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无锡智能自控工程股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码:002877           证券简称:智能自控           公告编号:2018-018

无锡智能自控工程股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]695号)的核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股,每股发行价格为人民币8.4元,募集资金总额为人民币256,704,000.00元,扣除发行费用人民币33,780,415.10元(不含税),实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00元于2017年5月31日到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(会验字[2017]3977号)。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

2017年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2017年6月20日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,133.68万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,071.43万元;(2)直接投入募集资金项目1,184.94万元,2017年度公司累计使用募集资金19,656.37万元(其中购买理财产品15,400.00万元、募投项目累计投入4,256.37万元),扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为2,635.99万元,募集资金专用账户利息收入净额69.75万元,募集资金专户2017年12月31日应有余额合计为2,705.74万元。应有余额2,705.74万元与募集资金账户实际余额2,897.28万元差异191.54万元,系尚未支付的发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年6月20日、2017年11月23日,公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位:人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表,详见本公告附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况:

金额单位:人民币万元

公司于2017年11月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了鉴证报告(会专字[2017]5056号);公司监事会和全体独立董事发表了明确的同意意见;保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项意见。《无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2017-035)已于2017年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司

董事会

2018年3月7日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:无锡智能自控工程股份有限公司                 截至2017年12月31日                             单位:人民币万元

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