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未来投资新主线?5G与AI再走强 社保基金等已布局

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12月24日,A股三大股指集体震荡回升。截至收盘,上证综指报2527.01点,涨0.43%;深证成指报7392.56点,涨0.75%;创业板指报1284.33点,涨1.10%。5G等板块领涨,成为当日焦点。同时,业内人士认为,在政策的扶持下,5G、人工智能等板块明年发展的步伐将继续加快。

5G与人工智能再成热点

上周A股市场再度震荡,三大股指平均跌幅超过3%。受此影响,仅有不到10只股基收益为正。而年度最有看头的股基排名再次发生较大变化,除去尚未建仓的和被动型产品外,布局5G、人工智能等板块的股基业绩排名靠前。

截至12月24日收盘,个股表现方面,达安股份、超讯通信、飞荣达、春兴精工南京熊猫等多只个股涨停,中兴通讯高新兴航天信息等个股涨幅在4%以上。

三季报数据显示,上述个股不乏一些基金重仓股。具体来看,三季度中兴通讯被95只基金持股8477万股,高新兴被12只基金持股5099万股,航天信息被159只基金持股1.1亿股。

此外,社保基金也在三季度持有多只5G和人工智能板块个股。比如,中兴通讯被社保111组合、社保104组合、社保116组合、社保112组合共持股7883万股;烽火通信被社保413组合、社保110组合、社保103组合共持股3333万股;航天信息被社保413组合持股1541万股。

5G与人工智能技术正在成为业界焦点,而相关行业潜力个股也将成为基金的投资选择。对此,基金也纷纷选择调高持仓比例,配置看好的标的。比如,已经提前生产5G产品的沪电股份被49只基金增持,基金持股数量增加6689万股;此前,投入SAW滤波器项目的麦捷科技被8只基金增持,基金持股数量增加1512万股;作为5G核心设备提供商,烽火通信被117只基金增持,基金持股数量增加1117万股。

有部分基金经理此前就看好5G与人工智能。前海开源人工智能基金经理曲扬表示,该基金保持了较高仓位,重点配置了计算机、智能终端、安防等领域的股票。基金持仓将精选人工智能相关的行业股票,力争获得持续稳定的超额回报。

投资布局好时机

近两年来,已有部分基金公司在追随相关领域的主题投资。据《国际金融报》记者统计,市场上存续的5G概念主题基金共有42只,名称中含有“人工智能”的基金共有6只。其中,万家人工智能混合基金于12月24日正式发行。资料显示,该基金投资于人工智能主题相关股票比例不低于非现金资产的80%。

从年内整体表现来看,大部分申万二级行业板块表现较弱,估值已处于底部区域,通信行业也不例外。受中美贸易摩擦等因素影响,年内5G、人工智能等细分领域个股波动较大。也有业内人士认为,5G是当前不确定的市场中最确定的投资主线。

而当前A股估值处于筑底阶段,5G和人工智能的投资机会是否已经到来?业内人士均向记者表示乐观的态度。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,5G在全球市场范围内争夺异常激烈,应该会是未来几年的重要发展基调,5G龙头企业值得中长期关注。人工智能同样是近几年关注的焦点。但相比之下,5G的战略性更强,市场争夺更加激烈,市场关注度与资金关注度更高一些。

天风证券相关人士向《国际金融报》记者表示,2017年四季度是5G主题升温的开始阶段。5G的A股投资时机将以工信部颁发牌照和发放频段为分水岭,分水岭之前一年多是主题预期阶段,之后是大规模建网的业绩兑现阶段。从产业链推进、标准制定等多角度综合分析,预测5G牌照将在2019年初颁发。主题预期阶段,催化剂密集,各子领域将轮番表现,建议重点关注龙头中兴通讯;业绩兑现阶段,由于5G网络会比3G、4G具有更长的建设期,因此可从中选择具有弹性业绩的子领域。

对于5G概念股,郭施亮认为,目前主要是对5G基础设施建设,如光通信产业、基站相关领域等进行布局。未来5G商用趋势下,对上市公司更是一种前所未有的发展机遇。人工智能则可以关注细分深耕领域,如信息网络安全、机器人技术、区块链技术等。

行业前景广阔

当前,这趟开往5G和人工智能领域的快车正不断给业界带来各项利好政策。

11月14日,工信部发布的《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》提出,到2020年,我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。这意味着接下来几年,该类产业发展前景巨大。

12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行。会议提出,“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。

川财证券认为,5G频谱发放及商用试点、中美贸易摩擦有所缓和,短期市场对优质新兴成长股的关注可能提升,建议关注5G、人工智能、物联网、芯片、云计算等细分子行业和主题中的低估值个股。

建信基金相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,对投资者来说,可以沿着5G产业链按照受益的先后顺序,寻找大类资产的投资机会。首先,最直接的方式是投资股票和债券二级市场上5G主题的相关标的;其次,一些5G主题相关的股票基金也会在未来的1-2年中具备较高的投资价值,如信息产业基金、工业4.0基金、智能制造基金等;再次,5G网络一旦正式商用,除了会使通信业进入新一轮发展期外,还将带动多个规模万亿级别的新兴产业,如车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等典型的物联网细分行业。

但建信基金认为,目前这些产业还处于萌芽阶段,更多的公司仍在寻找一级市场的投资人,成熟的已上市标的不多,因此风险偏好较高的投资者还可以通过投资专注于上述相关新兴产业的PE/VC,与新经济企业共同成长,分享5G新时代的巨大红利。

(国际金融报记者 夏悦超)

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