迪凯生态12亿中票实质性违约 计划2个月内兑付

进入2018年以来，信用违约事件相继曝出。5月7日，第一财经记者独家从基金和银行处获悉，凯迪生态环境科技股份有限公司（000939，下称“凯迪生态”）的中票“11凯迪MTN1”实质性违约，规模为12亿元人民币。

记者从机构处独家获得的凯迪生态出具的未对外公示书面文件显示：“截至2018年5月7日终，我公司通过多途径努力筹措本期债券本息兑付资金，但仍未能按照约定筹措足额偿付资金，已经构成实质性违约，该事情严重损害了债券持有人利益，在公开市场造成不良影响。在此，公司向‘11凯迪MTN1’持有人致歉。”

就后续兑付安排，凯迪生态表示，公司将通过多途径努力筹措偿付资金，尽快兑付“11凯迪MTN1”本金以及利息，计划将于2个月内兑付全部本息。

“照理说，中票到期日是今年5月5日，偿付资金应该在5月7日下午5点前到账，但资金始终没到。银行做委外的相关人员今天不断地问询偿付情况。”某持有凯迪生态中票的机构人员对记者表示。

“11凯迪MTN1”发行截止日期为2011年5月3日，到期日为2018年5月5日，当时发行票面利率为6.27%。凯迪生态注册在武汉，以生物质发电为主营业务，是一家兼顾风电、水电的清洁能源平台型公司，从2010年以来公司的主体评级稳定地维持在AA，凯迪生态1993年在深圳主板挂牌，法定代表人李林芝，无实际控制人。

记者同时获悉，此前在凯迪生态某次内部会议上透露出，凯迪生态面临230亿元债务，分别是银行固贷32%、融资租赁17%、发债14%、信托非标17%、基金（5年以上）13%、ABS 6%；待偿付债券34亿元，5月到期6.58亿元，9月到期8亿元，11月到期11.8亿元，12月到期6亿元。

3月31日，凯迪生态发布《2017年度业绩预告》，称公司拟对部分资产进行资产减值，由此将导致公司2017年归母净利润亏损13亿元至16亿元。中诚信国际日前发布公告，将凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级列入可能降级的观察名单。

中诚信国际认为，目前公司负债率已超过65%，本次较大规模的资产减值将削弱公司资本实力，抬升公司财务杠杆。同时关注到深交所已就公司2017年财务会计报告审计工作进展、2017年业绩预告披露、公司债券还本付息、董事会秘书离职事项以及公司重组进展等问题进行问询。中诚信国际还注意到，2018年，公司有多笔债务融资工具到期，合计规模达32.37亿元，公司面临很大的债券到期偿付压力。

进入2018年以来，川煤炭PPN、大连机床MTN、丹东港PPN、中城建MTN、亿阳集团企业债、神雾环保公司债相继曝出信用违约事件，上周盾安集团曝出流动性紧张，将影响其贷款和债券的偿付能力。