广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

证券代码：603535         证券简称：嘉诚国际        公告编号：2018-007

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

为了提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定增加闲置自有资金进行委托理财的额度。

2018年3月5日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。

二、使用闲置自有资金购买理财产品情况概述

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。

2、投资额度

根据公司所持闲置自有资金的实际情况，公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度。公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种应当为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。

4、投资资金来源

为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，公司对该部分资金有支配使用权。

5、投资决议有效期

上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即2018年3月5日起1年之内。

6、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

三、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次增加闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的额度，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。

五、审议程序

2018年3月5日，公司第三届董事会第九次会议和公司第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。独立董事对上述议案发表明确同意意见。

六、独立董事的独立意见

公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额3亿元（包括3亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年3月5日