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债务逾期集中爆发 天翔环境控股股东质押触平仓线

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新京报讯 股票停牌期间,股权质押也会触及平仓线?这样的事在创业板公司天翔环境身上发生了。

11月19日,天翔环境披露公告称,公司控股股东、实际控制人邓亲华持有公司股份1.33亿股,占公司总股本30.43%,本次触及平仓线的为先前质押的股份8151万股,至此已累计质押股份1.30亿股,占其持有公司股份总数的97.99%,占公司总股本的29.82%,质权人为东证融汇证券资产管理有限公司。

记者发现,天翔环境已从今年6月8日起因重大资产重组事项一直停牌至今,合计166天。

某大型券商人士向记者表示:“在停牌期间,如果市场环境不好,而且上市公司或者大股东没有按照规定要求履行追保义务的话,券商是有下调股票估值的权利的,这进而导致维保比例降低,触及平仓线。”

超10亿债务逾期、控股股东非经营性资金占用22.84亿元、多起诉讼集中在2018年下半年披露??????除股市大盘震荡的因素外,天翔环境自身也存在一系列问题。

11月第二家 天翔环境控股股东质押触及平仓线

在国资驰援上市公司的大环境下,上市公司质押股份触发平仓线事项逐渐减少,与10月11日一天三家上市公司披露有关平仓的风险提示不同,进入11月,仅奥马电器与天翔环境披露发生相关风险。

11月6日,上市公司奥马电器发布公告称,因近日公司股价下跌,导致公司控股股东、实际控制人赵国栋质押的部分股份触及平仓线,存在平仓风险。截至公告日,赵国栋持有已触及平仓线的质押股份总数为1.33亿股,占其持有公司股份的73.12%,占公司总股本的12.27%。

13天后,11月19日,天翔环境披露公告称,公司控股股东、实际控制人邓亲华至此已累计质押股份1.30亿股,占其持有公司股份总数的97.99%,占公司总股本的29.82%,本次触及平仓线的为先前质押的股份8151万股。

公告称,经询问,邓亲华将采取积极措施,通过一揽子债务重整方案筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险,保持公司股权结构稳定。

今年1月4日,天翔环境发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会无条件通过,天翔环境拟发行股份购买价值17亿元的中德天翔100%股权并募集配套资金2.97亿元,中德天翔虽无实际经营业务,但其拥有AS公司(欧盛腾集团有限公司)100%股权。据天翔环境介绍,AS公司是一家全球知名的工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案的综合供应商。

1月5日,天翔环境收盘报14.21元/股,涨幅达9.98%,但这也是其今年以来的最高价。随后,天翔环境股价开始一路下跌,及至再次因重大资产重组事项停牌前的最后一个交易日(6月7日),天翔环境报收9.68元/股,下跌4.16%,股价跌至全年最低点。

从今年的最高点到最低点,天翔环境股价跌幅达31.88%,市值由62.10亿元下降至42.21亿元。

公开资料显示,天翔环境主要从事市政水务项目的投资、建设、运营,以及油气田环保、餐厨及有机废弃物处置等环保工艺设备的研发、制造、销售。

2015年-2017年、2018年1-9月,天翔环境营收分别为4.94亿元、10.74亿元、9.40亿元、3.15亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为4740万元、1.27亿元、6533万元、-2.43亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为-2785万元、3535万元、2935万元、-12.42亿元。

已停牌166天 债务逾期下半年集中爆发?

2018年1-9月,天翔环境营收3.15亿元,同比下降59.87%;归属于上市公司股东的净利润为-2.43亿元,去年同期为8408万元,归母净利润近4年来首度亏损,而经营活动产生的现金流量净额也由去年同期2935万元变为-12.42亿元。

对于业绩下滑,天翔环境在2018年三季度报里表示,营业收入及支付的各项税费分别减少59.87%和88.91%,主要原因是今年业务减少所致,而支付其他与经营活动有关的现金增加1552.60%,主要原因是支付其它单位往来款增加所致。

11月9日,东北证券披露公告称,根据天翔环境2018年三季度报告及天翔环境出具的说明,经初步清理核查,截至2018年9月 30 日,天翔环境控股股东非经营性资金占用余额约为 22.84 亿元。

对于资金占用的原因,东北证券表示,自去年以来,国内金融环境发生较大变化,融资渠道收紧和融资成本不断上升,造成控股股东资金链紧张,而上市公司大多数融资均由控股股东担保,如果控股股东的个人征信出现问题,上市公司也将面临着提前还贷、债务违约、融资受限等问题,进而影响上市公司的征信及公司的生产经营。在此背景下,控股股东占用上市公司资金用于归还上述部分负债本息。

除资金占用问题外,天翔环境多笔债务及相关诉讼也在2018年下半年集中爆发。

11月16日,天翔环境披露公告称,公司因资金状况紧张,致使部分债务逾期。截至本公告日,公司及子公司累计逾期债务合计金额约10.8亿元,占公司最近一期经审计净资产的59.74%。

公告显示,10.8亿元逾期债务涉及债权方包括江铜国际商业保理有限责任公司、中国民生银行股份有限公司成都分行、佰利联融资租赁(广州)有限公司等多家银行、保理、融资租赁公司,合计款项33笔。

除此以外,据不完全统计,自8月31日起,天翔环境陆续披露诉讼及仲裁案件合计达14起,案件涉及债务逾期未还、担保事项连带责任等,债权方包括邹秀英等个人以及长城国兴金融租赁有限公司等机构。

这些案件也导致亲华科技所持有的中德天翔20.59%股份被轮候冻结,从而导致现阶段无法完成重大资产重组中AS公司股权的过户,其中,亲华科技由邓亲华、邓翔所控制。

6月8日,天翔环境再次因重大资产重组事项停牌,至今已166天。

四川国资驰援

10月15日,天翔环境披露公告称,公司已经与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(下称“铁投集团”)签订《战略合作框架协议》,铁投集团将从项目合作与债务重组、重整计划两方面驰援天翔环境。

公告称,铁投集团是四川省委、省政府批准出资设立的国有特大型投资集团,于2008年12月26日成立,注册资本200亿元,主要代表四川省承担铁路、公路投资建设和运营管理等。

天翔环境表示,铁投集团将组建专业团队梳理天翔环境及邓亲华控制的所有在手项目,并视情况决定接手或放弃项目。此外,双方拟在水务、固废处理等环保业务领域展开广泛和深入的合作。

在债务方面,天翔环境表示,鉴于公司目前债务负担沉重,铁投集团未来不排除采取债务重组、重整等方式解决企业的债务负担,尽快恢复正常生产经营,实现扭亏为盈。邓亲华承诺通过协议转让、表决权委托等合法方式,向铁投集团转让其持有的天翔环境股份及对公司的控制权。

天翔环境提示称,本次签订的为战略合作协议,属于合作意愿的框架性约定,具体合作情况还需看三方以后签订的合作协议。

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