惠州市华阳集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：002906          证券简称：华阳集团         公告编号： 2018-004

惠州市华阳集团股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资金利用效率，提高资金收益，在满足日常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币110,000万元的自有资金进行委托理财，用于购买低风险保本型理财产品。上述理财额度可滚动使用，理财期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至2018年4月30日有效。

公司全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司（以下简称“华阳数码特”）于近日使用自有闲置资金人民币1,000万元购买了中国银行股份有限公司惠州水口支行的理财产品，现就相关事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

2、产品类型：保证收益型

3、理财本金：人民币1,000万

4、理财期限：2018年2月9日至2018年2月26日

5、预期年化收益率：2.70%

6、资金来源：自有闲置资金

7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司惠州水口支行不存在关联关系

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司及控股子公司进行委托理财业务，董事会在最高额度内授权公司财务总监负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关事项的信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司以自有闲置资金购买低风险委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况

1、2017年9月30日，公司全资子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司购买了中信银行股份有限公司惠州分行“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”，理财金额1,500万元人民币，产品年化收益率2.70%，于2017年10月10日到期收回本金及利息。

2、2017年11月9日，公司全资子公司惠州市华阳光电技术有限公司购买了中信银行股份有限公司惠州分行“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”，理财金额3,000万元人民币，产品年化收益率3.05%，于2017年11月28日到期收回本金及利息。

3、2017年12月6日，公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）购买了交通银行股份有限公司惠州分行“蕴通财富·日增利40天”理财产品，理财金额500万元人民币，产品年化收益率4.60%，于2018年1月15日到期收回本金及利息。

4、2017年12月6日，华阳通用购买了交通银行股份有限公司惠州分行“蕴通财富·日增利61天”理财产品，理财金额5,000万元人民币，产品年化收益率4.60%，于2018年2月5日到期收回本金及利息。

5、2017年12月8日，华阳通用购买了交通银行股份有限公司惠州分行“蕴通财富·日增利38天”理财产品，理财金额4,500万元人民币，产品年化收益率4.84%，于2018年1月15日到期收回本金及利息。

截至本公告日，公司及其控股子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额共1,000万元（含本次），占最近一期经审计净资产的0.42%。

五、备查文件

华阳数码特与中国银行股份有限公司惠州水口支行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日