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业绩预期点燃51只化工股涨停热情 后市能走多远?

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化工股近期上涨一波比一波疯狂,4月8日,化工板块全面受到资金追捧,相关个股再度出现大面积涨停。Wind化工指数上涨4.43%,板块中共有51只个股涨停,占A股(不含ST个股)总涨停家数的44.35%,无疑是市场最瞩目的焦点。

化工行业格局或生变

4月4日,江苏盐城召开市委常委会议,会议决定彻底关闭响水化工园。省内相关企业均受到了极大的震动。

江苏省公开了《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》,该方案提出,省内将对化工行业进行一次“大洗牌”,在“政策推手”下全省化工园区将从现在的50个锐减到20个左右,到2022年,将化工生产企业控制在1000家以内。

据《中国橡胶》了解,化工产业向来是江苏经济的重要支柱,2017年全省化工领域收入超过2万亿元,排名全国第二,化工企业数量超过了5400家。

《方案》指出,在正式文件下达后即开始整治行动,争取到2020年底,使全省化工生产企业数量或减少到2000家,也就是说到2020年底的两年内,全省将有超过3000家化企在政策压力下被关停淘汰。

此外,江苏省提到,在近期要对境内企业进行排查摸底,评估安全环保风险,不达标的企业2020年底前全部关闭退出,达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展。

4月8日,江苏省委常委会召开会议,会议指出,要从落实新发展理念的高度认识整治提升江苏化工产业的重要性。

会议强调,化工是重要基础性产业,也是江苏省的支柱产业。要历史全面辩证地看待化工产业,坚持实事求是、分类施策,系统推进江苏省化工产业整治提升工作。对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭,对环保不达标的企业、园区必须关停,对落后低端企业必须淘汰。对符合安全生产、环保标准的企业要支持技术改造、支持配套产业、支持完善产业链。对区域总体环境容量不足的,要统筹规划调整,一企一策,针对性实施。要保持有关政策的相对稳定性,严格按照中央要求办。

会议强调,整治的目的在于提升,要通过实施差异化、精准化的治理措施,加速淘汰安全系数低、污染严重的化工园区和企业,加快提升江苏化工产业发展层次,系统性重构符合产业发展规律、循环发展、产业链完善的绿色现代高端化工产业,推动江苏省产业全面转型升级。要更好地运用法治思维和市场化手段依法依规稳妥推进整治提升,研究出台针对性的配套措施,对讲诚信符合标准和积极提升的企业要主动服务,形成整治提升共识,保护好企业发展的积极性。

行业人士表示,这次大力整治对大型企业或行业龙头来说却是一个好消息,低端产能的退出淘汰将加大行业集中度,有利于助剂、炭黑等行业内优势企业的地位提升,这些企业或将从中受益。

分析人士认为,江苏是高危高污染的化工品集中地,整治对精细化工产品影响极大,改变行业未来三五年竞争格局,涉及行业染料,颜料,农药,医药。单一品种可能出现价格暴涨,弹性极大。

华泰证券认为,化工行业未来发展模式或生变,长期利好一体化的规范龙头企业。伴随事故影响持续深化,预计化工行业供给侧预期有望出现转折。长期而言,行业发展模式面临变化,供给端有望重构,“小、散、乱”的行业生态将被大型化、集中化、一体化的化工园区取代。

替代产品出现涨价

与此同时,存在替代效应的化工厂开始提价。坊间流传,3月28日这一天,绍兴8家印染企业发出涨价通知,从通知中可以了解,由于化工染料成本暴涨、染厂成本急速上升,自4月1日起,平板类产品涨价300元/吨,氨纶产品涨价400元/吨。响水3.21事故之后,浙江龙盛分散黑ETC 300%已经到涨至60元/公斤。盐城决定彻底关闭响水化工园后,市场对分散黑ETC 300%的价格,还在继续看高。

在涨价预期和产能收缩预期的刺激之下,A股市场亦迎来炒作热浪。虽然近期浙江龙盛公告称,公司主要产品分散染料、间苯二胺的销售价格受原料价格上涨和供求关系的影响而作出一定的调整,目前销量稳定,但公司营业收入、盈利情况不单受主要产品价格波动的影响,还会受到营业成本上升及销量波动的影响。媒体报道对公司产品价格变化及业绩预测存在夸大和不实情况。

公司产品间苯二胺销售收入占公司总营业收入的5.21%,占比较小,对利润影响也较小。但3月22日开始浙江龙盛股价是一直上扬,截止4月8日,涨幅已经超过120%;而比较悲剧的是联化科技,该股在3月22日即被封死跌停板,4月8日再度跌停。

行业龙头无疑最具优势

在整个化工产业面临集中度进一步提升的时候,子产业龙头无疑是最具有优势的公司。

申万宏源认为,产业链一体化龙头企业有望受益。目前,在化工细分子行业领域,都形成了单一龙头公司,如菊酯等农药产业链的扬农化工、浙江龙盛是染料产业链的龙头、氟化工产业链有巨化股份、维生素、香精香料产业链有新和成等。

申万宏源判断:后续不符合安全整治要求的化工园区将被淘汰,我国化工行业将逐渐进入集约化发展阶段。从历史看,一体化优势企业往往能够受益于外部突发事件影响造成的产品价格暴涨,长期技术和成本优势逐渐体现,有望获得估值溢价。


一季报行情也逐渐开启

受到事件影响,化工股全面上涨,还是来源对未来业绩提升的预期。而随着一季报的业绩预告先后出炉。分析人士表示,财报披露的饕餮盛宴有望在市场上掀起一波业绩浪行情。

近6成上市公司一季报业绩预喜

上市公司2019年一季度成绩单正在渐次披露。Wind数据显示,截至4月8日晚间,两市共有738家上市公司预告了2019年一季度业绩情况。除11家不确定外,预喜(含预增、续盈、略增和扭亏)公司424家,占比57.45%。


从目前预告净利润最大变动幅度的排名来看,180家公司预测净利润增速最大变动幅度达到或超过100%;中矿资源、益生股份华西股份华昌化工民和股份、雷曼股份、硅宝科技等14家公司业绩预增最大幅度均超过10倍。


39家公司年报季报业绩双增长

除了一季报外,当下2018年报业绩已进入密集披露期;有分析人士指出,随着市场行情的持续演化,财报披露的饕餮盛宴有望在市场上掀起一波业绩浪行情,投资者可以顺着业绩主线去找一些年报、季报双增长的绩优公司。

Wind数据显示,截至4月8日,沪深两市已有1297家A股上市公司披露年报业绩情况,其中2018年年报、一季度季报业绩预计最大增幅均在100%以上的上市公司共计39家,分别为:


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