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券商自营盘去年表现突出 四季度新进8只个股

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四季度分别新进8只个股和增持5只个股,持股大亚圣象比例最高

记者 陈燕青

随着上市公司年报的披露,券商自营盘去年底的持仓动向也逐渐浮出水面。根据WIND数据统计,截至10日,两市已有22只个股的十大流通股东中出现了券商自营盘的身影。其中,券商去年四季度分别新进8只个股和增持5只个股。

从券商新进的8只个股来看,对横店东磁、深赤湾A、峨眉山A、华微电子等股票的买入力度较大。数据显示,截至去年四季度末,华泰证券中金公司新进持有横店东磁合计约3728.28万股,占流通股比例2.27%;中信证券新进持有深赤湾A946.79万股,占流通股比例2.04%;东方证券新进持有峨眉山A约527.3万股,占流通股比例1%;中信证券新进持有华微电子323.44万股,占流通股比例0.44%。

从持股比例来看,截至去年末,券商自营对大亚圣象持股比例最高,招商证券、华泰证券、广发证券合计持有流通股比例4.55%;其次是国开证券持有岱勒新材的流通股比例3.87%。再次是瀚叶股份,国盛证券持有的流通股比例也达到了3.44%。从股价表现看,去年新上市的岱勒新材涨幅最高,去年全年涨幅高达415.49%。

从持股市值来看,位居前五名的个股分别为大亚圣象、方大炭素、横店东磁、瀚叶股份、顺络电子,券商持股市值均超过2亿元。数据显示,上述券商重仓股去年走势差异较大,如大亚圣象去年涨幅两成,方大炭素涨幅212%,横店东磁涨幅54%,而瀚叶股份和顺络电子分别下跌21%和4%。

从券商持股数来看,去年底中金公司自营盘重仓持有的股票最多,高达7只,分别是方大炭素、澳洋顺昌新纶科技、四川金顶、凯恩股份、横店东磁、博威合金。上述股票大多上涨,其中方大炭素是中金重仓股中去年涨幅最大的个股,该股累计涨幅高达212%。除了中金公司外,华泰证券自营盘持股数量为936.43万股。

此外,中金公司重仓的澳洋顺昌和新纶科技去年全年的涨幅分别为15.17%和30.46%。中金公司对这两只股票的持股数量分别为514.48万股和377.16万股。

去年券商自营业绩表现突出。此前东吴证券的统计数据显示,去年前三季度上市券商自营投资收益合计551.1亿元,同比增长27.2%,蓝筹股大涨行情与券商自营整体偏价值的投资风格较为吻合,自营业务充分受益。

不过,自营投资固然能给券商带来收益,但一旦市场大跌,其对券商业绩的拖累也不言而喻。2月市场大跌,沪指跌幅超过6%,导致上市券商当月业绩大幅下滑。业内普遍认为,这与券商自营盘当月出现亏损有关。

数据显示,30家上市券商合计营业收入79亿元,环比下降56%,同比下降41%;合计净利润18亿元,环比下降74%,同比下降65%。其中有6家上市券商出现亏损,兴业证券降幅最为显著,是唯一一家营收和净利均为负的公司。

对于券商板块的投资机会,广发证券认为,估值层面而言,目前证券板块静态PB估值1.57倍,2018年动态PB为1.39倍,板块整体估值水平仍处于2014年以来板块静态PB估值底部。中长期而言,行业局部创新已看到曙光,集中度提升逻辑顺畅,建议关注大型综合类券商。

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