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私募二度违约管理人拒延期支付 政府承诺函再现

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相比于其他产品,这款政信基金的增信措施可谓严密全面,但仍然发生了逾期违约

一款棚改政信项目,虽然风控环节安保层层叠加,但依然出现兑付风险,在支付利息环节就出现了逾期违约。

更为异常的是,在近年来中央政府明令禁止地方政府为地方平台提供承诺担保的背景下,这一以地方民企开发商作为融资人的项目竟一度获得当地政府以及财政部门的承诺加持。

21世纪经济报道记者近期围绕这款名为“凤奥资产政信16号-十堰棚改专项私募投资基金”的政信私募产品展开调查,发现这项目目标募集资金总额不超过3亿,实际募集到约1.3亿,在付息日9月15日发生违约,融资人承诺一个月内付息,但到期仍未履行。目前,管理人已表示,不再接受延期支付。

又见棚改违约

该产品融资人为湖北大唐日盛置业投资有限公司(下称“大唐日盛”)。管理人凤奥资产管理(苏州)有限公司(下称“凤奥资产”)表示,不接受大唐日盛延期支付利息的主张,并要求委托贷款于大唐日盛违约之日即提前到期。

据该私募基金推介资料及合同等相关文件显示,该基金于2017年6月15日成立,全部认购资金均通过委贷银行向大唐日盛发放委托贷款,用于支付辰泓建汇中心项目拆迁费用。基金期限为18个月,投资金额在100万-300万元的,业绩基准收益率为9.2%,投资金额在300万以上的,业绩基准收益率为9.5%,按季度支付利息。

9月19日,大唐日盛就出具了一份“延期付息申请”称,公司应于9月15日前支付第三季度的利息。但由于种种原因,未能筹措足够资金支付。公告披露的原因是,辰泓建汇项目现已纳入十堰市火车站北广场项目,该项目整体规划调整后需公示,因此市场拆迁工作滞后,且公司现金流阶段性紧张。

大唐日盛同时承诺,目前,正多方筹措资金,拟于10月15日前支付利息。

其间,管理人凤奥资产在9月28日的公告中表示,“正在积极努力与大唐日盛、担保人等多方沟通、协商落实还款安排”。然而,融资人承诺的10月15日已过,利息仍未支付,其后,管理人于10月17日开始称不接受延期支付,要求产品提前到期。

管理人方面一位相关人士对21世纪经济报道记者表示,这一项目中凤奥资产主要是作为通道,资金募集方为上海椿韵投资管理有限公司,现在凤奥资产与上海椿运双方共同协商进行处置,但与融资人沟通不是很顺利,寄望于司法途径。

开发商曾获政府信用加持

相比于其他产品,这款政信基金的增信措施可谓严密全面,但仍然发生了逾期违约。

该项目的四大还款来源依次为:辰泓建汇中心二期项目建设回款;融资人大唐日盛的经营收入;十堰市茅箭城市基础建设投资有限公司经营收入;地方支持性政策。

增信措施上,大唐日盛以其持有的土地提供抵押担保,而且,其实际控制人唐卫东提供无限连带责任保证担保,并以其持有的大唐日盛30%股权提供质押担保;十堰凯东汽车零部件有限公司提供连带责任保证担保,且该公司两名股东以其持有的100%股权提供质押担保;城投平台出具担保函;支持性文件。

另外,据管理人、投资人提供的说法以及相关文件显示,湖北省十堰市人民政府于2017年5月16日出具了一份承诺函(茅政字[2017]019号)显示,负责监督大唐日盛按规定用途使用资金,保证不挪他用。十堰市茅箭城市基础建设投资有限公司负有不可撤销的连带责任担保;将大唐日盛与基金的相关债务纳入相应年度财政预算,并以财政性可支配资金优先保障该等债务的按期偿付。此外,十堰市茅箭区财政局出具了一份内容相似的承诺函(茅财字[2017]025号)。

另一份由大唐日盛于2017年10月20日发布的“告知函”显示,因国家相关规定调整,公司接十堰市茅箭区人民政府及财政局通知,区政府和财政局出具的上述两份承诺函已作废,同时表示,十堰市茅箭区人民政府及十堰市茅箭区财政局在任何情况下均不认可上述文件。

大唐日盛实际控制人唐卫东10月29日在电话中向21世纪经济报道记者承认了 “凤奥资产政信16号-十堰棚改专项私募投资基金”中的其他担保措施,但表示不曾有地方政府出具的承诺函。

10月30日,私募基金领域的律师杨春宝对21世纪经济报道记者表示,《担保法》规定,政府不能作为担保人,政府出具的承诺函由于与上位法冲突本身也不具备法律效力,在实际中主要是起到一种“安慰”作用。

事实上,此前,政府为地方融资平台出具承诺函的行为非常普遍,但近两年来,中央政府开始明令禁止此类行为,财政部等部委出台了一系列规范地方政府债务的文件如“43号文”、“87号文”等。

不过,上述银行政信业务人士认为,这种为地方开发商出具承诺函的行为放在任何时候都是十分罕见的。政策收紧以前也主要是为城投平台进行担保。

近来,中央开始对地方政府的隐性债务进行摸底审计和加强监管,对于将地方政府融资平台,即城投平台与地方政府信用剥离的态度越来越强烈,9月份的一份文件明确表示允许城投平台破产。

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