网易首页 > 财经频道 > 基金 > 正文

7只产品清盘5只分级腰斩 申万菱信基金节节溃退

0
分享至

投资时报 黄凤清

至二季度末该公司资产净值规模为228.36亿元,不足2015年二季度末峰值的1/4,在行业中的排名由第24位滑落至第67位

业绩倒数、多只产品清盘、规模持续下降??还需要更多坏消息吗?曾经凭借分级基金“一招鲜”抢占市场的申万菱信基金公司,在这一产品形态逐渐消亡时一同步入了迷雾深处。

《投资时报》研究员整理相关数据时注意到,截至9月20日,申万菱形旗下权益类基金(不含2018年以来成立的产品)年内平均收益率为-19.7%,在规模200亿元以上的基金管理机构中位居倒数第二。其中有5只产品净值遭腰斩,均为分级B份额。

将时间向前追溯到9月4日,申万菱信价值优享进入清算。这已是申万菱信年内第7只遭遇清盘的基金,其中包括1只分级基金。

在净值下降、部分产品清盘的同时,2018年申万菱信公募管理规模延续此前的下降趋势。至二季度末其资产净值规模为228.36亿元,不足2015年二季度末峰值的1/4,在行业中的排名,则由第24位滑落至第67位。

4只主动权益类基金跌幅超20%

随着9月份日历逐张撕去,2018年前三季度的基金业绩几成定局。截至9月20日,剔除年内成立的产品后(下同),全市场权益类基金今年以来收益率平均为-13.4%,其中86.43%的产品净值下跌。

申万菱信旗下权益类基金今年以来平均收益率为-19.70%,在规模超过200亿元(截至二季度末)的基金管理机构中排名倒数第二位。

其中,其主动权益类产品年内平均收益率为-14.37%,若将不同份额分开计算,15只基金份额中净值下跌的有14只,占比达93.33%。有4只基金的净值在今年以来已跌去两成以上,分别为申万菱信新经济、申万菱信行业轮动、申万菱信竞争优势和申万菱信新能源汽车。

具体来看,申万菱信新经济今年以来收益率为-27.60%;申万菱信行业轮动今年以来收益率为-27.00%,该基金成立于2017年9月29日,成立至今总回报为-27.25%。上述两只基金均由基金经理卢扬管理,卢扬于2016年11月加入申万菱信,现任权益投资部负责人。

申万菱信竞争优势、申万菱信新能源汽车今年以来收益率分别为-25%、-21.93%,前者基金经理为孙琳,后者由孙琳、任琳娜共同管理。

除上述4只基金外,申万菱信消费增长、申万菱信盛利精选、申万菱信量化成长、申万菱信量化小盘以及申万菱信新动力今年以来净值跌幅均超过15%。

而申万菱信年内成立的主动权益类基金表现亦难令人满意。截至9月20日,成立于1月4日的申万菱信价值优选的收益率为-17.55%,成立于2月22日的申万菱信量化驱动收益率为-13.28%。

5只分级B净值遭腰斩

被动权益类产品的表现更为糟糕。截至9月20日,剔除年内成立的产品后申万菱信旗下被动权益类基金年内平均收益率为-23.03%,若将不同份额分开计算,24只基金份额中净值下跌的有19只。

有5只基金的净值跌幅超过50%,全部为分级基金的B类份额。最为逊色的是申万菱信中证环保产业B,今年以来收益率为-71.02%,同期全市场净值跌幅超过七成的权益类基金仅6只。其次是申万菱信深成指B,收益率为-57.35%,该基金自2010年10月22日成立以来总回报为-91.93%。申万菱信电子行业B收益率为-55.09%,申万菱信中证申万证券B、申万菱信中证军工B的净值跌幅则在50%—55%之间。

另一只分级B——申万菱信医药生物B同样未能幸免,今年以来净值下跌了29.02%。

曾几何时,分级基金备受市场推崇,风头一时无两。彼时,部分基金公司大力发展分级产品,规模因此得到快速扩张。截至2015年二季度末,申万菱信公募管理规模达到1024.92亿元,为开业以来最高,其中分级基金规模超过700亿元,占比近七成,仅申万菱信中证申万证券分级的规模便接近425亿元。

由于杠杆的存在,始于2015年中的股市暴跌令分级基金元气大伤,此后相关监管政策亦不断趋严。2016年11月发布的《分级基金业务管理指引》规定,投资者需满足最近20个交易日名下日均证券类资产不低于30万元的条件;而2018年4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》则进一步规定,公募产品不得进行份额分级。

受连串利空因素影响,分级基金从香饽饽变成烫手山芋,净值下跌的同时规模大幅缩水。截至今年二季度末,昔日“分级大户”申万菱信旗下分级基金规模已降至86.31亿元,公募规模随之降至228.36亿元,仅相当于2015年二季度末的22.28%,与2017年末相比亦减少了73.50亿元。

