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FED加息预期骤降 欧元喜获政经提携创三周新高

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汇通网讯——周一北京时间(12月10日)亚洲时段,欧元兑美元快速拉升近60点,盘中最高升至1.1437,刷新11月20以来高点;美元指数日内跌幅达0.35%,创一周低点至96.35。

周一北京时间(12月10日)亚洲时段, 欧元兑 美元快速拉升近60点,盘中最高升至1.1443,刷新11月20以来高点; 美元指数日内跌幅达0.35%,创一周低点至96.35。其它非货币亦小幅受益, 纽元兑美元日内涨幅达0.32%,现报0.6888; 英镑兑美元短线拉升逾50点,刷新日内高点至1.2769。

分析认为,上周五(12月7日) 非农数据表现不佳叠加圣路易斯联储主席布拉德鸽派发言的影响持续发酵。由于担忧周末 欧元区消息不确定因素,部分资金选择了结部分多头仓位,这使得上周收盘前欧元兑美元出现巨震,但很快多方又重整了阵脚。

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非农数据不佳余温影响,12月鸽派加息预期大增

12月7日, 美国劳工部公布的数据显示,11月非农就业岗位增幅低于预期,令市场担忧美国经济成长放缓。

劳工部在报告中称,由于恶劣天气而无法工作的工人数量达到12.9万,远高于过去几年11月的水平。

平均时薪月率环比上涨0.2%,低于预期值0.3%。虽然美国劳动力市场依旧趋紧,失业率维持在49年以来低点位置3.7%,但低技能员工的议价能力较弱,较高技术岗位仍存在空缺,这制约了平均时薪进一步上涨的空间。

外媒评论称,美国11月就业增长放缓,工资增速环比不及预期,表明经济活动有所放缓,可能支持 美联储2019年加息次数减少的预期。

汇通网分析认为虽然短期数据难动摇12月板上钉钉的加息预期,(周五利率 期货市场显示,投资者对美联储12月加息几率的预期仍高于70%)但会使这次会议变得更耐人寻味。

美联储官员极可能在12月加息,同时抑制对后续加息的预期。北方信托首席经济学家Carl Tannenbaum表示眼下言论焦点都是美联储在做’鸽派紧缩,他们还希望多观望美国经济在数次加息后的承受状况,然后再考虑下一步行动。

具体可能有多个层面的变动。美联储官员可能在会后声明中不再提“进一步逐步加息”。他们还可能斟酌使用经济评估中的措辞,来强调劳动力增长虽然还很强劲,但势头已开始减弱。如果他们真感觉应该偏向鸽派,还可能宣称经济前景面临的风险倾向于下行,改变近期声明中风险“大致平衡”的说法。

12月份利率政策会议上还会公布最新的点阵图,预期可能下调2019年和2020年加息次数预测,这又一个强烈利空美元的信号信号。

市场操作的规律往往是买预期,卖事实,而这一切都归于非农不佳带来的联合反应。由于 美元指数目前处于高位,一些利空或者悲观预期可能会被市场放大处理,引起行情巨震。

美联储官员暗示货币政策拐点来临

美联储理事布雷纳德表示支持“近期”升息,但承认接下来的路径越来越不确定。布雷纳德表示,经济形势总体上是积极的,但海外风险以及美国国内公司债市场的风险正在增加。她表示,顺风正在消退,因全球增长放缓、金融状况收紧且来自财政刺激的提振作用减弱。

在其讲话不到一小时之后,圣路易斯联邦主席布拉德再次呼吁美联储暂停当前的加息周期,称联储政策可能已经在限制经济,并称通胀预期正在下降。

他认为所谓的中性利率仅为2%左右而美联储目前的政策利率区间为2%-2.25%。此外,在劳动力市场和通胀之间“几乎没有任何反馈”的背景下,3.7%的低失业率不太可能产生通胀压力。

布拉德以前也提出过类似的观点,但明年他将成为美联储利率制定委员会有投票权的委员,届时他可能会对联储政策提出异议,他的立场可能会引起更多的共鸣。

默克尔门生或接任总理一职,德国政经因素利好欧元

上周五(12月7日)德国基督教民主联盟(CDU)选出克兰普-卡伦鲍尔接替默克尔出任党主席,这一决定使她有望接任德国总理。

克兰普·卡伦鲍尔今年56岁,她是默克尔的门生,而且一直是党内精英青睐的候选人。CDU代表在党主席选举中共投出999票,克兰普-卡伦鲍尔赢得517票,她的竞争对手Friedrich Merz赢得482票。

她曾担任萨尔州(Saarland)州长,领导三方组成的联盟。她以联合CDU的支持闻名,而且有与其他政党达成联盟的天分。

克兰普·卡伦鲍尔有时被称作“小默克尔”,她在整个党内的吸引力得到CDU高层的赞赏。

她对欧洲的未来采取了比默克尔更谨慎的立场。默克尔曾说,德国应该为欧盟“贡献更多”,因为德国受益于“对我们的经济来说过于疲弱”的欧元。

这种务实的、非意识形态化的做法类似于默克尔担任总理时所采用的方式。党内人士称,克兰普·卡伦鲍尔与默克尔相处得很好。一位CDU高级官员说道:这种化学反应很好。

本周12月13日 欧洲央行将公布利率决议,届时将审查其上限为2.6万亿欧元的债券购买计划,这是欧银实现货币政策化关键一步,也可能标志着这场4年以来前所未有的QE将彻底结束。

尽管决策者们承认经济前景的不确定性,并留意到近期经济数据不及预期,但仍对经济持续扩张,通胀逐步上升抱有信心。

市场普遍预期利率政策和此前决议保持一致,对于欧元来说没有消息,恐怕就是最好的消息,因为所有的利空都已经被充分定价。

所以欧元兑美元亚市早盘震荡上行近60点,刷新近三周高点最高至1.1443。

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(欧元兑美元五分钟图)

另外,投资者也可留意本周五(12月14日)欧元区12月制造业PMI初值,虽然该指标已经11连降,但在接近50荣枯线附近可能会出现拐点。

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