去年赚67亿元 国泰君安营收、净利稳居行业第二

2019-03-21 00:00:00 来源: 国际金融报 举报
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(原标题:去年赚67亿元,国泰君安营收、净利稳居行业第二)

据中国证券业协会统计,2018年国泰君安营业收入、净利润均排名行业第2位,总资产、净资产、净资本分别排名行业第4位、第2位和第2位。 

又一龙头券商2018年年报重磅登场。

3月20日晚间,国泰君安发布年报显示,2018年,公司实现营业收入227.19亿元,同比降低4.56%;归属于上市公司股东的净利润67.08亿元,同比减少32.11%。

据中国证券业协会统计,2018年国泰君安营业收入、净利润均排名行业第2位,总资产、净资产、净资本分别排名行业第4位、第2位和第2位。

报告还披露了2018年度利润分配预案,拟每10股分配现金红利2.75元(含税)。

加强风险控制

2018年以来,市场风云变幻,不少券商“折戟”两融业务及股票质押业务,因此先后发布计提减值准备的公告。

对此,国泰君安相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,2018年,公司确实在上述两项业务的风险控制上做了一些工作,主要表现为主动缩小了相关规模。

从整体数据来看,国泰君安从规模上控制风险。年报显示,2018年末,国泰君安集团资产总额为4367.29亿元,较上年末增加1.18%。其中,融出资金为536.55亿元,较上年末减少27.48%,主要系融资融券规模下降;买入返售金融资产为611.18亿元,较上年末减少34.00%,主要系股票质押式回购业务规模减小所致。

而根据报告中详细描述,报告期内,国泰君安集团融资融券余额455.26亿元,较上年末减少29.02%,市场份额6.02%,排名行业第2位;维持担保比例为226.62%;转融通余额12.45亿元,较上年末减少81.90%;股票质押业务待购回余额492.45亿元,较上年末下降45.75%。其中,融出资金余额398.36亿元,较上年末下降48.71%。平均履约保障比例206%。约定购回式交易待购回余额2.17亿元。

业务创新明显

在2018年行业整体低迷背景下,国泰君安难以独善其身,不过多项创新似乎增分不少。

记者查阅年报发现,2018年,国泰君安成立绩效考核委员会,建立健全专业职级体系,加强对关键业务的薪酬资源支持,考核激励机制不断完善。从而零售客户及企业机构客户服务体系建设显现成效,客户基础得以进一步壮大。报告期末,企业机构客户数约3.5万户,较上年末增长20.06%。个人金融账户数约1270万户,较上年末增长14.07%。

投资管理方面,则着重发力主动管理,比重大幅提升。报告期末,国泰君安资管的资产管理规模为7507亿元,月均资产管理规模排名行业第2位。其中,主动管理资产规模3106亿元,主动管理规模占比提升到41%;月均主动资产管理规模继续排名行业第2位。

此外,龙头券商拉开与其他券商差距的主要方面在于投资能力和投资业务情况。从年报来看,国泰君安多项业务保持行业领先,如权益衍生品方面,场内期权做市业务继续保持行业领先地位,日均成交11.6万张,同比增长70%,市场份额8.9%;固定收益方面,银行间本币市场累计交易量9.5万亿元,在证券公司中排名第2位。

变动数据存隐忧

不过,从2018年净利同比减少32.11%来看,国泰君安也有业务“栽跟头”。

从年报披露的利润表及现金流量表相关科目变动来看,国泰君安有多项变动比例较大。比如,其他业务同比增长881.79%,情况说明为“大宗商品交易量增长”。年报中也有相关披露,国泰君安期货月均客户权益和金融期货成交量均排名行业第3位。

与此同时,其他业务成本也同比大增986.29%,此项基本抵消变动不大。

去年赚67亿元,国泰君安营收、净利稳居行业第二

去年赚67亿元,国泰君安营收、净利稳居行业第二

而变动较大的为三项:其他综合收益的税后净额(同比下降1187.44%)、投资活动产生的现金流量净额(同比降幅为488.63%)、筹资活动产生的现金流量净额(同比下降264.93%)。整体看来,主要影响因素为投资情况。

提出未来三年规划

此外,国泰君安在年报中还提到未来发展规划。

年报披露,2019年3月20日,国泰君安第五届第十一次董事会审议通过了《2019-2021年发展战略规划纲要》,将按更高标准、更深内涵继续创新打造“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”。

在总体策略上,国泰君安表示,将“以客户为中心,打造卓越核心能力”,即聚焦公司客户需求,以《国泰君安共识》为公司经营发展的指引,全方位打造卓越的集团核心能力,全面发挥零售客户服务和企业机构客户服务两大战略体系效能,实现财富管理、买方生态、国际化三大战略引擎,推进投行、资管、交易和信用四类业务转型升级,夯实合规风险管理、科技、研究、人力资源、资产负债管理五大战略支柱。

(国际金融报记者 刘新余)

netease 本文来源:国际金融报 责任编辑:杨斌_NF4368
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