上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告

证券代码：603987          证券简称：康德莱           公告编号：2018-020

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“上海医械”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过8000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并授权上海医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

一、拟购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况

1、资金来源：上海医械闲置自有资金。

2、拟购买的产品类别：银行结构性存款或保本型理财产品。

3、拟购买产品期限：单笔结构性存款或单个保本型理财产品的购买期限不超过12个月。

4、授权金额：最高不超过人民币8000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。

5、授权期限：自上海医械股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、关联关系说明：公司在购买结构性存款或保本型理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

7、审议程序：本次上海医械拟购买结构性存款或保本型理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，但仍需经上海医械股东大会审议通过方为有效。

8、授权实施：授权上海医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

二、风险控制措施

1、上海医械在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款或保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司及上海医械日常经营所需流动资金的情况下，公司同意上海医械以闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且上海医械仅限于购买结构性存款或保本型理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司及上海医械正常生产经营的前提下，公司控股子公司上海医械使用闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司控股子公司上海医械在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8000万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的临时闲置流动资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。

五、备查文件

1、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十五次董事会会议决议》；

2、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的独立意见》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年3月7日