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私募牛散的炼金术 震荡市集中优势持有核心品种

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(原标题:私募牛散“炼金术”: 震荡市集中优势持有核心品种)

⊙记者 赵明超 ○编辑 于勇

去年四季度以来,市场开始剧烈震荡,尤其是进入2018年以来,不少大盘蓝筹股“亢龙有悔”,部分成长股则否极泰来。在市场剧烈震荡的2017年四季度,私募牛散们是如何调仓换股的?随着上市公司2017年年报逐步披露,他们的操作路径逐步浮出水面。

葛卫东重仓押注用友网络

Wind资讯统计数据显示,截至3月26日,在已经披露2017年年报的500多家上市公司中,十大流通股东中出现私募基金的公司有176家,其中被3只私募基金产品同时持有的公司有47家。

从增减仓情况看,私募去年四季度新进上市公司有31家,包括澳洋顺昌明泰铝业精华制药、岱美股份等;获得私募基金加仓的公司有84家,包括安通控股、滨江集团、牧原股份等。

从私募牛散的持仓情况看,用友网络3月24日公布的2017年年报显示,去年四季度,葛卫东和知名牛散马信琪双双加仓,其中葛卫东加仓54.8万股,截至去年底持仓4000万股;马信琪加仓432.8万股,截至全年底持仓3553.4万股。

数据显示,马信琪2015年三季度首次出现在用友网络十大流通股东中,持仓数量为2823万股,此后小幅增减。2017年三季度加仓239万股,2017年四季度再度加仓433万股。葛卫东在2017年三季度现身用友网络十大流通股东中,持仓数量为3945万股,其中四季度小幅加仓55万股。

从走势看,用友网络股价2017年下半年大致位于16元到25元之间,葛卫东持仓成本约为20元左右。进入2018年后,受益于工业互联网等概念热炒,用友网络股价飙涨,最高摸至42.87元,尽管上周受市场拖累下跌后,本周一再度强势涨停,葛卫东或豪赚近10亿元。

值得注意的是,用友网络股东中,还隐现另一家私募基金原点资产的身影。原点资产曾重金参与用友网络定增,耗资数亿元持有益佰制药。根据用友网络年报,截至2017年底,长安投资568号证券投资集合资金信托计划持有3626.7万股,该资产计划在2017年一季度同样重仓益佰制药,在2017年初原点资产6号在用友网络十大流通股东名单中消失之后,长安投资568号信托计划就出现在用友网络十大流通股东名单中。

在分化中集中优势投资

在2017年的价值蓝筹牛市行情中,私募牛散是如何布局的?数据显示,除了重仓用友网络的葛卫东以外,王亚伟和邓晓峰双双现身福斯特,淡水泉加注中材科技,高瓴资本耗资11.3亿元参与爱尔眼科定增,高毅资产明星基金经理长期持有山西汾酒赵丹阳掌舵的赤子之心持有太极集团1635万股,持仓市值超过2.5亿元。

从上述私募牛散持仓情况看,在分化行情中,集中优势持有核心品种,成为私募牛散的应对之道。

从记者了解的情况看,2017年业绩抢眼的私募基金,很大一部分是坚定看多港股并且重仓押注。他们布局的港股标的,主要集中在腾讯控股吉利汽车广汽集团融创中国、中国恒大、瑞声科技舜宇光学科技等少数几家公司。

据了解,2017年不少私募牛散重仓融创中国赚得盆满钵满。沪上某资深投资人透露,2017年初,恒大和融创每月销售额高达数百亿元,但公司市值同样是几百亿元,几乎是千载难逢的捡钱时机,于是重仓持有,收获颇丰。

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