广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603535         证券简称：嘉诚国际        公告编号：2018-006

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他有关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元后，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确认。

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为30,180,931.63元，银行保本型理财产品318,000,000.00元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2017年度募集资金实际使用情况详见附件1。

（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币898.83万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。具体情况如下：

单位：人民币万元

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广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司对募投项目的实际投入的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002200235号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金不超过人民币1.36亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至2017年8月31日止，公司使用人民币1.36亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年8月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负责组织进行具体实施。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至2017年12月31日止，公司使用人民币3.18亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，不存在此类情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，不存在此类情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，不存在此类情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了广州市嘉诚国际物流股份有限公司截至2017年12月31日止募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

嘉诚国际2017年度募集资金年度存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年3月5日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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