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新年第一批!外资来内地卖基金又有大动作

2019-01-31 07:54:29 来源: 中国基金报 举报
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(原标题:新年第一批!外资来内地卖基金又有大动作)

中国基金报记者 吴君

随着投资者资产配置全球化需求提升,互认基金也迎来了再扩容。新年伊始,摩根资产管理公司再度获批两只香港互认基金(也称为北上互认基金)——“摩根亚洲股息基金”和“摩根国际债券基金”。

2018年以来互认基金获批持续加速,根据证监会网站数据统计,三年多以来大概有19只北上互认基金获批。同时,近期外管局公布的数据也显示,2018年北上互认基金在内地出现资金净流出,而南下互认基金在香港则是净流入。从这3年互认基金销售的总体情况看,依旧呈现出“北热南冷”的情况,北上基金三年来累计销售金额是南下基金的24倍左右,达到254.72亿元。

摩根资产新年获批两只互认基金

近期记者获悉,摩根资产管理旗下两只产品——“摩根亚洲股息基金”和“摩根国际债券基金”已获得中国证监会批准,作为香港互认基金在内地公开销售。而其合资公司上投摩根基金管理有限公司将继续担任这两只互认基金产品的代理人。这应该是今年以来公布的首批北上互认基金。

据了解,截至2018年12月底,摩根亚洲股息基金的资产规模约为13亿美元,此基金旨在通过主要投资于亚太区(日本除外)的投资经理人预期会派发股息的公司的股票,以期获得收益及长期资本增长。基金的选股将基于公司的过往派息纪录及公司的派息公告,以及其长期资本增长潜力。

同时,摩根国际债券基金的资产规模约为4.57亿美元,有别于其他北上基金的投资策略,此基金至少90%的非现金资产投资于具备投资级别的环球债券。该基金旨在通过主要投资于环球投资级别债券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。

此前摩根资产管理在2015年和2016年已经获批两只北上互认基金,分别为摩根亚洲总收益债券基金及摩根太平洋(2.470,?-0.03,?-1.20%)证券基金。据了解,摩根太平洋证券基金是一只具有增长投资风格的基金;而摩根亚洲总收益债券基金寻求获得有竞争力的总收益,包括通过主要投资于亚洲债券和其他债券并且主动管理的投资组合,而达到资本增长和定期股息收入。

摩根资产管理相关人士认为,最新获批的两只基金将进一步丰富北上互认基金产品布局,为投资者带来更多的资产类别及多元化的投资组合,能满足投资者不同的需要。

摩根资产管理亚太区行政总裁Dan Watkins称,“随着中国市场的不断开放,我们非常高兴看到基金互认北上基金进一步扩大,我们亦很荣幸成为这个市场的主要参与者之一。我们致力于帮助内地投资者实现全球多元化投资,体会长期投资的好处。”

上投摩根总经理章硕麟表示,“自首只北上基金推出以来,摩根资产管理及上投摩根始终致力于加强及拓展渠道关系,协助投资者进行投资决策。随着市场的不断发展,我们期望为投资者提供更多选择以均衡他们的投资组合。”

从去年以来,香港互认基金(北上互认基金)获批在加速,除了摩根资产管理公布的最新两只互认基金,去年12月,惠理基金也表示,由天弘基金管理有限公司代理的“惠理价值基金”在2018年12月6日获得中国证监会批准,注册成为内地与香港基金互认安排(“MRF”)下的北上互认基金。?

惠理集团副主席兼联席首席投资总监苏俊祺表示,“凭借与天弘基金的战略合作关系,我们将发挥自身优势,为内地投资者提供惠理的旗舰大中华股票投资基金,为内地投资者带来资本增值的机会,将优质的投资服务带进内地巿场,满足大众投资需要。MRF计划为中国内地投资者提供更多的资产配置选择,帮助他们分散投资组合风险。”

北上互认基金再扩容

总数达到19只

2015年5月,中国证监会、香港证监会联合宣布于当年7月正式开展两地基金互认,符合条件的基金可在对方市场进行销售。其中,内地公募基金到香港市场展开销售称为“南下互认基金”,香港公募基金到内地销售则称为“北上互认基金”。北上互认基金成为投资者通过公募基金配置海外资产的主要途径之一。

据悉,2015年12月18日监管层正式批复注册了首批3只香港互认基金,分别是恒生中国H股指数基金、行健宏扬中国基金、摩根亚洲总收益债券基金,类型分别为指数型、股票型、债券型。

随后,2016年、2017年分别有3只、4只互认基金获批,2018年获批数量增长到7只,再加上2019年最新的2只互认基金,目前香港互认基金数量大概是19只,包括恒生指数基金、汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金、东亚联丰亚太区多元收益基金、中银香港股票基金等。

值得注意的是,在南北互认基金实施之初,财政部、国家税务总局、证监会日前联合印发了《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,规定对内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得,自2015年12月18日起至2018年12月17日止,3年内暂免征收个人所得税。而17日到期之后,三部委再次发文,表示继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税暂免政策,期限延长至2019年12月4日。

这几年来,互认基金持续火爆,各大海外基金管理公司积极申请,进军国内市场。证监会公布的基金募集申请核准进度公示表显示,截至最新,目前仍在申报的有摩根基金旗下的亚洲增长基金、东方汇理香港组合-创新动力股票基金、泰康资管旗下的开泰中国新机会基金、博时基金(国际)旗下的安本标准精选新兴市场债券基金等,可见海外机构看好国内市场,申请互认基金依旧热情很高。

2018年北上互认基金资金净流出

累计销售是南下基金的24倍

近年来,互认基金销售呈现出较为火爆的迹象,总体销售额不断往上涨,但基金君却发现,2018年香港互认基金(北上基金)在内地出现资金净流出,而内地互认基金(南下基金)在香港则是净流入。

近期国家外汇管理局公布了2018年的《香港基金内地发行销售资金汇出入情况表》,从2018年的整体情况看,香港互认基金(北上基金)在内地销售流入资金达到40.98亿元,但赎回或分红共流出资金75.35亿元,所以导致最终2018年的资金净流出为34.36亿元。

值得注意的是,2018年前9个月,北上基金连续净流出,但是到了10月单月净流入2.91亿元,但是11月、12月又继续净流出。

同时,根据《内地基金香港发行销售资金汇出入情况表》显示,2018年内地互认基金(南下基金)在销售上有大的突破,年内在香港地区销售流入资金为3.78亿元,同时赎回或分红共流出资金2.81亿元,由此使得2018年呈现资金净流入,达到9655.41万元。

但是,从这3年互认基金销售的总体情况来看,依旧呈现出“北热南冷”的情况,北上基金三年来累计销售是南下基金的24倍左右。

截至2018年12月31日,这几年来北上互认基金在内地已累计销售了254.72亿元,分红或赎回累计流出164.48亿元,累计净申购额达到90.24亿元。但是,数据也显示,截至2018年12月31日,这几年来南下互认基金在香港已累计销售了10.42亿元,分红或赎回累计流出6.09亿元,累计净申购额为4.33亿元。

席文超 本文来源:中国基金报 责任编辑:席文超_NF5495
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