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世界杯倒计时!公募提前"喝啤酒" 短线炒作需谨慎

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以啤酒等消费品为代表的资本市场,是世界杯除绿茵场外竞争最为激烈的地方。Wind数据显示,一季度共有21只世界杯概念股被基金持有,其中就包括5只啤酒股

四年一届的世界杯将于6月14日在俄罗斯盛大开幕,各地早已弥漫着啤酒的味道和球迷的热情。很难想象除了喝啤酒,还有什么能表达球迷们见证进球那一刻的兴奋。

而以啤酒等消费品为代表的资本市场,是世界杯除绿茵场外竞争最为激烈的地方。Wind数据显示,一季度共有21只世界杯概念股被基金持有,其中就包括5只啤酒股。

公募基金提前“喝啤酒”受益

随着俄罗斯世界杯进入倒计时,国内基金公司自然不会错过从这场足球盛事中获取红利的机会。

一季报数据显示,众多公募基金提前布局啤酒股。青岛啤酒珠江啤酒燕京啤酒重庆啤酒兰州黄河前十大流通股股东中,均有新进公募基金的身影。例如,东方红睿丰灵活新进持有746万股青岛啤酒,南方基金新进持有珠江啤酒142万股,东方红产业升级灵活新进持有重庆啤酒633万股。

《国际金融报》记者统计发现,今年一季度重仓了上述5只啤酒股的公募基金共有27只。另有机构调研显示,燕京和珠江啤酒今年以来被18家公募机构前后调研29次。

实际上,早在距离本届世界杯开幕前一个月开始,啤酒的销量就节节攀升,啤酒股也水涨船高。Wind数据显示,自今年5月2日以来,啤酒板块整体上涨10.57%,遥遥领先同期沪深300的0.43%。

借着世界杯啤酒的东风,相关基金自今年5月2日以来逐渐反弹走强。截至6月11日,重仓了啤酒的27只基金,平均单位净值增长率为4.82%,远远高于行业平均的0.52%。其中,鹏华中证酒、国泰国证食品饮料、银华食品饮料A基金净值增长率均在10%以上,均位列涨幅榜前5名。

国金证券研报指出,今年啤酒行业盈利端弹性有望大增,提价、费用压缩及关厂有助实现这一预期,近期全国气温普遍较高及世界杯即将来临需重点关注啤酒板块。

业内人士分析认为,不同于往届世界杯的直播时间都在凌晨,本届世界杯播出时间为20:00至23:00,这正是观众收视的黄金时段,也将促进啤酒的销量增长。

短线炒作期望不必过高

每当类似世界杯这样的热点事件发生时,奔着赚钱效应抱团短线炒基的不在少数。

但某公募业内人士向《国际金融报》记者表示,A股市场通常会呈现“提前效应”,啤酒行业市场估值和定价的行情有一部分因素是预期导致的。即便前期股价出现上涨,后期却仍有可能达不到预期增长。

新浪财经首席评论员艾堂明则向本报记者分析称,对于有时间节点的利好,一般都是提前炒作,世界杯期间还会有炒作机会,但期望不必过高。从中长期来看,大消费仍将是机构资金青睐的对象。特别是A股加入MSCI之后,消费蓝筹和金融地产等其他蓝筹相比,由于在海外市场上市较少,具有稀缺性,仍可以长期关注。

此外,前海开源首席经济学家杨德龙提醒,世界杯结束后,市场可能面临两大风险:一是6月份临近季末考核,资金可能会回流银行体系,面临资金面偏紧的风险;二是独角兽的回归让市场资金面出现分流,导致一部分板块资金流失,从而产生较大的市场波动性风险。

(国际金融报记者 夏悦超)

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