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社保基金上半年“掘金”路线曝光 青睐三大板块

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由于稳健的投资风格,“国家队”社保基金的动向一直备受投资者关注。随着中报披露进入尾声,社保基金上半年的选股策略也逐步浮出水面。Wind数据显示,截至8月20日,社保基金位于168家公司的十大流通股东之列,其中,新进持仓66家,加仓68家。

偏向中小盘绩优股

从加仓情况看,与一季度相比,社保基金二季度对6只股票加仓超过1000万股,其中有3只属于化学化工行业,分别是新纶科技荣盛石化、恒力股份。值得注意的是,社保基金中共有4只组合基金加仓“新纶科技”,增持高达0.43亿股,合计持仓市值约为12.8亿元,占流通股的比例为15.44%。

中报信息显示,受到社保基金青睐的新纶科技上半年的表现不俗。报告期内,公司实现主营业务收入15.02亿元,同比上升66.26%。从股价上看,新纶科技二季度由期初的13.28元/股涨至期末的13.29元/股,表现较为平稳。

而从社保基金的新进持仓情况上看,共有21只个股获社保基金持仓超1000万股。其中,对属于计算机行业的长信科技持仓最多,约0.47亿股,占流通股的比例为2.07%。

然而长信科技上半年的营收表现欠佳。中报数据显示,长信科技上半年实现营业收入43.75亿元,同比下降34.47%,但实现营业利润4.39亿元,同比增长20.39%。

对此,东方证券研报称,上半年消费电子整体需求疲软影响了公司的收入,但考虑到该公司的减薄产能领先,符合国际大客户引领的轻薄化趋势等原因,因此维持买入评级,并将其目标价定为7.8元/股。而截至8月20日收盘,长信科技股价有小幅上升,收于5.64元/股。

此外,南钢股份荣盛发展碧水源、节能风电、通化东宝这4只个股均获社保基金新进持仓超2000万股,分别属黑色金属冶炼及压延加工、房地产业、生态环保治理业、电热力生产和供应业这4个行业。

青睐三大板块

综合来看,获社保基金加仓或新进持有的股票中以化学化工、计算机、医药板块居多。

在化学化工板块中,共有15只股票。雪峰科技、鲁西化工、万润股份、石大胜华、新宙邦这5只股票,获社保基金新进持有超500万股。而在加仓持有的股票中,除新纶科技外,其余6只的被加仓数量均未超过500万股。

在计算机板块中,共有14只股票在列。除了国星光电烽火通信顺络电子信维通信为社保基金加仓持有外,其余10只股票均为新进持有,长信科技、生益科技、康拓红外3只股票,获社保基金新进持仓超1000万股。

而在医药制造业板块中,共有11只股票,我武生物、通化东宝、众生药业、东诚药业、丽珠集团等均在列,其中前两者为多只社保基金组合所持有。以通化东宝为例,有两只社保组合基金增持了该股,增持后两者合计持有约0.5亿股,还有一只社保组合基金则新进持有该股约0.2亿股,三者合计持有的股数占流通股的比例为3.56%。

再看减持股票,电力、电气行业被减持最多,其中节能风电被减仓约0.42亿股,占流通股的比例为1%。此外,浙江美大阳光电源、小天鹅A、涪陵电力、东方能源这5只股票也遭减持。

对此,北京天聚成资产管理有限公司总经理桑东亮在接受《国际金融报》记者采访时表示:“消费医药属于高位兑现利润,化工相关是涨价因素,这些属于持仓结构调整或者股票池管理,由于目前处于熊市,对于中小投资者不具有借鉴意义。”

(国际金融报见习记者 何思)

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