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连续4年经营现金流为负 奇信股份拟定增缓解资金压力

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11月22日晚间,奇信股份(002781.SZ)披露定增预案。公司拟对不超过10名特定对象发行不超过4500万股,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中5亿元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

奇信股份表示,若本次非公开发行按发行数量的上线实施,则本次发行完成后公司总股本将由发行前的2.25亿股增加到2.7亿股,智大控股持有公司股份的比例降至35.25%,叶家豪直接持有公司股份的比例降至7.76%。因此,本次非公开发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,也不会导致公司股本结构发生重大变化。

公开资料显示,位于深圳的奇信股份主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务,2015年底上市。

业绩方面,2015年至2017年,奇信股份分别实现营业收入33.4亿、32.9亿、39.16亿,同比增长4.19%、-1.51%、19.04%;净利润分别为1.3亿、1.09亿、1.5亿,同比增长-12.49%、-16.57%、37.56%。

今年前三季度,奇信股份业绩平稳增长。报告期内公司实现营业收入34.67亿元,同比增长31.08%;净利润为1.49亿元,同比增长13.91%。

不过,长江商报记者注意到,2014年起公司经营现金流持续为负。2014年至2018年前三季度,公司经营性现金流量净额分别为-1.17亿、-1.43亿、-5.23亿、-1.39亿、-3.7亿。

与此同时,奇信股份自2016年初已多次使用募集资金临时补充流动资金。截至今年三季度末,公司未使用完毕的IPO募集资金1.64亿元中,尚有1亿元临时补充公司流动资金。

定增预案显示,由于建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的特点,建筑装饰企业的经营模式导致在业务开展和实施过程中需要大量的资金并形成大量的应收款项。

截至今年三季度末,奇信股份流动资产占资产总额的比例为91.39%,同行可比上市公司平均值为84.43%;应收票据及应收账款占资产总额的比例为68.91%,远超过行业均值的59.95%。

奇信股份称,近年来,公司主要通过短期借款的方式来筹措营运资金。随着业务规模的持续增长,公司对营运资金的需求也持续增加,资金不足的瓶颈日益凸显,一定程度上制约了公司业务的发展空间。

截至2018年9月30日,公司短期借款余额为163857.28万元,达已获批银行流动资金贷款授信额度的70%;其中未来四个月内到期的银行借款本金金额为5.86亿元,公司面临的短期偿债压力较大。

此外,公司表示,本次非公开发行完成后,公司的资产负债率将从57.55%下降至48.05%,流动比率及速动比率分别从1.60、1.51提升至2.20、2.09,资产负债结构得以优化,公司抗风险能力进一步提升。

责编:ZB

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