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盾安集团深陷债务危机 招商泰达宏利等基金踩雷

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来源:我是基民

5月7日晚,盾安集团旗下上市公司江南化工公告称,5月4日中午,本公司财务人员自杭州银行合肥分行获悉:其于2018年5月3日晚间在未告知本公司及保荐机构的情况下,直接从募集资金账户扣划了本公司在杭州银行合肥分行未到期贷款本息合计21095.44万元人民币

5月3日,一份流传于网络的盾安集团向浙江省政府“求援”报告显示,目前盾安集团各项有息负债超过450亿元,公司出现非常严重的流动性困难。有媒体记者从接近监管层人士处获悉,盾安集团的这份报告在当日下午已经转给相关部门。目前,浙江省政府确已介入盾安集团的债务危机处理。

盾安环境作为中国500强企业,在民营百强企业排名81位,拥有AA+资质的发行主体,突然爆出450亿的财务危机,确实让债券市场有点措手不及。

虽然盾安控股的上市公司——盾安环境在回复深交所的关注函中将这次债务危机界定为“短期流动性问题”,并表示涉及的负债金额目前还在核实中,但情况恐怕不容乐观。

根据盾安集团2018年一季报披露,盾安集团一季度营收133.89亿元,净利润为1.03亿元,经营活动产生的现金流量净额仅为1.68亿元,投资活动产生的现金流量净额和融资活动产生的现金流量净额分别为负6.29亿元、负2.37亿元。我们不难看出,这家公司的主营业务造血能力有限,投资、融资产生的现金流入不敷出,正是这次“短期流动性问题”的症结所在。

盾安集团的债务有多大呢?根据万得资讯所计算的有息债务/全部投入资本,2017年和2018年第一季度,盾安集团的负债率分别达到70.7%和71.0%。盾安集团的有息债务,尤其是短期有息债务已经超出了其承受能力。

一旦盾安集团出现兑付危机,首先受到影响的就是购买了盾安公司债的机构。根据大公国际资信评估有限公司的调研,截至5月4日,盾安集团存续债券共计113亿元,其中将于2018年到期的债券总额为73亿元,债券到期期限较为集中。

基友们一定很关心,这其中面临踩雷风险的公募基金有哪些呢?

老揭梳理了近一两个月即迎来到期日或付息日的盾安公司债,在它们的机构投资者名单中,确实发现了多只公募基金的身影。具体如下表:

盾安集团深陷债务危机 招商泰达宏利等基金踩雷

从持债市值来看,招商招华纯债很有可能是此次踩雷盾安公司债最严重的一只基金,A类份额与C类份额合计持有“13盾安MTN1”9895.06万元,占到该债券发行量的11%,绝对算得上重仓了。此外,持债占比超过6%的基金还有泰达宏利创益、浦银安盛盛鑫、北信瑞丰现金添利。

目前除了债券“17盾安SCP008”已有公告明确表示将会到期兑付,临近到期日的“1313盾安MTN1”与临近付息日的“17盾安01”能否正常履约,很大概率将影响上述基金的净值表现。

毕竟4月24日刚刚发生了“14富贵鸟”公司债违约而导致重仓该只债券的中融融丰纯债净值应声下跌12.81%。据统计,因为踩雷“14富贵鸟”,中融融丰纯债今年以来的基金净值已下跌近48%,在同类基金中排最后一名。

盾安集团深陷债务危机 招商泰达宏利等基金踩雷

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