证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-019
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币8亿元的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟使用自有资金额度不超过8亿元，购买理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品及期限：自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况。
五、购买理财产品的情况说明
截至目前，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计6.12亿元，公司已审议批准的使用自有闲置资金购买理财产品的总额度为6.5亿元，其中3亿元经2017年第二次临时股东大会审议通过，有效期至股东大会审议通过之日起12个月届满日止，其余3.5亿元分别经第二届董事会第十六次、第十九次、第二十次、第二十一次会议审议通过，有效期至该次董事会审议通过之日起12个月届满日止。本议案经股东大会审议通过后，上述额度将不再使用。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司及下属控股子公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过8亿元人民币购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品。同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构英大证券有限责任公司出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2018年2月13日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
