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合晟资产“踩雷”盾安债?公司回应:纯属谣言!

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近日,有媒体爆出上海合晟资产管理股份有限公司疑似“踩雷”盾安债,目前正在市场甩卖该债权。合晟资产总经理冯剑桥在接受《国际金融报》记者采访时回应。

导言

近日,有媒体爆出上海合晟资产管理股份有限公司(以下简称“合晟资产”)疑似“踩雷”盾安债,目前正在市场甩卖该债权。6月1日,合晟资产总经理冯剑桥在接受《国际金融报》记者采访时回应称,“此事纯属传闻,如有人蓄意冒名陷害,将采取必要法律手段。”

合晟资产被传“踩雷”盾安债

5月3日,有媒体爆料盾安集团出现流动性困难,各项有息负债超过450亿元,震惊资本市场。随后盾安集团的信用等级被评级机构大公从AA+下调至AA-。据盾安集团披露的年报数据,2018年一季度该公司资产负债率63.93%,有息负债高达441亿元,远高于净资产223亿元。

受集团债务危机影响,16盾安MTN001的估值也被众多机构下调。随后有消息称,合晟资产目前正在市场甩卖盾安债,但由于盾安债影响面太广,并且目前阶段形势非常不明朗,很难找到接盘方。

针对这一传言,《国际金融报》记者向合晟资产总经理冯剑桥进行了求证,他表示:“我们在公众号上回应过了,合晟资产目前的所有持仓中没有盾安相关债券,近期也没有买卖过盾安的相关债券,传闻怎么来的尚不清楚,但此事已经给我们造成了很大的困扰”。

同时,冯剑桥告诉记者,凡是以合晟资产名义卖盾安债券的基本可以确定是冒用其公司人员名义做的。“希望媒体朋友们能够监督和向我们反应,如果真有冒用合晟资产名义做这个事情的,我们会采取相应法律手段”。

调整投资策略应对市场变化

据冯剑桥介绍,过去几年里,合晟资产投资逻辑是“短久期低杠杆,坚持基于研究驱动发掘企业价值”。在市场的检验下,部分产品曾获得了不错的回报。其中最具代表性的是合晟同晖x号,格上财富数据显示,该产品近一年的收益率为7.54%,近三年的收益率为27.87%。而投资失败的产品中,亏损较严重的为瑞龙同晖x号,其近一年的收益为-25.24。

在去杠杆的背景下,冯剑桥表示,2018年以来实体经济特别是民营企业为主的经济资金压力上升,今年整体基于企业研究的投资策略压力就会比较大。

“合晟资产因此对今年的投资策略做了相应调整,以适应市场的变化:一方面,因为直接融资也是支持实体经济的一部分,合晟资产还是会基于其研究特长,深耕债券领域;另一方面,合晟资产也会在研究基础上,进一步规避高杠杆和高风险的一些企业。”

冯剑桥强调,固收产品将是合晟资产未来的投资侧重点。“之所以选择重点发展固收产品,一方面是因为现在权益竞争非常激烈,而优秀的私募已经很多了;另一方面是因为直接融资跟企业接触挂钩的时候更多,这也是我们很多投资和研究人员的兴趣所在。”

债券违约事件频发

自2014年鼓励打破刚性兑付以来,债券市场的违约事件时有发生。今年上半年债券违约趋势加剧,据Wind统计,截至5月25日已有10家主体的20只债券违约,涉及金额约170亿元。与之前的违约事件不同,这次债券违约潮包括了多家资产负债表相当可观的上市公司,给股市也造成了压力。

针对这一行业现象,冯剑桥表示:“这跟违约主体过去几年当中在负债安排和经营安排上的杠杆过高有关,叠加今年上半年金融防风险,去杠杆的政策,导致很多企业资金链断裂。此外,有些企业财务不规范,财务报表或者经营失真,甚至有企业实际控制人存在蓄意掏空上市公司的嫌疑。”

(国际金融报见习记者 乔丽娟)

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