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成泉资本风格生变:"马甲"清仓隐身 主产品销声匿迹

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成泉资本一直是私募圈的谜团,曾因押注雄安概念股而一战成名,但之后产品业绩一落千丈。华尔街见闻查阅三季报发现,成泉资本发出大幅减仓的信号,告别了昔日的“矩阵作战”······

神秘的成泉资本又有了新动向。

一直以来,成泉资本采取“矩阵作战”,重仓多只股票时快进快进,并因提前押注雄安概念股而声名大噪。

随着2018年上市公司三季报披露完毕,成泉资本发出大幅减仓的信号,并改变了昔日“敢死队”般的操作风格。

华尔街见闻研究发现,三季度成泉资本仅剩一只产品“单兵作战”,旗下产品业绩一落千丈,更有代表产品疑似清盘。

三季度大幅减仓 继续押注小市值股

华尔街见闻发现,截至2018年三季度末,成泉资本基金产品进入16家上市公司前十大流通股东。

成泉资本风格生变:马甲清仓隐身 主产品销声匿迹

如上图所示,16家上市公司中,东方中科前十大股东中有两只成泉资本产品,即中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划(简称“成泉汇涌八期”)、成泉汇涌一期基金。其余15只股票均由成泉汇涌八期持有。

华尔街见闻在《成泉资本投资策略成谜:雄安之后再无表现》中指出,“雄安一役”后,成泉资本再无亮眼业绩。他们的团队非常神秘,甚少与业内交流。重仓股更与主流资管机构保持距离,长期集中投资于冷门和小盘股。

截至10月30日收盘,上述16家公司的流通市值均低于30亿元。可见,成泉资本押注小票的风格未变。

值得注意的是,三季度成泉资本进行了明显的减仓操作。成泉汇涌八期对久联发展等10只股票进行减仓。

此外,三季度成泉汇涌八期清仓12只股票,包括栖霞建设、先达股份、四创电子、苏利股份、华扬联众、华数传媒、凌霄泵业、绿茵生态、天海防务、天银机电、唐德影视和航天晨光。

成泉汇涌八期建仓新泉股份、幸福蓝海、博创科技和风语筑四只股票,并加仓融捷股份和宜昌交运。

实际上,此次建仓风语筑属于“二进宫”。成泉汇涌八期曾在2017年四季度建仓这只股票,但2018年一季度全部清仓。

据第三方数据显示,截至10月19日,成泉汇涌八期年内收益仅为-37.88%。这只产品成立于2017年7月,成立以来收益率为-36.76%,跑输同期沪深300指数-14.51%的收益率。

“马甲”隐身 主力产品接连销声匿迹

华尔街见闻在《私募圈的难解谜团:一只产品“紧随”成泉资本》报道中指出,华润信托旗下的“悦享1期”与成泉资本如影随形。自2017年二季度开始,悦享1期在17只股票操作中与成泉多只产品搭档,展现了“快进快进”、“密集接棒”的高换手路数。

然而,今年三季度,悦享1期清仓先达股份和绿茵生态后,已无踪迹可寻。

华尔街见闻研究发现,以往成泉资本持股有两大特点:第一,多只产品集中重仓数只股票,且同时进入上市公司十大流通股东,之后便在下一个季度全部清仓;第二,在三个季度内完成从建仓到全部清仓,期间多只产品密集增减仓。

然而,上述持股路数在今年三季度已不明显。

此外,成泉旗下三只主力产品接连销声匿迹。第三方平台显示,今年2月, “中信信托-成泉风险缓冲1期”已清盘; “中信信托鑫涌成泉”三季度清仓全部重仓股,净值仅披露至7月20日,最大回撤达33%;“华润信托-成泉风险缓冲3期“净值披露至9月28日,最大回撤超过40%。

从三季报中看出,成泉资本驰骋A股只靠着成泉汇涌八期“单打独斗”。

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