山东联诚精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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证券代码：002921 证券简称：联诚精密公告编号：2018-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司主营业务的正常发展和经营需求的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次闲置自有资金进行现金管理计划

公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

二、投资产品基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，以增加公司投资收益。

2、购买额度

公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

3、投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

4、授权及实施

上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

四、本次现金管理事项对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会、独立董事出具的意见

（一）监事会意见

公司于2018年2月12日召开了第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在决议有效期内使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司本次使用部分自有资金不超过5000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。

同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起授权期内，可由公司循环滚动使用。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议

2、公司第一届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会