十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

2018-07-25 13:55:09 来源: 网易财经综合 举报
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来源:一地基毛

昨日的概述已经分析完成,今日就继续按部就班的跟大家分析各个基金经理持仓。

十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

之前在分析一季度持仓的时候跟大家说过一些内容,但实话说对他的投资逻辑本人看不太懂。所以本文仅仅从持仓的角度分析。

从持仓数据来看,朱少醒二季度重点工作在排雷。例如台海核电、伊利股份。另外东方雨虹大家再去研究一下。

当然了,排了一季度的雷依然还是踩到了智飞生物、康泰生物,真是明枪易躲暗箭难防。不过数据显示净值自年初仅仅下跌3.72%,非常稳!

二季度朱少醒重点加仓的股票有分众传媒、桐昆股份、同仁堂、华海药业、康泰生物、贵州茅台和上海钢联

加仓主要有3个方向。其一、特殊事件影响造成股价异常波动的分众传媒。其二、行业处于拐点的桐昆股份。其三、本年的热点医药板块。

分众传媒

数据显示在二季度林鹏、朱少醒、陈一峰等多位明星基金加仓,该股的股价下跌主要是外部因素影响较多,从这些明星基金经理的动作来看,还是对该股的内部比较有信心。

未来分众传媒有马云爸爸的光环加持,不知道会不会发生更有意思的事情。

另外,据英国媒体报道,阿里巴巴、腾讯与华人文化产业投资基金(CMC)有意购买全球最大广告传播集团WPP中国业务20%的股份,但谈判目前仍处于早期阶段。

结合阿里收购的微博、优酷、UC浏览器等等来看,目标很明确就是抢占线上线下流量入口。

十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

桐昆股份

朱少醒一二季度重点加仓的个股之一。目前桐昆股份所处行业复苏迹象比较明显,盈利能力明显提升。

2017年Q1-2018年Q2,公司单季度分别实现归母净利润3.22亿元、2.99亿元、5.27亿元、6.13亿元、5.01亿元、8.19-8.79亿元。其中2018年二季度大幅增长,主要由于公司新增涤纶产能,嘉兴石化二期220万吨PTA项目达产,同时随着春节后下游复工,涤纶价差大幅回升,恢复正常,从一季度的1301.44元/吨提升至二季度的1723.88元/吨。

太平洋证券认为,涤纶更偏消费属性,需求韧性强。考虑人口潜力、服装及家纺增量需求,涤纶长丝有望持续景气。目前的不确定因素主要来自中美贸易摩擦是否升级。

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同仁堂

十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

关键词:

1、释放产能。公司17A工业收入增长8.8%,低于往年情况,而18Q1工业收入则有所下滑,主要是受同仁堂科技因产能不足和营销改革调整影响。产能方面,公司募投项目大兴基地已取得药品GMP证书,建设已基本完成,搬迁和试产也顺利开展,目前主要工作是办理品种转移,预期产能压力有望在大兴基地正式投产后明显缓解,公司工业端收入有望迎来大幅改善。

2、国企改革。北京国资改革方案提出将竞争类国资以资本效益最大化作为主要目标进行改革,首批涉足的京城股份、首旅酒店、三元股份等A股标的已进入停牌重组阶段。若同仁堂也能顺利启动国资改革,启动混合所有制改革和激励机制重构,预期有望享受更多改革红利,让经典老字号焕发新价值。

上海钢联

上海钢联属于朱少醒逆势加仓个股。

十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

十年十倍朱少醒持仓揭秘 重点加仓7只股票

1、护城河。垂直领域持续拓展,产业大数据不断延伸。公司在垂直领域不断延伸,覆盖钢铁、化工、有色、能源、农产品等领域(能源和化工业务在子公司山东隆众,公司持股51.76%)。从各垂直领域进展来看,钢铁领域,公司的资讯业务已经做到了行业第一;这些垂直领域的产业数据,是公司所有业务模式的基础和前提,也是公司逐步搭建的护城河。

2、交易佣金持续提升。2017年交易全面收费(平台提供结算和开票等服务,每吨收取0-10元佣金),未来最高有望能提高到20元钱(竞价排名、物流服务、金融服务、仓储服务等)。2017年钢银平台寄售交易量达2219万吨,同比增长23.29%。假设公司未来五年做到1亿吨,佣金收入空间则在20亿元,且这块业务的放量,边际成本极低。

席文超 本文来源:网易财经综合 责任编辑:席文超_NF5495
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