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上半年难逃清盘和踩雷厄运 中信保诚困苦何解?

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7月26日,中信保诚基金发布基金清算公告,宣布信诚鼎泰多策略混合(LOF)即日起开始清算。

上半年难逃清盘和踩雷厄运 中信保诚困苦何解?

7月26日,中信保诚基金发布基金清算公告,宣布信诚鼎泰多策略混合(LOF)即日起开始清算。至此,中信保诚基金旗下已有16只基金被清盘,其中包括8只偏债型和债券型基金

事实上,年内中信保诚基金一边在忙着基金清盘;另一边疲于应付股票型基金和债券型基金频频踩雷的问题,发展可谓步履维艰。

遭委外机构撤资

2018年注定是个基金清盘大年,Wind数据显示,截至7月26日,中信保诚基金年内共有12只基金被清盘,其中包括5只混合型基金,7只偏债型基金。

有意思的是,信诚至优混合、信诚至鑫混合、信诚至盛混合这三只名字相近的“三胞胎”均被机构持有99.95%以上,其均在去年四季度末遭到机构大额撤资,并且分别于今年6月26日、20日、12日被清盘。

上述3只基金可能存在委外定制可能。同时,从类型上看,偏债型基金恰恰也是委外资金热衷的产品类别。

除此之外,《国际金融报》记者梳理发现,中信保诚基金旗下多只产品在被清盘前,均遭遇了机构大额撤资。

基金清盘对于基金公司而言并非噩耗,从年内清盘基金类型来看,大多以债券类基金为主,而委外机构的立场更是加剧债券类基金清盘的主导者。

数据显示,目前中信保诚基金旗下还有11只基金产品规模低于5000万元清盘红线,其中还不包括在合同中规定满足“规模维持2亿元以下”等条件便触发清盘的产品。

业内人士认为,短期内迷你基金集中清盘现象不会戛然而止。

然而,与众不同的是,彼时风光无限的信诚精萃成长混合,近一年来却深陷规模和业绩双降的泥沼。数据显示,信诚精萃成长混合去年四季度64.29%的机构持仓占比相比去年二季度的12.7%大幅提升;个人投资者持仓占比却从87.3%降到了35.7%。年内单位净值亏损9.83%,相比同类的3.33%,已经被拉开差距,业绩排名接近垫底。

屡屡踩雷

能源、通信、疫苗……曾经偶发性的“黑天鹅事件”事件在今年却集中发生在了中信保诚基金,给原本就困扰于清盘的中信保诚基金再次添乱。

《国际金融报》记者查阅中信保诚基金持仓配置和公告发现,年内爆发股市、债市“黑天鹅”事件的大多数公司,持仓名单中都出现了中信保诚基金。经记者不完全统计,中信保诚基金先后踩中15华信债、中兴通讯、*ST凯迪、长生生物。

具体来看,中信保诚基金旗下信诚年年有余在去年四季度持有15华信债;信诚中证信息安全指数分级在今年二季度持有中兴通讯;信诚中证500指数分级在今年二季度持有*ST凯迪;此外,中信保诚基金旗下还有3只基金持有了*ST华泽。

记者暂未在长生生物发现中信保诚基金持仓产品,但发布了下调估值公告,对此,某业内人士告诉记者,即使某只基金持有停牌股,但影响程度未超过0.25%,就不需要对其进行估值调整。也就是说,长生生物对中信保诚基金的影响度已超过0.25%。

具体来看,3月1日,15华信债恢复交易,截至收盘,“15华信债”大跌29.71元,跌幅为32.65%,报收61.29元。Wind数据显示,截至2017年末,中信保诚基金等4家基金公司旗下四只产品持有。其中信诚年年有余持有华信债占净值比重为11.61%。二季度数据显示,信诚年年有余规模遭遇大幅缩水,从一年前的5.13亿元锐减至0.96亿元。

4月20日,随着中兴通讯事件的持续发酵,中信保诚基金将中兴通讯估值连续下调,最终将估值下调至20.04元,较停牌前股价下调了36%,比4个跌停还多。二季度数据显示,信诚中证信息安全指数分级增持中兴通讯20万股。

7月25日,中信保诚基金对旗下基金持有的长生生物按照3.96元/股进行估值,相当于此前收盘价的10个跌停。

7月26日,负债31.71亿元、连续19个一字跌停、总裁辞职的*ST凯迪陷入资金周转困难。二季度数据显示,信诚中证500指数分级增持21.83万股。

信诚中证500指数分级在二季报中表示,投资总体偏弱:基建投资和房地产投资表现较明显,制造业投资有所回升;出口偏弱主要源于中美贸易战;消费偏弱:棚改逻辑的消费“降级”发生变化,目前政策面对于棚改货币化持一定保留意见,已逐步对棚改政策进行修正。

中信保诚基金接下来在权益类产品布局方面有何亮点?如何解决发展遇到的困难?截至记者发稿,并未收到回复。

(国际金融报记者 夏悦超)

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