495
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