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乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

2018-02-05 08:41:20 来源: 中国证券报·中证网 举报
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(原标题:乐视保千里,你们本周开板吗?我有一个大胆的套利想法啊)

乐视网和st保千里 成了A股跌停板上的两朵奇葩。

一个已经将连续跌停纪录刷新到了26个,另一个则以每天10%的跌速奋起直追了8天;?一个一年亏了116亿元创下了深市的亏损纪录,另一个则亏的连自己都数不清了……

不过,在跌了这么多之后,ST保千里已经出现了资金撬板的迹象,部分市场人士对乐视网的看法也不像公募基金那么悲观,所以本周开板将会是大概率事件。如果乐视网能提前开板,投资者就可以通过申购基金进行估值套利。

持有乐视网和ST保千里的股民日常生活,百无聊赖啊!

乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

今年以来多只个股开启连续跌停模式

2018年的A股,取得了梦幻般的开局。万万没想到的是,近来却画风突变,一会儿爆雷,一会儿闪崩,多只个股开启连续跌停模式。

截至2月2日,今年以来跌停数超过5个的股票共有12只,分别是ST保千里、ST信通、顺威股份、*ST弘高、乐视网、千山药机、ST仰帆、*ST紫学、*ST众和、步森股份、神雾环保、*ST上普。

今年以来跌停数超过5个的12只股票

乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

数据来源:万得 截至2月2日

其中,连续跌停数最多的是ST保千里、ST信通和乐视网。ST信通一度已经开板,但近日又连遭4个跌停,自去年年底复牌以来累计跌停数已达19个;ST保千里的连续跌停数更是高达26个,虽然从1月25日就有资金尝试撬板,但至今仍被死死压在跌停板上。

对于这样的坑货,还是离得越远越好吧。倒是曾经的深市一哥——乐视网,复牌以来已经连续8个跌停了,本周开板将会是大概率事件。

乐视网如能提前开板将有套利机会

虽然公募基金对乐视网给出的估值是13个跌停板,但如果,我是说如果,乐视网的跌停在10个左右,那么就存在套利的机会。

目前多数公募基金采取3.90元对乐视网进行估值,即相当于13个跌停的价格。如果情况没那么坏,乐视网提前开板,投资者就可以通过申购基金,等待乐视网以市场价交易基金调整估值方法(高于3.90元),赎回基金进行估值套利。

乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

这里给大家简单解释一下什么叫做估值套利:

像乐视网这种股票,之前一直停牌,但是所有人都知道它复牌之后一定会大跌,这时候重仓基金就要对其下调估值并计提损失。所以在乐视网停牌期间虽然没有交易,但反映在基金净值里的乐视网就只值3.90元了。

这时候申购基金,就相当于以3.90元买入乐视网,如果乐视网在13个跌停板之前开板(高于3.90元),此时基金将按乐视网的市场价重新估值,然后投资者赎回基金,就相当于以高于3.90元的价格卖出乐视网。

选择基金的主要关注点,一是乐视网占基金净值的比例越大越好,二是基金申购赎回费用也要考虑进去。

据方正金工测算,在1.5%的基金申赎费率下,如果乐视网在第9个跌停开板,套利收益有2%左右,如果是10个跌停也有1%的收益。其中套利空间最大的是华安创业板50(160420),由于该基金是分级基金,可以通过场内拆分卖出,费率上可能更有优势。

乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

资料来源:方正证券研究所

上述套利方法最大的风险在于,谁也不知道乐视网究竟会在什么位置开板,而一旦跌停板达到12个,套利就会失败遭遇亏损。基金给出的13个跌停板虽然已经比较谨慎,但毕竟不是最坏的打算。

至于乐视网会不会出现超跌反弹,就如同它会在什么位置开板一样,是一个无法预知的问题。现实中难以理解却也不容忽视的是,乐视网连续8天跌停却累计出现了9574万元的成交。这些刀口舔血的资金,究竟是无知者无畏,还是艺高人胆大呢?

当然A股历史上也出现过不少超跌反弹的成功案例,其中最经典的当属重庆啤酒

依靠乙肝疫苗研发而获得市场青睐的重庆啤酒,在2011年11月宣告乙肝疫苗研发破灭。当时市场上有大量重仓重庆啤酒的基金,给出的估值大约在40元左右。但接下来重庆啤酒连续9个跌停板俯冲而下,从80多元最低跌至20.16元,累计最大跌幅为75.13%,这与乐视网当前估值的暴跌74.49%,相差无几。

谁也没想到的是,随后某著名私募突然出手,大量的资金将重庆啤酒从跌停板上拉起,使得重庆啤酒从连续跌停又变成了连续上涨,其股价在2012年2月短短20个交易日里反弹高达86.13%。

重庆啤酒2011年末至2012年初股价走势图

乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

有趣的是,当年的重啤黑天鹅事件还带火了一个词—— 关灯吃面,这个词就是出自当时重庆啤酒的股吧。

2011年12月15日,在经历了连续第6个一字跌停的晚上,一名网友在重庆啤酒股吧发表了一篇题为《一边吃,一边哭》的帖子,帖子内容只有简短的一句话——今天回到家,煮了点面吃,一边吃面一边哭,泪水滴落在碗里,没有开灯。

帖子发出后,迅速在股民、网友中引起共鸣。自此以后,“关灯吃面”一词被广泛引用,并逐渐引申成为我国股民群体内心痛苦的特有表达方式。

乐视保千里本周开板吗?我有一个大胆的套利想法

超跌反弹,关灯吃面,往往只在一念之间。

杨斌 本文来源:中国证券报·中证网 责任编辑:杨斌_NF4368
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