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5天仅募集2万元 安信基金沦为迷你产品大本营

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来源:蓝鲸新财富 作者:裴利瑞

9月4日,安信量化优选股票型发起式基金发布合同生效公告,据公告显示,该基金自8月24日开始募集,至8月28日募集结束,5天共募集1002.63万元,其中A份额1000.03万元,C份额2.6万元,募集有效认购总户数为5户。

作为一只发起式基金,发起资金提供方认购本基金的金额应不少于1000万元,且持有期限不少于3年。的确,据基金合同生效公告显示,基金管理人安信基金于8月28日使用固有资金1000.1万元认购本基金A份额,作为本基金的发起资金,认购费用为1000元,折合基金份额1000万份(不含利息结转的份额),占基金总份额比99.74%。

5天仅募集2万元 安信基金沦为迷你产品大本营

这意味着除去基金公司,该基金5天仅募集了4户购入2.63万元,平均一户6500多元。

但在持有期限满三年后,安信基金可以根据自身情况决定是否继续持有,且由于规定,在发起式基金合同生效起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。这意味着如果公司未能在三年内将基金规模提升至2亿元,届时,投资者将面临基金合同可能终止的风险。

据同花顺数据统计,目前市场上共有619只发起式基金(按不同份额分开计算),258只份额合计规模低于2亿元,其中由于2015年批量成立的发起式基金3年“大考”期限陆续来临,近日已经有广发原材料联接等多只发起式基金发布到期可能触发清盘的提示性公告。

其实,发起式基金因迷你化面临清盘在安信基金内部也绝不是个例。以安信量化优选股票基金经理龙川为例,据公开资料显示,龙川现任安信基金量化投资部总经理,目前麾下有安信中证一带一路主题指数、安信沪深300指数增强、安信量化多因子灵活配置混合、安信稳健阿尔法定期开放混合、安信中证复兴发展100主题指数、安信量化优选股票等6只基金,除刚刚成立的安信量化优选股票外,成立于2016年的安信沪深300指数增强、成立于2017年的安信稳健阿尔法定期开放混合均为发起式基金,这两只基金目前规模分别仅有0.4亿元和0.1亿元,距离2亿元的安全红线相差甚远。

安信基金成立于2011年12月6日,注册资本50625万元,五矿资本控股有限公司、安信证券股份有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司分别持股占比39.84%、33.95%、20.28%和5.93%。

对于中小型基金公司来说,募资能力不足一直是公司发展的主要桎梏,成立7年以来,安信基金的资管规模就很不稳定。成立之初,公司曾借助牛市行情在2015年一季度首次突破一百亿元,甚至在同年二季度末达到了684.84亿元的高峰。但随后,由于股市暴跌、基金亏损,公司规模火速下降,此后,安信基金的管理规模一直维持在400亿元以内没有较大增长,截至目前规模为363.54亿元。

5天仅募集2万元 安信基金沦为迷你产品大本营

规模增长乏力与其投研团队不无关系。据同花顺数据统计,目前公司共19位基金经理,平均任职年限不到两年。从业绩来看,有20只基金近一年业绩告负,其中6只基金亏损超10%,安信鑫发优选混合、安信工业4.0混合两只主动管理型基金的近一年跌幅超15%。

具体来看,据同花顺数据统计,目前安信基金旗下共有68只公募基金(按不同份额分开计算),其中36只基金规模低于2亿元,12只基金规模低于5000万元的清盘线,占比17.65%。

而另一方面,从持有人结构来看,机构定制基金在安信基金产品中占有很大的比例。据同花顺数据显示,截至目前,安信基金旗下有37只基金的机构持有人比例超过50%,其中安信平稳增长混合C、安信永泰定开债券、安信永盛定开债券的机构持有人比例高达100%。

这也就不难理解为什么安信基金旗下有大量迷你基金。在遭遇机构资金的大额赎回后,原本规模就较小的基金被迫成为迷你基金,赎回前机构持仓比例均超过80%的安信保证金交易型货币和安信鑫发优选混合就是其中代表,目前安信保证金交易型货币已经于6月清盘,安信鑫发优选混合规模仅剩0.44亿元。

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