7只基金清盘

随着规模的萎缩,部分基金被迫清盘。据Wind数据统计,今年以来申万菱信已有7只基金进行了清算,其中4只集中在三季度。

最新的消息是,申万菱信价值优享自2018年9月4日起进入清算程序,原因是截止2018年9月3日,该基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。该基金成立于2017年7月12日,从成立到清盘不过14个月时间。

分级基金申万菱信传媒行业(包括A、B份额)则在8月与投资者“告别”。自2018年8月16日起,该基金进入清算程序并停止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、基金转换、二级市场交易及配对转换等业务,原因同样是“连续60个工作日基金资产净值低于5000万元”。

7月进入清算的有两只。公告显示,7月5日起,申万菱信安泰添利、申万菱信安泰增利进入清算期。这两只基金均为成立于2017年6月27日的一年定期开放债券型基金,在第一个开放期最后一日(即2018年7月3日)日终,基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额后的余额均低于5000万元,双双触发基金合同终止条款。

申万菱信2018年以来清盘的基金还包括申万菱信添益宝、申万菱信臻选6个月以及申万菱信智选一年。

相关推荐
热点推荐

上午收到消息,下午就到账了!昨天杭州有人已经拿到1000元“在杭大红包”

都市快报
2021-01-20 09:42:08

168万哪!就这样没了!杭州萧山警方紧急预警:“炒股交流”好友,这种申请别加

钱江晚报
2021-01-20 10:21:04

挡都挡不住!美籍华人掀起“回国潮”,抱歉,中国不是收留所

青涩夏天
2021-01-20 06:23:39

强行与女生发生性关系,因为紧张没硬起来,也是强奸罪?

刘昕说历史
2021-01-20 10:34:28

新疆输给广厦!阿的江发布会哽咽,刘力鹏骨折,周琦为鲁吐发文

篮球火火火
2021-01-19 23:19:14

1955年授衔,彭总得知此人的军衔后很不高兴说:太高,必须降低

藏民人文
2021-01-14 06:59:58

CCTV5直播!辽宁浙江针锋相对,韩德君无人能挡 杨鸣已改变郭艾伦

篮球大陆
2021-01-20 07:30:40

栖霞金矿事故井下又传来一张纸条:希望再送一部电话备用

新京报
2021-01-20 09:54:55

前央视主持王小骞痛批郑爽,情绪激动到说狠话,直言:会遭人唾弃

猫眼娱乐官方号
2021-01-19 21:56:42

村民上山拾柴时发现枪械主动上缴

中国吉林网敦化站
2021-01-19 19:47:24

李小璐终于不再沉默,曝出离婚缘由让人唏嘘不已,网友早看出端倪

阴雨绵绵的四月
2021-01-20 04:02:28

海警版055现身南海,专门为撞船设计,美军要小心了

火星方阵
2021-01-20 10:04:37

郑爽发文承认代孕,俩娃出生半年前就晒过龙凤被,早就不是秘密?

文艺圈娱乐号
2021-01-19 14:02:22

米勒:再进13个三分就要超越我了 库里:希望那天会尽快到来

直播吧
2021-01-19 14:49:57

萨达姆下台后,其子乌代逃亡生活细节曝光:网友:这哪里是逃亡

超可爱南
2021-01-17 04:38:28

国产的蔚来汽车为什么那么贵?

喵大侠的车险分期
2021-01-18 14:52:44

经济学家呼吁包容和爱护马云:不是敌我矛盾!

经济学黑板报
2021-01-11 14:35:55

1962年的中印战争中国胜利后,世界各国有何反应?

史海残云
2021-01-19 18:25:43

羽坛又1人宣布出柜!33岁前香港一姐晒亲密照,曾是世界第8

墨胜体育
2021-01-19 22:21:22

偷驱逐舰螺旋桨,屁缝里夹手枪?2020“沙雕”军事类新闻大赏!

军武次位面
2021-01-16 18:21:50
2021-01-20 12:21:02

财经要闻

头条要闻

重磅!税务总局推出2020年税收数据 透视中国经济

头条要闻

重磅!税务总局推出2020年税收数据 透视中国经济

体育要闻

莱斯特登顶英超!兰帕德又输关键战

娱乐要闻

童瑶穿紫色长裙露性感香肩 优雅大方

科技要闻

特斯拉:国产Model Y是首销,没降价过

汽车要闻

推新前兆?特斯拉计划清空Model S/X库存

态度原创

旅游
亲子
艺术
公开课
军事航空

旅游要闻

古斯古斯 北非四国共同的“国菜”

亲子要闻

代孕过程如豪赌!90万包生男孩,畸形会打掉

艺术要闻

每16万人拥有一座博物馆

公开课

柯立芝效应:为什么网络色情对人危害更大?

军事要闻

6.5万士兵护拜登就职典礼!比热点地区还多

×